目  录

第一部分  部门基本情况

第二部分  2018年部门预算公开情况说明

一、收入预算说明

二、支出预算说明

三、预算收支增减变化情况

四、机关运行经费安排情况说明

五、政府采购情况

六、国有资产占用情况

七、重点项目预算的绩效目标情况

第三部分  名词解释

第四部分  2018年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、政府采购预算表

郑州市金水区事管局

2018年部门预算

一、金水区事管局概况

（一）部门机构设置、职能

我单位是区政府直属事业单位，现属于正科级机构。事管局主要负责区机关办公场所管理、会议中心服务、全区公共机构节能减排工作指导、安全保卫、消防监控、水电维修、基础建设、通讯、机关大院绿化、美化及物业管理等后勤保障管理工作。根据上述职责，目前事管局现有办公室、物业科、节能科、综合科、国资科5个内设机构，经费为财政全额拨款。 

（二）人员机构情况

我单位编制41人，在职人员36人，其中行政工资6人，全供事业30人；退休人员25人。

二、收入预算说明

2018年预算总收入5480万元，增长3%，主要原因是人员变动、调整增资、社保缴费增加。其中：财政拨款收入预算5480万元，其他收入预算为零。本单位没有下属单位，本单位部门预算包括本级预算。

三、支出预算说明

2018年预算支出5480万元。按用途划分如下：

（一）工资福利支出预算情况说明

 工资福利支出预算496.7万元，增长24%，主要原因是人员工资调整增加，社保缴费基数相应调整增加。其中：工资预算361万元，社会保障缴费预算135.7万元。

（二）对个人和家庭补助支出预算情况说明

对个人和家庭补助支出预算64.2万元，主要是离退休费支出增加。其中：离退休费62.2万元，遗属补助2万元。

（三）商品和服务支出预算情况说明

商品和服务支出预算32.3万元，其中，机关运行经费支出预算安排24万元，机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、以及其他费用。

 （四）项目支出预算情况说明

项目支出预算4887万元，主要项目是：机关水电气费、大院合同支付项目、工程学院项目、公共卫生服务楼合同项目、各项工程保证金及其他项目。

四、三公经费预算说明

2018年“三公”经费预算安排共计2.1万元，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用

2018年因公出国（境）费用预算为0，暂时没有出国计划，与上年相比持平。

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年公务用车购置及运行维护费为0，与上年相比持平。

（三）公务接待费

2018年公务接待费预算2.1万元，与上年相比持平。

五、政府采购预算情况说明

2018年部门预算支出安排政府采购预算1517.5万元，其中：政府采购工程预算200万元，政府采购服务预算1222.5万元，政府采购家具预算95万元。

六、国有资产占用情况

机关主楼中央空调更换467万元；心理健康室260万元

七、重点项目预算的绩效目标情况

本单位无重点项目绩效

八、名词解释

1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、财政拨款收入：是指区级财政当年拨付的资金。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

郑州市金水区直属机关事务管理局

2018年3月02日