郑州市金水区会计管理局2018年部门预算公开说明

目  录

第一部分  部门基本情况

第二部分  2018年部门预算公开情况说明

一、收入预算说明

二、支出预算说明

三、预算收支增减变化情况

四、机关运行经费安排情况说明

五、政府采购情况

六、重点项目绩效目标

七、国有资产占用情况

第三部分  名词解释

第四部分  2018年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、政府采购预算表

第一部分  部门基本情况

一、部门基本情况

（一）部门主要职责

为了加强对全区委派会计人员的管理，经编委会研究， 在区财政局设立“金水区会计管理局”。内设机构，统管全区的会计工作。

（二）人员构成情况

本部门机关及归口预算管理单位人员共有事业编制94人；在职职工88人，离退休人员10人。

本单位没有下属单位，本单位部门预算包括本级预算 。

第二部分  2018年部门预算公开情况说明

一、收入预算说明

2018年收入预算1132万元，其中：财政拨款1132万元。

二、支出预算说明

2018年支出预算1132万元，其中：基本支出1132万元。

（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出828.8万元、社会保障和就业支出137.11万元、医疗卫生与计划生育支出71.08万元、住房保障支出95.45万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出1132万元，其中：工资福利支出1088.91万元，商品和服务支出18.63万元，个人和家庭补助支出24.9万元。

三、预算收支增减变化情况

（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明

2018年一般公共预算收支预算1132万元。与2017年预算相比，一般公共预算收支预算增加16.22%，主要原因是人员工资调整增加，社保缴费基数相应调整增加。

（二）一般公共预算支出预算情况说明

2018年一般公共预算支出预算1132万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出828.8万元，占73.21%、社会保障和就业支出137.11万元，占12.11%、医疗卫生与计划生育支出71.08万元，占6.28%、住房保障支出95.45万元，占8.43%。

（三）一般公共预算基本支出预算情况说明

2018年一般公共预算基本支出预算1132万元，其中：人员经费1132万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险、城镇职工基本医疗保险、住房公积金及其他社会保障等。

（四）政府性基金支出预算情况说明

本单位无政府性基金支出。

（五）“三公”经费支出预算情况说明

本单位无三公经费支出,与2017年相比没有增减变化。

四、机关运行经费安排情况说明：

2018年，机关运行经费安排18.63万元，主要用于工会经费、福利费。与2017年相比减少35.54%。主要因为机关运行经费有所调整。

五、政府采购情况

本单位无政府采购预算。

六、重点项目预算绩效目标

本单位无重点项目预算。

七、国有资产占用情况

本单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上通用设备0台（套）。 

第三部分  名词解释 

一、名词解释

1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

第四部分  2018年部门预算公开表（见附件）