关于金水区2022年度本级预算执行和

其他财政收支审计查出问题整改情况的报告

——2023年12月26日在郑州市金水区第十四届人民代表大会

常务委员会第十一次会议上

金水区人民政府常务副区长  李颖辉

• 主任、副主任、各位委员：

我受区政府委托，向区十四届人大常委会第十一次会议报告我区2022年度本级预算执行和其他财政收支审计查出问题的整改落实情况，请予审议。

一、财政管理审计查出问题的整改情况

（一）预算批复、公开方面，区财政部门已严格按照《预算法》要求时限对各部门2023年度预算进行批复，并做好政务公开工作。（二）预算编制、执行方面，区财政部门科学测算2024年及以后年度收入预算，并严格按照批准的预算执行，2022年度未支付完毕的专项转移支付资金已结转至2023年继续使用。

（三）国库集中支付管理方面，针对实体账户管理不到位的问题，区财政部门已将相关项目指挥部资金归入主管预算单位进行管理，并印发《金水区预算单位临时存款账户细化管理暂行办法》，进一步加强实体账户监管。（四）国有企业运营管理方面，针对改革事项落实不到位和部分区属国有企业脱钩改制工作推进缓慢的问题，区财政部门下发《关于国有企业运营管理事项通知书》并推进事项办理。（五）库款保障能力方面，区财政部门制定了《清理消化暂付款实施方案》，并积极向上级争取财力，将暂付款分类别分阶段逐步消化到位。（六）代管资金账户管理方面，区财政部门在2024年部门预算编制文件中明确将财政代管资金纳入预算管理，实行存量资金与预算编制挂钩机制，从源头减少存量资金。

二、部门预算执行审计查出问题的整改情况

（一）预决算编制、执行、绩效管理方面，预算编制不完整涉及的8个单位、预算编报不科学涉及的12个单位分别召开专题会议落实审计整改工作，并在2024年的预算编制工作中规范预算编报。（二）专项资金管理方面，5个单位退回或上缴违规资金9.38万元；未按要求使用专项资金涉及的6个单位已进行自查并整改，整改措施包括加快资金支付进度、按要求拨付企业奖补资金、完善单位专项资金管理制度、停发相关补贴等。（三）资产管理方面，资产管理不规范的相关单位已进行对应账务处理；超标准配备办公设备的相关单位集中报废应报废资产，控制新增资产，逐步解决此类问题；长期闲置的救助站已终止租赁协议，在另设的救助点完成救助任务。（四）内控制度建立、执行及财经纪律管理方面，涉及管理不规范、执行不到位的17个单位均按照审计要求整改完毕，整改措施包括完善管理制度、履行审批手续、注销临时账户、积极清理长期挂账往来款等，截至目前，共清理往来款1846.88万元。                              

三、政府投资项目审计查出问题的整改情况

针对2022年区政府投资项目审计查出的问题，一是区政府要求各部门认真按照相关规章制度开展政府投资项目建设；二是区审计部门加强了投资项目的审计监督和专业指导；三是由建设单位聘请有资质的第三方中介机构对重大项目开展全过程跟踪服务，做到建管结合，确保政府投资效益稳步提升。

四、预算执行上下联动实施的专项审计查出问题的整改情况

（一）关于“重点民生实事缓解城市停车难建设管理情况审计调查”的问题，区住建部门已按要求核减台账数字，并完善相关停车场设施设置；区行政执法部门组织开展多次联合执法行动，全力营造我区良好交通环境。（二）关于“河南省稳住经济一揽子及接续政策措施贯彻落实情况专项审计调查”的问题，相关年度职业技能补贴资金已使用完毕，违规补贴已全额退回，相关部门按照审计要求完善方案和完成目标认定，屋顶光伏发电项目正在加快推进中。（三）关于“2022年新增专项债券管理使用情况审计”的问题，部分债券项目已进行调整，未形成实物工作量的9个债券项目正在加快推进建设中，区政府已督促相关单位全力配合推进上述项目的建设。（四）关于“防汛救灾和灾后重建资金管理使用情况跟踪审计”的问题，相关项目已按照审计要求完成竣工验收、结算、款项支付和补充项目资料。（五）关于“区属国有粮食企业资产负债和经营情况专项审计”的问题，区粮食管理部门召开专题会议落实整改，组织相关人员培训学习，完善财务规章制度和内控制度，提升粮食储备和流通的管理水平。

主任、副主任、各位委员，区政府在区人大常委会的监督和指导下，将不断加大审计监督力度，切实把审计整改成果转化为治理效能，以实际行动助力全区经济高质量发展。

以上报告，请予审议。