关于郑州市金水区2018年财政预算执行情况

和2019年财政预算（草案）的报告

——2019年2月27日在郑州市金水区第十三届人民代表大会

第四次会议上

金水区财政局局长  袁先锋

各位代表：

我受区人民政府委托，向大会报告金水区2018年财政预算执行情况和2019年财政预算（草案），请予审议，并请各位政协委员和其他列席人士提出意见。

一、2018年财政预算执行情况

2018年，面对严峻复杂的经济形势，全区财政工作在区委的坚强领导下，在区人大和区政协的监督指导下，坚持稳中求进工作总基调，牢固树立和贯彻落实新发展理念，按照高质量发展的要求，紧紧围绕区委“实现两个率先、领跑中部城区发展”的奋斗目标，主动作为、克难攻坚，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，为全区经济社会持续健康发展提供了强有力的支撑。

    （一）全区财政总收入完成情况

2018年全区财政总收入完成248.53亿元，增长10.82%。其中上缴中央级收入116.17亿元、上缴省级收入6.29亿元、上缴市级收入64.67亿元、区级收入61.4亿元。

    （二）全区一般公共预算收支完成情况

1．一般公共预算收入。区十三届人大二次会议审议通过的2018年全区一般公共预算收入预算为588336万元，全年实际完成614037万元，为预算的104.37%，同口径（以下同）增长10.67%。主要项目完成情况如下：

增值税收入210014万元，为预算的112%，增长20.96%。

企业所得税收入82545万元，为预算的82.57%，下降13.3%。

个人所得税收入39873万元，为预算的106.87%，增长13.28%。

城市维护建设税收入61690万元，为预算的116.63%，增长25.95%。

房产税收入39593万元，为预算的91.67%，下降2.83%。

土地增值税收入111372万元，为预算的106.12%，增长9.31%。

城镇土地使用税收入12891万元，为预算的91.6%，下降2.9%。

印花税收入17682万元，为预算的96.99%，增长2.81%。

非税收入33618万元，为预算的118.87%，增长26%。

2．一般公共预算支出。区十三届人大二次会议审议通过的2018年全区一般公共预算支出预算为596576万元，执行中因新增上级追加支出指标及政府性基金调入等因素，全区一般公共预算支出调整预算数（以下简称“预算”）为683370万元，全年实际完成668095万元，为预算的97.76%，同口径（以下同）增长11.92%。主要项目完成情况如下：

一般公共服务支出102704万元，为预算的100%，增长14.35%。

公共安全支出27530万元，为预算的100%，增长12.89%。

教育支出135370万元，为预算的95.01%，增长10.11%。

科学技术支出34274万元，为预算的89.42%，增长59.96%。

社会保障和就业支出52576万元，为预算的100%，增长23.14%。

医疗卫生与计划生育支出45513万元，为预算的100%，增长4.24%。

节能环保支出4237万元，为预算的51.89%，增长8.09%。

城乡社区支出232635万元，为预算的100%，增长13.16%。

农林水支出7237万元，为预算的100%，增长24.39%。

3．一般公共预算结余情况。2018年全区一般公共预算收入614037万元，加上上级补助188711万元、上年结转14816万元、调入预算稳定调节基金23212万元、从政府性基金结余中调入资金120000万元，扣除上解支出238240万元，全区一般公共预算财力为722536万元，减去一般公共预算支出668095万元，补充预算稳定调节基金39166万元，2018年全区一般公共预算结余15275万元，全部结转下年支出。

    （三）全区政府性基金预算收支完成情况

2018年全区政府性基金预算收入完成21万元，上级补助511463万元，上年结转165535万元，扣除调出资金120000万元，全区基金预算财力为557019万元，减去基金预算支出431156万元，基金预算结余125863万元，主要是土地出让金结转。

