河南省郑州市金水区市政设施管理养护所

2015 年度部门决算情况说明

一、金水区市政所主要职责及部门决算单位构成　　

市政所隶属金水区城市管理局二级机构，副科级事业编制。为生产生活提供市政工程设施管理维护保障。城市道路、桥梁、设施维护管理、征收市政设施损坏补偿费，承建市政设施新建及大中修工程。根据以上职责，市政所设立４个职能科室：办公室、道路管理科、道路养护科、综合科。

二、收入支出决算总体情况说明

市政所2015年收入总计804.41万元，支出总计855.72万元，与2014年相比，收、支总计各增加125.18万元；205.8万元，增长18%、32%。主要原因：收入增加：年末收入绩效考核奖车补等；支出增加：办公房维修费用，往年资金结转支出，道路养护量增加而增加费用等。

三、收入决算情况说明

市政所本年收入合计804.41万元，其中：财政拨款收入758.55万元，占94%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入45.86万元，占6%。

四、支出决算情况说明

市政所本年支出合计855.72万元，其中：基本支出455.77万元，占53%；项目支出399.95万元，占47%；经营支出0万元，占0%。

五、财政拨款收入支出决算总体情况说明

市政所2015年财政拨款收、支总决算758.55；809.86万元。与 2014 年相比，财政拨款收、支总计各增加85.74万元；166.36万元，增长12.74%；25.85%。主要原因：收入增加：年末收入绩效考核奖车补等；支出增加：办公房维修费用，往年资金结转支出，道路养护量增加而增加费用等。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

市政所2015年一般公共预算财政拨款支出年初预算为758.55万元，支出决算为809.86万元，完成年初预算的106.76%。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3.81万元，占0.47%；社会保障和就业支出39.75万元，占4.91%；医疗卫生与计划生育支出27.94万元，占3.45%；城乡社区支出714.84万元，占88.27%；住房保障（类）支出23.52万元，占2.90%。

（一）一般公共服务（类）财政事务（款）。年初预算为2.12万元，支出决算为3.81万元，完成年初预算的179.72%。决算数大于预算数的主要原因，有用往年结转资金支出。

（二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）。年初预算为23.52万元，支出决算为23.52万元，完成年初预算的100%。决算数大于（小于）预算数的主要原因。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

市政所2015年一般公共预算财政拨款基本支出455.77万元，其中：人员经费389.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利 支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费65.79万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务 支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

市政所2015 年“三公”经费财政拨款支出预算为1万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，，主要原因：无支出。2015年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2014 年减少0.21万元，下降100%，主要原因：无支出。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，完成预算的0%，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。全年安排因公出国（境）团组0个，全年因公出国（境）累计0人次。

决算数大于（小于）年初预算数的主要原因：无支出。

决算数比 2014 年减少0.21万元，下降100%，主要原因：无支出。

（二）公务用车购置及运行费0万元，完成预算的0%，其中，公务用车购置费0万元，购置0辆车；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

决算数大于（小于）年初预算数的主要原因：无支出。

决算数比 2014 年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因：无支出。

（三）公务接待费0万元，完成预算的0%，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2015 年共接待0批次、  人次。

决算数大于（小于）年初预算数的主要原因：无支出。

决算数比 2014 年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因：无支出。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

市政所2015年府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。支出具体情况如下：无预算，无支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

市政所2015 年机关运行经费支出0万元，比 2014年增减0%，主要原因：无支出。

（二）政府采购支出情况。

市政所2015 年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出  万元，政府采购工程支出 万元，政府采购服务支出  万元。授予中小企业合同金额 万元，占政府采购支出总额的  %，其中：授予小微企业合同金额 万元，占政府采购支出总额的  %。

（三）国有资产占用情况。

截至 2015 年 12 月 31 日，市政所共有车辆8辆，其中，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车7辆，其他用车0辆，其他用车主要是无；单位价值 200万元以上大型设备0台（套）。

（四）关于预算绩效管理工作开展情况说明。

2015 年，市政所共组织对0个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。