郑州市金水区财政局2018年部门预算公开

目  录

第一部分  部门基本情况

第二部分  2018年部门预算公开情况说明

一、收入预算说明

二、支出预算说明

三、预算收支增减变化情况

四、机关运行经费安排情况说明

五、政府采购情况

六、重点项目绩效目标

七、国有资产占用情况

第三部分  名词解释

第四部分  2018年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、政府采购预算表

第一部分  部门基本情况

一、部门基本情况

（一）部门主要职责

拟订全区财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施；起草全区财政、财务、会计管理的草案；负责全区财政收支管理工作等；研究提出完善区级政府之间事权、支出责任、财政收入划分方案的建议，完善转移支付制度；负责政府非税收入和政府性基金管理；组织制定全区财政国库管理制度、国库集中收付制度，按规定开展国库现金管理工作；负责管理和监督区级财政行政、政法、农业、林业、财政经济发展、财政社会保障、就业及医疗卫生、服务业发展、商业流通等支出，研究提出相关财政政策建议；贯彻执行国家有关国有资产监督管理的法律法规等；负责本级国有企业资产统计和备案；执行国家政府债务管理政策和制度；负责管理全区会计工作；监督检查财税法规、政策的执行情况。

（二）内设机构

内设机构：办公室、预算科、国库科、行财科、农业科、城建科、行政服务科（会计科）、财政监督科。

（三）人员构成情况

财政局部门机关及归口预算管理单位人员共有编制77人，其中：行政编制11人，事业编制66人；在职职工71人，离退休人员13人。

本单位没有下属单位，本单位部门预算包括本级预算 。

第二部分  2018年部门预算公开情况说明 

一、收入预算说明

2018年收入预算1345.7万元，其中：财政拨款1345.7万元。

二、支出预算说明

2018年支出预算1345.7万元，其中：基本支出1060.7万元，项目支出285万元。

（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出1065.45万元、社会保障和就业支出133.63万元、医疗卫生与计划生育支出63.25万元、住房保障支出83.37万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出1060.7万元，其中：工资福利支出955.81万元，商品和服务支出33.79万元，个人和家庭补助支出71.11万元；项目支出285万元。

（三）项目支出：

专项经费支出285万元。其中票据印刷30万元，干部培训40万元，金财工程130万元，国有资产管理35万元，财政监督10万元，综合业务40万元。

三、预算收支增减变化情况

（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明

2018年一般公共预算收支预算1345.7万元。与2017年预算相比，一般公共预算收支预算增加199.7万元，增长17.4%，主要原因是人员变动、增资调整、社保缴费增加。

（二）一般公共预算支出预算情况说明

2018年一般公共预算支出预算1345.7万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1065.45万元，占79.17%、社会保障和就业支出133.63万元，占9.93%、医疗卫生与计划生育支出63.25万元，占4.7%、住房保障支出83.37万元，占6.2%。

（三）一般公共预算基本支出预算情况说明

2018年一般公共预算基本支出预算1060.7万元，其中：人员经费1014.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障性缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费46.23万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费等。

（四）政府性基金支出预算情况说明

本单位无政府性基金预算。

（五）“三公”经费支出预算情况说明

2018年“三公”经费预算4.6万元。其中，公务用车运行维护费2.2万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费2.4万元。与2017年预算相比，较上年持平。

四、机关运行经费安排情况说明：

2018年，财政局运行经费安排356.1万元，主要用于各部门的公用经费。与2017年相比增加23.5%，主要由于人员增加变动，机关运行经费有所增加。

五、政府采购情况

本单位无政府采购预算。

六、重点项目预算绩效目标

本单位无重点项目预算。

七、国有资产占用情况

本单位共有车辆1辆，其中：一般公务用1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上通用设备0台（套）。 

第三部分  名词解释

一、名词解释

1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

第四部分  2018年部门预算公开表（见附件）