上述财政收支为快报数，在完成决算审查及与上级财政结算后还会有所变动，决算结果届时报区人大常委会审批。

（四）2018年主要财政工作

1.坚持围绕中心、服务大局，大力推动经济提质增效。聚焦我区发展重点，充分发挥财政资金引导撬动作用，以提质增效为核心，大力支持产业升级和科技创新。一是支持产业发展。投入产业发展扶持资金25387万元，落实“金典六策”，支持科技创新、大学生创业、国家自主创新示范区建设，有力地促进了信息科技等重点产业的发展。二是支持自贸区建设。投入34772万元支持河南自贸区金水区块建设，投入1072万元支持设立“一带一路”经贸产业园，开放创新载体平台不断完善，辖区营商环境持续优化。三是支持企业发展。深入推进“放管服”改革，积极落实各项减税降费政策，切实减轻企业负担。认真贯彻落实国家和省市鼓励、支持民营经济和中小企业发展壮大的政策措施，努力为企业排忧解难，推动企业提质增效、做强做大。

    2.坚持改善民生、保障重点，财政支出结构不断优化。统筹安排财政资金，财政支出向民生等重点领域倾斜，提高财政支出的公共性、普惠性。一是优先保障民生事业发展。促进教育全面均衡发展，投入学校建设资金30376万元，支持新改扩建学校23个，着力化解“大班额”问题。继续加强社会保障工作，拨付再就业补贴1300万元，落实再就业扶持政策；拨付退役安置和拥军优属资金16255万元，双拥优抚安置工作扎实推进；拨付低保资金1436万元、高龄津贴2586万元、残疾补贴资金1467万元，维护好困难群众切身利益。支持医疗卫生事业发展，拨付基本公共卫生服务资金8014万元，疾病防治、两癌筛查等重大公共卫生专项资金1257万元，推动公共卫生服务健康发展。加强居民文化建设，拨付建设资金37539万元，支持市民公共文化服务活动中心建设。二是重点保障城市建设。及时拨付土地出让金393840万元，投入一般公共预算资金25142万元，支持全区棚户区改造；投入道路交通等城市基础设施建设资金33885万元，城区承载能力明显提升；投入资金13799万元，高水平推进城市精细化管理。三是支持改善生态环境。投入资金3015万元，用于大气污染防治、扬尘污染治理等工作，空气质量持续好转；投入资金15841万元，大力推进生态水系建设，贾鲁河、索须河、石沟河河道治理成效显著，黄河湿地生态环境保护与修复治理工作有序推进；投入资金8918万元，用于辖区公园游园、绿地绿化等建设，辖区环境切实改善。

3.坚持深化改革、不断创新，各项财政改革扎实推进。始终坚持把改革创新贯穿于财政发展各领域各环节，深化财税体制改革。一是深化预算管理制度改革。持续推进预决算公开，全区预算单位部门预决算及三公经费预决算信息按要求公开，实现公开全面化、常态化；全面推进预算绩效管理，项目经费编制绩效目标、开展绩效自评价，选取部分项目试点开展重点绩效评价。二是全面推进国库集中支付电子化改革。全区164家预算单位完成电子化支付改革，实现电子支付全覆盖。三是深化政府投融资改革。积极推进PPP项目规范化运作，引导社会资本参与公共服务和城市基础设施建设，科教园区基础设施PPP项目、贾鲁河综合治理生态绿化PPP项目进入执行阶段；试点推行财政涉企资金基金化运作，放大财政资金引导、示范和带动的杠杆作用，累计投入16000万元设立重点产业知识产权运营基金和股权创投基金，多元化的财政投入体系逐步构建。

4.坚持完善机制、强化监管，财政财务管理水平不断提高。一是规范政府债务管理。加强地方政府债务风险防控，出台《金水区政府性债务风险应急处置预案》、《金水区防范化解政府债务风险行动方案》，建立健全债务风险防控化解和应急处置机制；努力探索政府专项债发行新模式，依托市级储备机构，成功发行土地储备专项债券50000万元。二是加强国有资产管理。规范行政事业单位资产备案管理，严格资产处置审批，及时掌握资产增减变动，实现动态监督管理；持续做好剥离国有企业办社会职能工作，积极协调相关单位和驻郑央企做好“三供一业”分离移交工作，并与相关单位签订物业分离移交协议。三是加强政府采购管理。完成采购预算77914万元，实际采购规模71600万元，资金节约率8.1%。四是规范全区财务管理。通过试编政府综合财务报告工作，推动预算单位严格按照相关会计准则和制度规定，规范会计核算；以巡视整改为契机，出台《金水区行政事业单位财务内部控制办法（试行）》，组织开展全区强化财经纪律暨政府采购业务培训，强化全区财务管理；举办全区政府会计准则制度培训班，对新政策进行解读，为2019年政府会计准则制度全面实施奠定基础。五是加强财政监督检查。积极开展会计信息质量监督检查、专项资金绩效评价监督检查，进一步提高财政资金使用效益；积极参与中央八项规定精神“回头看”专项检查活动，严肃财经纪律。

