金水区图书馆2015 年度部门决算情况说明

一、部门主要职责及部门决算单位构成

    金水区图书馆主要职责：负责开展各类文献外借、内阅、检索、视听服务；实行业务和管理工作现代化、网络化、数字化，开展文献信息内外交流，实行文献资源共享；开展多样化的读者活动；传播科学文化知识，提高广大群众的科学文化水平。

决算单位构成：郑州市金水区图书馆。

二、收入支出决算总体情况说明

    金水区图书馆2015年收入总计180.21万元，支出总计 213.36 万元，与2014年相比，收入减少15.53万元、减少7.93%，原因是年末零余额账户清零；支出增加32.20万元，增长17.77%，原因是上级拨入的专项资金以及使用以前年度结转资金。

三、收入决算情况说明

    金水区图书馆本年收入合计180.21万元，其中：财政拨款收入169.15万元，占94%；其他收入11.06万元，占6%。

四、支出决算情况说明

    金水区图书馆本年支出合计213.36万元，其中：基本支出135.39万元，占63%；项目支出77.97万元， 占37%。

五、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    金水区图书馆2015年财政拨款收入总决算169.15万元，财政拨款支出总决算198.51万元。与 2014 年相比，财政拨款收入减少26.58万元，减少14%，原因为年末零余额账户清零；支出增加29.95万元，增加0.18%，原因为上级拨入的专项资金以及使用以前年度结转资金。

 六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    金水区图书馆2015 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为  739.60万元，支出决算为198.51万元，完成年初预算的27%。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.52万元，占0.26%；文化体育与传媒支出 172.55万元，占86.92%；社会保障和就业支出10.57，占5.33%;医疗卫生与计划生育支出8.42,占4.24%；住房保障（类）支出6.44万元，占3.25%。

   （一）一般公共服务（类）财政事务（款）。年初预算为0.6万元，支出决算为0.52万元，完成年初预算的86%。决算数小于预算数的主要原因是年末零余额账户清零。

   （二）文化体育与传媒支出。年初预算为716.1万元，支出决算为172.55万元，完成年初预算的24.1%。决算数小于预算数的主要原因为街区自助借还机项目未实施。

   （三）社会保障和就业支出。年初预算为8.40万元，支出决算为10.57万元，完成年初预算的125.83%。决算数大于预算数的主要原因为新增缴纳生育保险，工伤保险改为该分类。

   （四）医疗卫生与计划生育支出。年初预算为8.6万元，支出决算为8.42万元，完成年初预算的97.91%。决算数小于预算数的主要原因为工伤保险改为其他分类。

   （五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）。年初预算为5.9万元，支出决算为6.44万元，完成年初预算的109.15%。决算数大于预算数的主要原因住房公积金缴纳基数调整增加。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    金水区图书馆2015年一般公共预算财政拨款基本支出120.54万元，其中：人员经费114.83万元，主要包括：基本工资15.75万元、津贴补贴53.02万元、 奖金12.70万元、社会保障缴费19.50万元、奖励金0.15万元、住房公积金6.44万元、 其他对个人和家庭的补助支出7.26万元；

    公用经费5.71万元，主要包括：办公费1.59万元、邮电费0.38万元、维 修（护）费2.68万元、工会经费0.52万元、公务用车运行维护费0.23万元、其他商品和服务支出0.13万元、办公设备购置0.18万元。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    金水区图书馆2015 年“三公”经费财政拨款支出预算为0.3万元，支出决算为0.23万元，完成预算的76.67%。2015年“三公”经费财政拨款支出决算数和2014 年一样，付公务用车保险费支出。

具体支出情况如下：

   （一）因公出国（境）费0万元，完成预算的100%。全年未安排因公出国（境）团组，全年无因公出国（境）人次。

   （二）公务用车购置及运行费0.23万元，完成预算的115%，用于开展工作所需公务用车保险费支出。无公务用车购置费，未购置车辆；公务用车运行维护费0.23万元。

   （三）公务接待费0万元，完成预算的100%，无各类公务接待（含外宾接待）支出。2015 年共接待0批次、0人次。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

    金水区图书馆2015 年无政府性基金预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

   （一）政府采购支出情况。

    金水区图书馆2015 年政府采购支出总额39.5万元，其中：政府采购货物支出31.12万元，政府采购工程支出8.23万元，政府采购服务支出0.15万元。

   （二）国有资产占用情况。

    截至 2015 年 12 月 31 日，金水区图书馆共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车1辆。