一、收入支出决算总体情况说明

    金水区档案局2015年收入总计206.1万元，支出总计217.8   万元。与2014年相比，收入总计减少18.2万元，下降8.09 %，主要原因为2015年各项经费开支都紧缩；支出总计减少1.5万元，下降0.66%，主要原因为厉行节约，压缩日常一般性开支。

    二、收入决算情况说明

    金水区档案局本年收入合计206.1万元，其中：财政拨款收入192.4万元，占93.35%；其他收入13.7万元，占6.65%。

    三、支出决算情况说明

    金水区档案局本年支出合计217.8万元，其中：基本支出188.5   万元，占86.55%；项目支出29.3万元，占13.45%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    金水区档案局2015年财政拨款收支总决算分别为收入192.4万元、支出204.1万元。与 2014 年相比，财政拨款收入总计减少31.8万元，下降14.19 %，主要原因为2015年各项经费开支都紧缩；支出总计减少15.1万元，下降6.89%，主要原因为厉行节约，压缩日常一般性开支。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    金水区档案局2015年一般公共预算财政拨款支出年初预算为218.1万元，支出决算为204.1万元，完成年初预算的93.58%。主要用于以下方面：一般公共服务支出170.6万元，占83.59%；社会保障和就业支出14.5万元，占7.1%；医疗卫生与计划生育支出10.7万元，占5.24%；住房保障支出8.24万元，占4.04%。

   （一）一般公共服务支出年初支出预算为184.3万元，支出决算为170.6万元，完成年初预算的92.57%。决算数小于预算数的主要原因为2015年各项经费开支都紧缩。

   （二）社会保障和就业支出年初支出预算为14.6万元，支出决算为14.5万元，完成年初预算的99.3%。决算数小于预算数的主要原因为人员调整。

   （三）医疗卫生与计划生育支出年初支出预算为11万元，支出决算为10.7万元，完成年初预算的97.27%。决算数小于预算数的主要原因为人员调整。

   （四）住房保障支出年初支出预算为8.24万元，支出决算为8.24万元，完成年初预算的100%。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    金水区档案局2015年一般公共预算财政拨款基本支出174.84  万元，其中：人员经费166.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利 支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出；公用经费8.3万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务 支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    金水区档案局2015 年“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。

    八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

    金水区档案局2015年府性基金预算财政拨款支出年初预算为0  万元，支出决算为0万元。

    九、其他重要事项的情况说明

   （一）机关运行经费支出情况。

    金水区档案局2015年机关运行经费支出8.3万元，比 2014年减少31.7%，主要原因：厉行节约，压缩日常一般性开支。

   （二）政府采购支出情况。

    金水区档案局2015年政府采购支出总额0万元。

   （三）国有资产占用情况。

    截至 2015 年 12 月 31 日，金水区档案局共有0辆，其中，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备1套。