回顾2018年，我区财政改革发展虽然取得了一些成绩，但在财政运行和管理中还存在一些矛盾和问题：经济下行压力加大，新兴产业支撑不够，财政增收乏力；随着城市建设管理、棚户区改造、保障和改善民生、生态环境治理等重点工作持续推进，刚性支出压力不断加大；项目资金跟踪问效不够及时，预算绩效评价结果与实际应用结合不够紧密，这些都对我们以后的工作提出了更高的要求。针对这些问题，我们将高度重视，认真听取代表意见，积极采取有效措施，切实加以解决。

二、2019年财政预算（草案）和主要工作安排

2019年全区财政工作的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大、十九届二中、三中全会和省委、市委、区委全会精神，深入贯彻落实习近平总书记视察指导河南时的重要讲话精神，准确把握稳中求进工作总基调，牢固树立新发展理念，围绕“实现两个率先、领跑中部城区发展”奋斗目标，落实积极的财政政策，加快建设现代化经济体系，推动高质量发展。优化财政支出结构，树立过紧日子的思想，严格压缩一般性支出，加大对重点领域支持力度；深化财政体制改革，加快建立现代财政制度，全面实施预算绩效管理；加强地方政府债务管理，积极防范化解地方政府债务风险，促进经济持续健康发展和社会大局稳定，为巩固发展领跑中部城区发展决定性态势提供坚强的财力保障。

（一）2019年全区一般公共预算草案

    1．一般公共预算收入安排情况。2019年全区一般公共预算收入安排为644739万元，增长5%。主要项目情况如下：

增值税收入222615万元，增长6%。

企业所得税收入85847万元，增长4%。

个人所得税收入41069万元，增长3%。

城市维护建设税收入64775万元，增长5%。

房产税收入40781万元，增长3%。

土地增值税收入115827万元，增长4%。

城镇土地使用税收入13278万元，增长3%。

印花税收入18566万元，增长5%。

非税收入35299万元，增长5%。

2．一般公共预算支出安排情况。按照现行财政体制，2019年全区一般公共预算收入644739万元，加上上级补助114469万元、上年结转15275万元、调入预算稳定调节基金45000万元、从政府性基金结余中调入资金40000万元，扣除上解支出250193万元，全区一般公共预算财力为609290万元。因此，2019年全区一般公共预算支出安排为609290万元，同口径（以下同）增长2.13%。主要项目情况如下：

一般公共服务支出109396万元，增长3.79%。

公共安全支出26760万元，增长2.53%。

教育支出132071万元，增长3.12%。

科学技术支出20706万元，增长0.15%。

社会保障和就业支出55139万元，增长8.76%。

卫生健康支出35145万元，增长2.23%。

节能环保支出7187万元，增长69.62%。

城乡社区支出174645万元，下降5.92%。

农林水支出5520万元，增长3.02%。

（二）2019年全区政府性基金预算草案

2019年全区政府性基金预算收入安排为12万元，基金预算支出安排为85875万元，主要是上年结转的土地出让金支出指标，安排用于棚户区改造支出。

（三）2019年预算安排重点及主要工作

1.  调结构、促转型，全力推动经济高质量发展。始终站在全区发展大局的角度去思考谋划财政工作，抢抓郑州建设“国家中心城市”的机遇，积极落实财政各项支持经济发展政策，发挥财政资金支持保障和引导撬动作用，推动经济高质量发展。一是加大支持产业发展力度。安排产业发展资金15000万元，重点支持金水科教园区等产业载体建设，着力培育信息安全、共享生态科技等新兴产业发展；安排资金11072万元，支持自贸区建设，吸引优质企业落户，培育新的经济增长点。二是持续支持企业发展。支持民营经济和中小企业发展，认真落实支持民营经济和小微企业发展的财税政策，推动中小微企业做大做强，激发各类市场主体活力；发挥重点产业知识产权运营基金、棚改基金、创投基金等引导作用，撬动社会资本参与金水发展，缓解企业融资难题。三是优化发展环境。进一步深化“放管服”改革，全面贯彻落实国家减税降费政策，完善财政惠企政策，帮助企业降低成本，鼓励企业加快成长。

