郑州市金水区国库集中收付中心2017年部门预算

一、金水区国库集中收付中心概况

（一）部门机构设置、职能

金水区国库集中收付中心为正科级事业单位，是区财政局下属机构。下设科室，分别是办公室、直接支付科、工资科、财务科、监督科。主要职能：主要职能一是统管全区工资发放、直接支付业务办理。

（二）人员机构情况

 单位人员共有编制43个，其中 事业编制37人；在职职工37人，离退休4人。

 二、收入预算说明

 2017年预算总收入551万元，增长41%，主要原因是调整增资、社保缴费增加。其中：财政拨款收入预算551万元，其他收入预算为零。

 三、支出预算说明

 2017年预算支出551万元。按用途划分如下：

（一）工资福利支出预算情况说明

 工资福利支出预算390.4万元，增长53%，主要原因是人员工资调整增加，社保缴费基数相应调整增加。其中：工资预算229.8万元，社会保障缴费预算62.1万元。

（二）对个人和家庭补助支出预算情况说明

 对个人和家庭补助支出预算41.1万元。无增加

（三）商品和服务支出预算情况说明

商品和服务支出预算119.5万元，增长28%，主要是因为专项增加，其中网络租赁费26万增加6万，服务软件机房维护13万。网络维护30万

四、“三公”经费预算说明

2017年“三公”经费预算安排共计3万元，较上年无变化，公务接待2万，会议费1万

    五、政府采购预算情况说明

    本单位无政府采购预算，2017年政府采购预算支出0万元。

六、政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算，2017年政府性基金预算支出0万元。

七、金水区国库集中收付中心2017年部门预算表（详见附件）

名词解释：

（一）财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。