目  录

第一部分  部门基本情况

第二部分  2018年部门预算公开情况说明

一、收入预算说明

二、支出预算说明

三、预算收支增减变化情况

四、机关运行经费安排情况说明

五、政府采购情况

六、重点项目绩效目标

七、国有资产占用情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2018年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、政府采购预算表

郑州市金水区商务局2018年预算说明

第一部分

部门基本情况

（一）部门主要职责

本单位没有下属单位，本单位部门决算包括本级决算。金水区商务局成立于2005年8月，行政单位，规格正科级，隶属金水区政府。主要职责是：1、负责贯彻落实国家、省、市有关经济贸易工作的方针、政策；2、负责全区内贸服务工作；3、深化流通体制改革，整顿和规范我区的市场经济流通秩序；4、负责全区招商引资和对外开放工作；5、负责招商项目的跟踪协调服务；6、负责全区特色街和现代服务业建设；7、承办区政府交办的其他事项。

    （二）内设机构及下属单位

金水区商务局内设4个职能科(室)，分别为：党政办公室、商贸科、招商科、对外经济科。

（三）人员构成情况

单位人员共有编制45个，其中行政编制5人、事业编制39人；在职职工39人，离退休3人。

第二部分

一、收入预算说明

    2018年预算总收入948.61万元，其中：财政拨款收入预算948.61万元，其他收入预算为零。2018年收入预算较2017年预算增加了35%，主要原因为2018年正常调标增资，增加了基本支出；增加了市场外迁奖励270万元。

二、支出预算说明

2018年支出预算948.61万元，其中：基本支出559.61万元，项目支出389万元。

（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出508.61万元、社会保障和就业支出66.53万元、医疗卫生与计划生育支出33.61万元、城乡社区支出270万元、商业服务业支出25万元、住房保障支出44.86万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出559.61万元，其中：工资福利支出513万元，商品和服务支出39.14万元，对个人和家庭的补助支出7.47万元；项目支出389万元。

（三）主要项目：

1、对外开放招商引资工作经费80万元

根据《郑州市金水区2017年度开放创新工作实施方案》文件精神，为扎实推进我区招商引资工作，拓展引资领域，增加引资总量，强化项目投资，为推动全区经济社会健康快速发展奠定坚实基础，特需申请专项工作经费支持。

2、整顿市场经济秩序工作经费8万元

根据《郑州市人民政府关于加快推进大围合区域市场外迁工作的实施意见》（郑政〔2016〕11号）文件精神，为切实整合市场资源，拓展城市发展空间，优化我区市场经济秩序，全面推进商务监管工作，保证工作顺利进行，特需申请专项工作经费。

3、市级命名特色商业街区配套奖励资金25万元

根据《郑州市人民政府关于加快特色商业街区建设的意见》（郑政文〔2013〕53号）文件精神，为进一步提升我区特色商业街区建设水平，发挥资金奖励的引导作用，对市级命名的特色商业街区，市政府授予“市级特色商业街区”匾牌，并给予50万元的资金奖励，奖励资金按照收益财政本级和县（市、区）各承担50%。我区2018年将争取1条市级命名特色商业街，特申请配套奖励资金25万元。

4、企业军转干部生活补贴6万

根据《关于2017年度郑州市企业军转干部解困标准调整工作的实施方案》文件的精神，区商务系统企业军转干部1人（2005年郑州市商务局下放企业），特需申请经费。

5、市场外迁奖励270万

    依据《金水区中心城区市场外迁工作领导小组关于印发<金水区中心城区市场外迁引导资金管理暂行办法>的通知》（金外迁【2013】1号）有关规定，对2016年完成市场外迁目标任务的3个街道办事处和2个有关部门进行资金奖励。

三、预算收支增减变化情

（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明

2018年一般公共预算收支预算948.61万元，政府性基金收支预算0万元。与2017年预算相比，一般公共预算收支预算增加245.61万元，增长34.94%。主要原因为：2018年正常调标增资，增加了基本支出；项目支出中增加了市场外迁奖励270万元。

（二）一般公共预算支出预算情况说明

2018年一般公共预算支出预算948.61万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出508.61万元，占53.62%；社会保障和就业支出66.53万元，占7.01%；医疗卫生与计划生育支出33.61万元，占3.54%；城乡社区支出270万元，占28.46%；商业服务业支出25万元，占2.64%；住房保障支出44.86万元，占4.73%。

（三）一般公共预算基本支出预算情况说明

2018年一般公共预算基本支出预算559.61万元，其中：人员经费520.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出等；公用经费39.14万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、福利费、差旅费、维修费、培训费、因公出国(境)费用、会议费、公务接待费等。

（四）政府性基金支出预算情况说明

2018年政府性基金支出预算0万元。

（五）“三公”经费支出预算情况说明

    2018年“三公”经费预算20.1万元。其中，因公出国（境）费11.1万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费9万元。与2017年预算相比，因公出国（境）费增加5.1万元，公务接待费增加1万元，主要原因为2018年招商工作任务有所增加。

四、机关运行经费安排情况说明：

    2018年，机关运行经费安排39.13万元，主要用于商务局开展日常工作所需各项费用，其中：办公费5万元、印刷费3.5万元、邮电费1.7万元、差旅费3.6万元、因公出国(境)费用3.1万元、维修(护)费1.43万元、会议费3万元、培训费1.8万元、公务接待费3万元、工会经费3万元、福利费5.35万元、其他交通费用4.62万元。较2017年机关运行经费增加了6.3万元，主要原因为2018年招商工作任务有所增加。

五、政府采购情况

2018年度无政府采购预算安排。

六、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

无。

（二）项目绩效自评结果

无。

2018年无重点项目支出预算。

七、国有资产占用情况说明

2017年期末，郑州市金水区商务局共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分

名词解释

 1、财政拨款收入：指区政府当年拨付的资金。

2、基本支出：指部门为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

3、项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标在基础支出之外编制的年度项目支出计划。

4、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。