金水区市政设施管理养护所2018年部门预算公开

二0一八年三月

目  录

第一部分  部门基本情况

第二部分  2018年部门预算公开情况说明

一、收入预算说明

二、支出预算说明

三、预算收支增减变化情况

四、机关运行经费安排情况说明

五、政府采购情况

六、重点项目绩效目标

七、国有资产占用情况描述

第三部分  名词解释

第四部分  2018年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、政府采购预算表

第一部分   部门基本情况

一、金水区市政设施管理养护所基本情况

（一）部门主要职责（根据最新三定方案列举）

隶属金水区城市管理局二级机构，副科级事业编制。为生产生活提供市政工程设施管理维护保障，城市道路、桥梁、设施维护管理、征收市政设施损坏补偿费，承建市政设施新建及大中修工程。

（二）内设机构、下属单位及预算构成

内设机构：办公室、财务科、后勤科、管理科、养护科。

本单位无下属单位，本单位预算为本级预算。

（三）人员构成情况

单位人员共有编制49人，其中：行政编制0人，事业编制49人；在职职工49人，离退休人员25人。

第二部分

2018年部门预算公开情况说明

一、收入预算说明

2018年收入预算1367.58万元，其中：一般公共预算1367.58万元（财政拨款1367.58万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。

二、支出预算说明

2018年支出预算1367.58万元，其中：基本支出732.65万元，项目支出634.93万元。按支出用途分类如下：

（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出3.78万元、社会保障和就业支出122.83万元、医疗卫生与计划生育支出41.53万元、城乡社区支出1144.06万元、住房保障支出55.38万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出732.65万元，其中：工资福利支出639.96万元，商品和服务支出41.40万元，个人和家庭补助支出51.29万元；项目支出634.93万元。

三、预算收支增减变化情况

（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明

2018年一般公共预算收支预算1367.58万元，政府性基金收支预算0万元。与2017年预算相比，一般公共预算收支预算增加247.98万元，主要原因是工资调增、绩效考核及专项经费增加。

（二）一般公共预算支出预算情况说明

2018年一般公共预算支出预算1367.58万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出122.83万元，占8.98%；医疗卫生支出41.53万元，占3.04%；城乡社区支出1144.06万元，占83.66%；住房保障支出55.38万元，占4.05%；一般公共服务支出3.78万元，占0.27%。

（三）一般公共预算基本支出预算情况说明

2018年一般公共预算基本支出预算732.65万元，其中：人员经费701.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、公务员医疗补助缴费、其他工资福利支出、机关事业单位基本养老保险费、各项奖金、其他社会保障性缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、住房公积金等；公用经费30.87万元，主要包括：办公经费、维（修）护费、其他交通费、办公设备购置费等。

（四）政府性基金支出预算情况说明

2018年政府性基金支出预算0万元。

（五）“三公”经费支出预算及增减变化情况说明

2018年“三公”经费预算0万元,无“三公”支出。与上一年相比，增加为0，减少为0，无变化。

四、机关运行经费安排情况说明：

2018年，金水区市政设施管理养护所运行经费安排30.87万元，主要用于办公经费、维护费、其他交通费、办公设备购置费、伙食补助，其中：办公经费17.52万元（包括办公费5万元、印刷费0.6万元、水费2万元、电费7万元、邮电费0.55万元、取暖费1万元、差旅费1万元、租赁费0.37万元）、维（修）护费3万元、其他交通费1万元、办公设备购置费4.35万元、伙食补助5万元。与去年相比基本持平。

五、政府采购情况

2018年政府采购预算208.95万元，其中：采购专用材料支出203.35万元，采购专用设备支出5.6万元，具体采购明细如下。

1．其他专用材料（沥青混合料、道板砖、井盖、水泥、大小沙、桥涵用材等）一批，共计203.35万元；

2．发电设备（MG5发电机），单价0.95万元，数量2个，共计1.9万元；

3．其他专用设备（RT-72冲击夯），单价1.85万元，数量2个，共计3.7万元。

六、重点项目预算绩效目标

金水区市政设施管理养护所2018年无民生项目和重点支出项目。

七、国有资产占用情况描述

截止2017年末，本单位共有车辆8辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车6辆，其他用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上通用设备0台（套）。

第三部分  名词解释

一、名词解释

1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、财政拨款收入：是指区级财政当年拨付的资金。

 4、一般公共预算财政拨款：是指市政所用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第四部分   

2018年部门预算公开表

（见附件）