2019年度

郑州市金水区审计局部门预算

二〇一九年四月八日

目  录

第一部分  部门基本情况

一、部门主要职责

二、内设机构及下属单位

三、人员构成情况

四、车辆构成情况

第二部分  2019年部门预算公开情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、预算收支增减变化情况

五、机关运行经费安排情况说明

六、支出预算经济分类情况说明

七、政府采购情况

八、国有资产占用情况

九、预算绩效等预算绩效情况说明

十、专项转移支付项目情况

十一、空表情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  附表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、政府采购预算表

十一、郑州市金水区审计局预算项目绩效目标表

    第一部分  部门基本情况

一、部门主要职责

1.主管全区审计工作，负责对党中央、国务院，省委省政府、市委市政府及区委区政府有关重大政策措施贯彻落实情况的跟踪审计，对全区财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督,对公共资金、国有资产、国有资源和领导干部履行经济责任情况实行审计全覆盖，对领导干部实行自然资源资产离任及任中审计。对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任，并负有依法履行督促被审计单位整改的责任。

 2.参与起草审计、财经方面的规范性文件，拟订区级审计制度并监督执行，拟订并组织实施审计工作发展规划和专业领域审计工作规划，拟订并组织实施年度审计计划。对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价，作出审计决定或提出审计建议。

3.向中共金水区委审计委员会提出年度区级预算执行和其他财政收支情况审计报告、审计查出问题整改情况报告和年度审计项目计划等审计重大事项，向区政府提出年度区级预算执行和其他财政收支的审计结果报告和审计查出问题整改情况报告。受区政府委托向区人大常委会提出区级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计查出问题整改情况报告。向中共金水区委审计委员会和区政府报告其他事项的审计和专项审计调查情况及结果，依法向社会公布审计结果，向区委、区政府有关部门通报审计情况和审计结果。

4.直接审计下列事项，出具审计报告，在法定职权范围内作出审计决定或向有关主管机关提出处理处罚建议：

   (1)党中央、国务院,省委省政府、市委市政府及区委区政府有关重大政策措施贯彻落实情况。

   (2)区级预算执行情况和其他财政收支，区委、区政府各部门(含直属单位)预算执行情况、决算和其他财政收支。

   (3)使用区级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支。

   (4)区级投资和以区级投资为主的建设项目的预算执行情况和决算，区级重大公共工程项目的资金管理使用和建设运营情况。

   (5)自然资源管理、污染防治和生态保护与修复情况。

   (6)区属国有企业和金融机构、区政府规定的区属国有资本占控股或主导地位的企业和金融机构境内外资产、负债和损益，区委、区政府驻外非经营性机构的财务收支。

(7)区政府部门管理，其他单位受区政府及其部门委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的财务收支。

(8)国际组织和外国政府援助、贷款项目法律、行政法规和地方性法规规定应由区级审计机构审计的其他事项。

    5.按规定对区管领导干部及依法属于区审计局审计监督对象的其他单位主要负责人实施经济责任审计和自然资源资产离任及任中审计。

    6.组织实施对财经法律、法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理及国有资产管理使用等与区级财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。

    7.依法检查审计决定执行情况,督促整改审计查出的

问题。依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或区政府裁决的有关事项。协助配合有关部门查处相关重大案件。

    8.指导和监督内部审计工作，核查社会审计机构对依法属于审计监督对象单位出具的相关审计报告。

    9.做好推广信息技术在审计领域应用的相关工作。

    10.完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

（一）内设机构：办公室、法制科、财政审计科、基建审计科。

（二）下属单位：郑州市金水区经济责任审计办公室（未独立核算）。

（三）郑州市金水区审计局2020年部门预算公开包括机关本级预算和下属单位预算。

三、人员构成情况

郑州市金水区审计局机关及归口预算管理单位人员共有编制44人，其中：行政编制7人，事业编制37人；在职职工40人，离退休人员9人。

四、车辆构成情况

    本部门无车辆配置。

第二部分  2019年部门预算公开情况说明

一、收支预算总体情况说明

    2019年收入总计885.69万元，支出总计885.69万元，与上年预算相比，收、支总计各增加46.18万元，增长5.5%。主要原因：调整工资标准。

二、收入预算说明

2019年收入预算885.69万元，其中：一般公共预算885.69万元（财政拨款885.69万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。

三、支出预算说明

2019年支出预算885.69万元，其中：基本支出885.69万元，项目支出0万元。

（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出712.62万元、社会保障和就业支出79.01万元、医疗卫生与计划生育支出38.16万元、住房保障支出55.90万元。

    （二）按支出用途分类，包括基本支出885.69万元，其中：工资福利支出622.05万元，商品和服务支出239.64万元，个人和家庭补助支出24万元；资本性支出0万元；项目支出0万元。

（三）主要项目：（逐项列举）。

我部门无项目支出情况

四、预算收支增减变化情况

（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明

2019年一般公共预算收支预算885.69万元，政府性基金收支预算0万元。与2018年预算相比，一般公共预算收支预算增加46.18万元，对增减情况作出说明：工资福利支出与2018年预算相比，增加54.63万元，主要原因是调整工资标准；对个人和家庭的补助支出与2018年预算相比，

增加4.08万元，主要原因是退休人员增加；商品服务支出与2018年预算相比，减少12.53万元。主要原因是厉行节约。政府性基金收支预算，增加0万元，主要原因是无差异。

