郑州市金水区收费服务中心2018年部门预算

第一部分  部门基本情况

第二部分  2018年部门预算公开情况说明

一、收入预算说明

二、支出预算说明

三、预算收支增减变化情况

四、机关运行经费安排情况说明

五、政府采购情况

六、重点项目绩效目标

七、国有资产占用情况

第三部分  名词解释

第四部分  2018年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、政府采购预算表

第一部分  部门基本情况

（一）郑州市金水区收费服务中心部门主要职责：

1、贯彻执行国家有关环卫规费管理的法律、法规和政策；

2、负责全区环境卫生有偿服务费（生活垃圾处理费）的征收管理；

3、指导各收费站完成有偿服务费（生活垃圾处理费）的征收工作，管理和监督执收活动；

4、负责全区垃圾倾倒证的办理工作。

（二）内设机构及下设收费站

郑州市金水区收费服务中心，级别正科，本单位没有下属单位，本单位部门预算包括本级预算 。

内设机构2个，名称分别为综合办公室4人，业务科3人，内设机构级别为正股级，经费形式财政全供。

下设13个收费站共24人，具体情况为：

1.经八路收费站：2人；

2.花园路收费站：2人；

3.人民路收费站：2人；

4.东风路收费站：2人；

5.文化路收费站：2人；

6.南阳路收费站：2人；

7.南阳新村收费站：2人；

8.未来路收费站：1人；

9.凤凰台收费站：2人；

10.北林路收费站：2人；

11.大石桥收费站：1人；

12.丰产路收费站：2人；

13.杜  岭收费站：2人。

（三）人员构成情况

收费中心部门机关及归口预算管理单位人员共有编制44人，事业编制44人；在职职工40人，离退休人员12人。

第二部分  2018年部门预算公开情况说明

一、收入预算说明

2018年收入预算581万元，其中：一般公共预算581万元（财政拨款581万元）。

二、支出预算说明

2018年支出预算581万元，其中：基本支出581万元。

（一）按功能科目分类，工会经费（2012999其他群众团体事务支出）3.1万元；养老保险（2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出）47.66万元；工伤保险（2082702财政对工伤保险基金的补助）0.95万元；失业保险（2082701财政对失业保险基金的补助）2.85万元；生育保险（2082703财政对生育保险基金的补助）1.19万元；医疗保险（2101102事业单位医疗保险）33.36万元；住房公积金（2210201住房公积金）43.88万元；离退休费（2080599其他行政事业单位离退休支出）29.88万元；基本支出（2120199其他城乡社区管理实务支出）418.13万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出581万元，其中：工资福利支出501.7万元，商品和服务支出49.4万元，个人和家庭补助支出29.9万元。

三、预算收支增减变化情况

（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明

2018年一般公共预算收支预算581万元。与2017年预算相比，一般公共预算收支预算增加105万元，主要原因是人员变动、调整人员增资、社保缴费增加。

（二）一般公共预算支出预算情况说明

2018年一般公共预算支出预算581万元，主要用于以下方面：工资福利支出501.7万元，占86.35%；商品和服务支出49.4万元，占8.5%；个人和家庭的补助支出29.9万元，占5.15%。

（三）一般公共预算基本支出预算情况说明

2018年一般公共预算基本支出预算581万元，其中：人员经费220万元，主要包括：基本工资121.4万元、津贴补贴98.6万元；公用经费22.68万元，主要包括：办公费19.08万元、印刷费1万元、邮电费0.5万元、差旅费0.6万元、公务接待费0.5万元、劳务费1万元。

（四）“三公”经费支出预算情况说明

2018年“三公”经费预算0.5万元。其中，公务接待费0.5万元。主要用于单位按规定开支的各类公务接待。比2017年“三公”经费预算减少0.2万元，主要原因是为了缩减开支。

四、机关运行经费安排情况说明

2018年，收费中心运行经费安排40.68万元，主要用于单位基本运转经费开支，其中：办公经费22.68万元，电费10万元，收费站建设8万元。主要原因是增加了电费和收费站建设。

五、政府采购情况

2018年政府采购预算0万元。

六、重点项目绩效目标

2018年没有重点项目绩效目标。

七、国有资产占用情况

本单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上通用设备0台（套）。

第三部分  名词解释

1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

    第四部分  2018年部门预算公开表（详见附件）