一、收入支出决算总体情况说明

    郑州市金水区接待办公室2015年收入总计78.16万元，支出总计394.93万元，与2014年相比，收入总计减少485.33万元、下降86.13%，支出总计减少56.47万元，下降12.51%。主要原因：2015年度年初结转和结余390.12万元，认真贯彻落实中央八项规定的政策。

    二、收入决算情况说明

    郑州市金水区接待办公室本年收入合计78.16万元，其中：财政拨款收入72.42万元，占92.66%；其他收入5.74万元，占7.34%。

    三、支出决算情况说明

    郑州市金水区接待办公室本年支出合计394.93万元，其中：基本支出79.59万元，占20.15%；项目支出315.34万元，占79.85%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    郑州市金水区接待办公室2015年财政拨款收入总决算72.42万元，与 2014 年相比，财政拨款收入总计减少491.09万元，下降87.15%。2015年财政拨款支出总决算389.18万元，与 2014 年相比，财政拨款支出总计减少62.22万元，下降13.78%。主要原因：2015年度年初结转和结余390.12万元，认真贯彻落实中央八项规定的政策。。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    郑州市金水区接待办公室2015 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为463.80万元，支出决算为389.18万元，完成年初预算的83.91%。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出375.25万元，占96.42%；社会保障和就业（类）支出6.31万元，占1.62%；医疗卫生与计划生育（类）支出4.11万元，占1.06%；住房保障（类）支出3.52万元，占0.9%。

   （一）一般公共服务（类）政府办公事务（款）。年初预算为453.10万元，支出决算为375.25万元，完成年初预算的82.82%。决算数小于预算数的主要原因：认真贯彻落实中央八项规定的政策。

   （二）社会保障和就业支出（类）民政事务（款）。年初预算为0，支出决算为0.4万元，决算数大于预算数的主要原因：财政统一安排慰问贫困户资金。

   （三）社会保障和就业支出（类）财政对社会保险基金的补助（款）。年初预算为4.3万元，支出决算为5.91万元，完成年初预算的137.44%。决算数大于预算数的主要原因：单位有人员调入，引起此项支出增加。

   （四）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）。年初预算为3.5万元，支出决算为4.11万元，完成年初预算的117.43%。决算数大于预算数的主要原因：单位有人员调入，引起此项支出增加。

   （五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）。年初预算为2.9万元，支出决算为3.52万元，完成年初预算的121.38%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：单位有人员调入，基数标准提高，引起此项支出增加。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    郑州市金水区接待办公室2015年一般公共预算财政拨款基本支出73.84万元，其中：人员经费71.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金；公用经费2.72万元，主要包括：办公费、差旅费、福利费及其他商品和服务支出。

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    郑州市金水区接待办公室2015 年“三公”经费财政拨款支出预算为25万元，支出决算为18.18万元，完成预算的72.72%，主要原因：认真贯彻落实中央八项规定的政策。2015年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2014 年减少0.31万元，下降5.87%，主要原因：认真贯彻落实中央八项规定的政策。具体支出情况如下：

   （一）无因公出国（境）费用

   （二）公务用车购置及运行费13.20万元，完成预算的66%，其中，公务用车运行维护费13.20万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

    决算数小于年初预算数的主要原因：车辆减少，一辆宇通客车通过固定资产调拨给金水区科教园区。

    决算数比 2014 年减少1.16万元，下降8.08%，主要原因：车辆减少，一辆宇通客车通过固定资产调拨给金水区科教园区。

   （三）公务接待费4.98万元，完成预算的99.6%，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2015 年共接待41批次、436人次。

    决算数小于年初预算数的主要原因：认真贯彻落实中央八项规定的政策。

    决算数比 2014 年减少0.31万元，下降5.87%，主要原因：认真贯彻落实中央八项规定的政策。

    八、其他重要事项的情况说明

   （一）机关运行经费支出情况。

    郑州市金水区接待办公室2015年机关运行经费支出2.72万元，

    2015年机关运行经费支出16.83万元，支出减少14.11万元，下降83.83%，主要原因：以前年度结余上年列支完毕。

   （二）国有资产占用情况。

    截至 2015 年 12 月 31 日，郑州市金水区接待办公室共有车辆2辆，碧莲1辆，御轩1辆，都属于一般公务用车。