金水投资公司2017年度部门预算

一、金水投资公司概况 

（一）部门机构设置、职能

 经区政府授权、对全区国有资产、资源进行整合，坚持政府主导、市场化运作；代表政府作为国有资产管理和项目投资主体实施政府投资项目的投资、管理和经营；积极筛选和参与具有较好发展前景和潜力的社会其他投资项目；随着公司的发展，逐步按照有关规定参与债券、基金等资本市场的经营和动作，创新融投资方式等。

（二）人员构成情况

 单位人员共有编制 7个，其中行政编制 0人、 事业编制 7人；在职职工 9人，离退休0人。

二、收入预算说明

 2017年度预算总收入80万元，增加2.6%。其中：财政拨款收入80万元。

三、支出预算说明

2017年支出预算 80万元。按用途划分如下：

（一）工资福利支出预算情况说明

工资福利支出预算 39.4 万元，增加38.7%。主要原因是人员工资调整增加，社保缴费基数相应调整增加。

（二）对个人和家庭的补助支出预算情况说明

对个人和家庭的补助支出预算 4.5万元，增加95.7%。主要原因是公积金缴费基数调整增加。

（三）商品和服务支出预算情况说明

商品和服务支出预算36.1万元，下降23.7%。主要原因是因为机关运行经费有所减少。

 机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（四）其他专项支出预算情况说明

 其他专项支出预算为30万元，下降25%。主要项目是：投融资经费及投融资体制建设。

（五）本单位”三公”经费支出预算较上年下降45%。主要是因为公务接待费用下降45%。

四、金水投资公司2017年部门预算表（详见附表）

名词解释：

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。