金水区2015年度部门决算公开情况说明

为贯彻落实《中华人民共和国预算法》、《政府信息公开条例》切实推进地方预决算公开工作，建立健全公开透明的预算制度。根据我区2015年度财政决算公开数据情况，汇报如下：

一、部门机构基本情况

    2015年度决算公开单位共150家，其中一级预算单位105家（含办事处17家）。未在政府门户网站公开的单位为辖区内中小学，他们通过区教育局门户网站向社会进行公开部门决算。

二、财政决算情况

（一）公共预算收入情况

    区本级收入375821.03万元。其中：财政拨款收入246776.08万元，其他收入18763.39万元，用事业基金弥补收支差额3607.75万元，年初结转和结余106673.81万元。

（二）公共预算支出情况

    区本级支出311349.94万元。其中：基本支出144080.22万元，项目支出167269.72万元。

从支出经济分类情况分析，2015年度区本级的工资福利支出85513.4万元，商品和服务支出25805.98万元， 对个人和家庭补助支出25728.32万元，其他资本性支出3424.53万元。

（三）“三公”经费决算情况

2015年公共预算“三公”经费共支出1484.89万元，其中：因公出国（境）费用90.61万元；公务接待费742.56万元，比上年同期下降37.67%；公务用车运行维护费460.32万元，比上年同期下降26.73%；公务用车购置191.4万元。

三、财政转移支付情况

区十二届人大四次会议审议通过的2015年全区公共财政预算支出预算为401193万元，加上新增上级追加支出指标等，全区公共财政预算支出调整预算数为485712万元，全年完成支出477892万元，为预算的98.39%，同口径（剔除新增上级一次性追加、政策性增减因素）增长7.97%。2015年度上级补助转移支付资金已及时、全额拨付到位。

四、举借债务情况

2015年，我区收到郑州市下达的第一批地方债券置换存量债务资金70550万元，用于偿还金水区非税征收管理局信托资金47000万元，15年置换债券剩余23550万元（已于2016年1月拨出用于偿还河南金水金科建设发展有限公司信托资金）。

五、名词解释

1、财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金。

2、基本支出：指部门为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用费用两部分。

3、项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标在基本支出之外编制的年度项目支出计划

4、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    六、公开报表明细（详情见报表）

附表1收入支出决算总表

附表2收入决算表

附表3支出决算总表

附表4财政拨款收入支出决算总表

附表5一般公共预算财政拨款支出决算表

附表6一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附表7一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附表8政府性基金预算财政拨款收入支出决算表