金水区财务开发公司2018年部门预算

目  录

第一部分  部门基本情况

第二部分  2018年部门预算公开情况说明

一、收入预算说明

二、支出预算说明

三、预算收支增减变化情况

四、机关运行经费安排情况说明

五、政府采购情况

六、重点项目绩效目标

七、国有资产占用情况

第三部分  名词解释

第四部分  2018年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、政府采购预算表

第一部分   部门基本情况

一、金水区财务开发公司概况

（一）部门主要职责

1．扩大理财领域，增强宏观控制能力。

2．对区工商企业的投资、技术改造项目提供支持；扶持街乡企业。

3．辖区内企业企业中的纳税大户发放贷款、筹资、融资。

4．接受财政部门的委托投资、贷款业务等工作。

（二）内设机构及下属单位

内设机构：办公室。无下属单位，本单位部门决算包括本级决算。

（三）人员构成情况

金水区财务开发公司人员共有编制18人，其中：在职职工15人，离退休人员0人。

第二部分  2018年部门预算公开情况说明

一、收入预算说明

2018年收入预算212万元，其中：一般公共预算212万元（财政拨款212万元）。

二、支出预算说明

2018年支出预算212万元，其中：基本支出212万元，项目支出0万元。

（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出151万元、社会保障和就业支出31万元、医疗卫生与计划生育支出13万、住房保障支出17万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出212万元，其中：工资福利支出199万元，商品和服务支出3万元，个人和家庭补助支出10万元；无项目支出。

三、预算收支增减变化情况

（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明

2018年一般公共预算收支预算212万元，政府性基金收支预算0万元。与2017年预算相比，一般公共预算收支预算增加40.5万元，主要是人员工资及社保缴费增加。政府性基金收支预算无增减变化。

（二）一般公共预算支出预算情况说明

2018年一般公共预算支出预算212万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出151万元，占71.2%社会保障和就业支出31万元，占14.6%；医疗卫生支出13万元，占6.2%；住房保障支出17万，占8%.

（三）一般公共预算基本支出预算情况说明

2018年一般公共预算基本支出预算212万元，其中：人员经费212万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、工会经费、福利费等

（四）政府性基金支出预算情况说明

2018年政府性基金支出预算0万元。

（五）“三公”经费支出预算情况说明

2018年“三公”经费预算0万元。与上年持平。

四、机关运行经费安排情况说明：

2018年，财务开发公司运行经费预算0万元。

五、政府采购情况

2018年财务开发公司政府采购预算0万元。

六、重点项目预算绩效目标

无重点项目

七、国有资产占用情况

本单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台。

八、名词解释

1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第四部分  2018年部门预算公开表（详见附件）