（二）一般公共预算支出预算情况说明

2019年一般公共预算支出预算885.69万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出712.62万元、占80.46％；社会保障和就业支出79.01万元、占8.92％；医疗卫生与计划生育支出38.16万元、占4.31％；住房保障支出55.90万元、

占6.31％。

（三）一般公共预算基本支出预算情况说明

2019年一般公共预算基本支出预算885.69万元，其中：人员经费660.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离休费和退休费等；公用经费25.46万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费；常年性专项200万元，主要包括：办公费、劳务费、培训费、印刷费等。

    （四）政府性基金支出预算情况说明

本部门无政府性基金支出。 

（五）有资本经营预算支出情况说明

    本部门无国有资本经营预算支出。

（六）“三公”经费支出预算情况说明

2019年“三公”经费预算2万元。比上年预算数减少0.2万元，下降9.09%。其中：

1. 因公出国（境）费0元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2018年持平。主要原因是我部门2019年度无因公出国费用。

2. 公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0万元主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支。公务用车购置费预算数与2018年持平，主要原因是我部门2019年度无公务用车购置费。公务用车运行维护费预算数与2018年持平，主要原因是我部门2019年度无公务用车运行维护费。

3. 公务接待费2万元。主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2018年减少0.2万元，主要原因是厉行节约。

    五、机关运行经费安排情况说明

2019年，运行经费安排239.64万元，主要用于机关正常运行，其中：办公费20.5万元，公务用车运行维护费0万元、公务接待费2万元、印刷费8万元、邮电费1万元、差旅费11万元、培训费28万元、维修费2.68万元、会议费6.50万元、劳务费116万元、工会经费3.4万元、福利费6万元、租赁费4万元、其它交通费4.8万元、其它商品服务支出8.76万元、办公设备购置17万元等，较2018年预算减少12.53万元，减少原因主要是：

1. 办公费：与2018年预算相比，减少63.01万元，主要原因：按照财政局要求对经费进一步压减。

2. 公务接待费：与2018年预算相比，减少0.20万元，主要原因：严格按照中央八项规定要求执行，厉行节约。

3. 印刷费：与2018年预算相比，增加4.20万元，主要原因：审计项目增加。

4. 差旅费：与2018年预算相比，增加9.40万元，主要原因：省审计厅开展全省交叉审计项目增多。

5. 租赁费：与2018年预算相比，增加2万元，主要原因：党建活动及审计项目增加。

6. 邮电费：与2018年预算相比，减少0.7万元，主要原因：厉行节约。

7. 会议费：与2018年预算相比，增加4万元，主要原因：审计项目增加。

8. 维修费：与2018年预算相比，增加1.28万元，主要原因：办公设备老化增加维修费用。

9. 培训费：与2018年预算相比，增加8万元，主要原因：根据省厅要求加强审计人员能力提升。

10. 福利费：与2018年预算相比，增加0.05万元，主要原因：提取基数增加。

11. 工会经费：与2018年预算相比，增加0.05万元，主要原因：提取基数增加。

12. 劳务费：与2018年预算相比，增加16万元，主要原因：审计项目增加。

13. 其它交通费：与2018年预算相比，减少0.6万元，主要原因：人员调整。

14. 办公设备购置费：与2018年预算相比，增加7万元万元，主要原因：办公设备老化。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我局（委）《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。

七、政府采购情况

2019年政府采购预算10万元，其中：政府采购货物支出10万元，政府采购服务支出0万元，具体采购明细如下。

1．办公家具类，单价3万元，数量1批，共计3万元；

2．办公设备类，单价0.5万元，数量13个，共计7万元；

    八、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

九、预算绩效目标等预算绩效情况说明

我部门2019年没有预算绩效目标的项目。

十、专项转移支付项目情况

我部门2019年无专项转移支付项目。

十一、空表情况说明

公开空表的主要原因：

1．政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是本单位无政府性基金。

2．国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是本单位无国有资本经营。

3. 项目支出绩效目标表。空表的主要原因是本单位无项目支出情况。

第三部分  名词解释

1. 机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员 法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购 买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差 旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办 公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费 以及其他费用。

2. “三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位 公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3. 一般公共服务支出：指政府提供一般公共服务的支 出。如市财政局保障机构正常运转、开展财政管理活动所发 生的基本支出和项目支出。

4. 社会保障和就业支出：指政府在社会保障与就业方 面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、 财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革 补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、 城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务 等。

5. 医疗卫生支出：指政府医疗卫生方面的支出。包括 医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、 公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

6. 住房保障支出：指政府用于住房方面的支出。包括 保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。 如行政事业单位按照国家政策规定向职工缴纳住房公积金 等。

7. 办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等 支出。

8. 印刷费：反映单位的印刷费支出。

9. 水费：反映单位的水费、污水处理费等支出。

10. 电费：反映单位的电费支出。

11. 邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品 的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

12. 取暖费：反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购 置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行 职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖 费。

13. 物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行 职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的 物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

第四部分  附表

1．部门收支总体情况表

2．部门收入总体情况表

3．部门支出总体情况表

4．财政拨款收支总体情况表

5．一般公共预算支出情况表

6．一般公共预算基本支出情况表

7．一般公共预算“三公”经费支出情况表

8．政府性基金预算支出情况表

9．国有资本经营预算支出情况表

10．政府采购预算表

11．预算项目绩效目标表