2.  推项目、攻难点，大力支持城市高品质建设。拓宽筹资渠道，统筹安排财政支出，集中财力支持棚户区改造、城市基础设施建设、精细化管理、生态建设，不断提升城区品质。一是持续加强城市建设，全面提高精细化管理水平。安排一般公共预算资金25000万元，扎实推进棚户区改造项目建设；安排资金3000万元，支持老旧小区改造整治提升；安排资金40000万元，用于城市交通、道路建设、公园游园、生态廊道等基础设施建设。二是着力加强生态建设，支持打好污染防治攻坚战。牢固树立和践行绿水青山就是金山银山的理念，持续为污染防治各项工作提供财力保障，支持实施大气、水、土壤防治行动计划，服务我区生态环境质量改善。

3.  保民生、惠民生，强力促进民生事业高标准发展。坚持以人民为中心的发展思想，持续加大民生投入，支持办好民生实事，努力满足人民日益增长的美好生活需要，让人民群众有更多获得感。一是持续支持教育事业发展。安排教育支出132071万元，继续落实城乡义务教育经费保障机制，促进义务教育优质均衡发展；加大学校建设投入，支持辖区中小学、幼儿园建设升级，持续解决“入园难”“大班额”问题。二是持续支持社会保障事业发展。安排社会保障和就业支出55139万元，用于落实养老、就业、退役军人安置等政策，支持大学生创业、发放高龄津贴、建设敬老院等项目，确保就业扶持、社会救助、养老敬老等工作有序推进，努力实现辖区人民群众老有所养、弱有所扶。三是持续支持医疗卫生事业发展。加大医疗卫生经费投入，深化医药卫生体制改革，加快覆盖城乡公共卫生体系建设。四是持续支持公共服务事业发展。安排资金20000万元，大力支持市民公共文化服务活动中心项目建设；安排党群服务中心建设资金2000万元，完善党建服务阵地保障，打造“15分钟便民服务圈”。

4.  抓改革、强管理，着力实现财政高效率运行。一是深化预算管理改革，全面推进预算绩效管理。进一步细化预算编制，继续抓好预决算公开；深化预算绩效管理，推进预算绩效管理与部门预算编制有机结合，切实加强绩效评价结果应用，逐步实现财政资金全程监管、绩效评估。二是加强国有资产管理，深化国有企业改革。进一步落实国有资产管理责任，推进国有资产监管制度化、规范化；做好公共基础设施等资产报告编报工作，加强资产有效管理；结合我区国资国企实际，有序推进深化国有企业改革各项工作。三是规范政府债务管理，支持打好防范化解重大风险攻坚战。依法严格规范政府债务管理，加强债务风险预警和动态监控，着力防范和控制债务风险；加强项目收益和融资自求平衡专项债券政策研究，积极做好项目储备与申请发行前期工作，认真研判政策要点，探索公益性领域债券新品种。四是规范全区财政财务管理，严肃财经纪律。牢固树立过紧日子的思想，压减一般性支出，除重点支出和刚性支出外，其他一般性支出一律压减5%以上；积极构建财政存量资金长效管理机制，加大结转结余资金清理盘活力度，提高财政资金使用效益；积极推进政府会计制度改革，做好业务指导和培训，促进财政科学化、精细化管理。

各位代表，2019年是新中国成立70周年，做好2019年财政工作，责任重大，任务艰巨。我们将更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，在区委的坚强领导下，自觉接受区人大监督和指导，认真听取区政协意见和建议，奋发进取，扎实工作，努力开创财政工作新局面，为巩固发展领跑中部城区发展决定性态势作出更大的贡献！