一、收入支出决算总体情况说明

    郑州市金水区城市改造办公室2015年收入总计23915.53万元，支出总计23976.64万元，与2014年相比，收入减少12751.45万元，支出减少12674.22万元，收入下降53.32 %，支出下降52.86 %。主要原因：棚改资金的拨入和支出减少。

    二、收入决算情况说明

    郑州市金水区城市改造办公室本年收入合计23915.53万元，其中：财政拨款收入23915.53万元，占100%； 

    三、支出决算情况说明

    郑州市金水区城市改造办公室本年支出合计23976.64万元，其中：基本支出894.19万元，占3.73%；项目支出23082.45万元， 占96.27%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    郑州市金水区城市改造办公室2015年财政拨款收支总决算23915.53万元。与 2014 年相比，收入减少12751.45万元，支出减少12674.22万元，收入下降53.32 %，支出下降52.86 %。主要原因：棚改资金的拨入和支出减少。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    郑州市金水区城市改造办公室2015 年一般公共预算财政拨款支出决算为23976.64万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出35.96万元，占0.15%；社会保障和就业支出75.37万元，占0.31%；医疗卫生与计划生育支出52.34万，占0.22%；城乡社区支出17004.88万元，占70.92%；住房保障支出6808.1万元，占28.39%。

   （一）一般公共服务（类）。年初预算为2.3万元，支出决算为35.96万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：支出了2014年城市改造工作先进个人奖励31万元。

   （二）社会保障和就业支出：年初预算为60.8万元，支出决算为75.37万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：支出区直机关走访慰问困难群众7.05万元。

   （三）医疗卫生支出：年初预算为54.1万元，支出决算为52.34万元，完成年初预算的96.75%。

   （四）城乡社区事务支出：年初预算为668.5万元，支出决算为17004.88万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：支出白庙村及公共单位过渡费9300万元；支出路砦村建设资金4050万元；支出张砦片区改造项目资金1850万元；支出柳林村、高皇寨村、杨君刘村、刘庄村及陈砦村工作经费各200万元。

   （五）住房保障支出：年初预算为38万元，支出决算为6808.1万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因支出了2015年中央城镇保障性安居工程专项资金6768万元。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    郑州市金水区城市改造办公室2015年一般公共预算财政拨款基本支出894.19万元，其中：人员经费731.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费支出、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费162.82万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    郑州市金水区城市改造办公室2015 年“三公”经费财政拨款支出预算为1.4万元，支出决算为1.16万元，完成预算的82.86%。2015年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2014 年减少0.24万元，下降20.69%，主要原因：接待次数减少。具体支出情况如下：

   （一）因公出国（境）费0万元，完成预算的 0%。

   （二）公务用车购置及运行费0万元，完成预算的0%。 

   （三）公务接待费1.16万元，完成预算的 82.86%，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2015年共接待7批次、60人次。

    决算数比 2014 年减少0.24万元，下降20.69%，主要原因：接待次数减少。

    八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

    郑州市金水区城市改造办公室2015年府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算0%。