文化路办事处2015年度部门决算公开情况说明

    一、部门概况

    郑州市金水区文化路街道办事处是金水区下派机构，内设党政办、督查室、纪检监察室、党建办、文明办、网格化管理联动中心、综治中心（内设综合治理办、信访稳定办、司法所、安监办）、武装部、计划生育办、社区服务科、财政所、农财中心、经济科、税源办公室、楼宇办公室、城建科、城改办公室、劳保所、城管科、数字化中心、食安办、行政服务中心、15个社区。截至2015年12月31日，人员编制199人（行政编制12人，事业编制187人）。实有在职职工165人，离退休人员27人。

主要职责有：贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。指导、搞好辖区内居委会的工作；抓好社区文化建设，开展文明街道、文明单位，文明小区建设活动；负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益；负责本辖区的城市管理工作；负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解；负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作以及承办区委、区政府交办的其他工作。

    二、公开说明

    （一）收入支出决算总体情况说明

    文化路街道办事处2015年收入总计2941.77万元，支出总计3849.94万元，与2014年相比，本年收入减少491.06万元，原因是财政拨款减少；支出增加138.45万元，主要原因是节能环保大气防治方面支出增加。

    （二）收入决算情况说明

    文化路街道办事处本年收入合计2941.77万元，其中：财政拨款收入2637.88万元，占90%；其他收入303.89万元，占10%。

    （三）支出决算情况说明

     文化路街道办事处本年支出合计3849.94万元，其中：基本支出3133.46万元，占81%；项目支出716.48万元，占19%。

    （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

    文化路街道办事处2015年财政拨款收入总决算2637.88万元，财政拨款支出总决算3546.41万元。与 2014年相比，财政拨款收入减少539.75万元，下降17%，主要原因是办事处一些项目有结转资金；财政拨款支出减少20.36万元，主要原因是办事处使用的一些资金是本级横向财政拨款及财政代管资金。

    （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    文化路街道办事处2015 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为4267.2万元，支出决算为3546.41万元，完成年初预算的83%。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1396.43万元，占39%；公共安全（类）支出32.24万元，占1%；社会保障和就业（类）支出595.01万元，占17%；医疗卫生与计划生育（类）支出126.73万元，占4%；节能环保（类）支出142.26万元，占4%；城乡社区（类）支出1080.91万元，占30%；农林水（类）支出17.31万元，占1%；住房保障（类）支出155.51万元，占4%。

一般公共服务（类）支出年初预算为1404万元，支出决算为1396.43万元，完成年初预算的99%；社会保障和就业（类）支出年初预算为1150.2万元，支出决算为595.01万元，完成年初预算的52%；医疗卫生与计划生育（类）年初预算为133万元，支出决算为126.73万元，完成年初预算的95%；城乡社区（类）年初预算为1403万元，支出决算1080.91万元，完成年初预算的77%；农林水（类）年初预算为17万元，支出决算为17.31万元，完成年初预算的100%；住房保障支出（类）支出年初预算为160万元，支出决算为155.51万元，完成年初预算的97%；主要原因是在保障民生类支出的基础上节能减排。

    公共安全（类）支出年初预算为0万元，支出决算为32.24万元；节能环保（类）年初预算为0万元，支出决算为142.26万元；主要原因是专项类资金市区级相关部门做预算，办事处层面未做预算。

    （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    文化路街道办事处2015年一般公共预算财政拨款基本支出2916.74万元，其中：人员经费1882.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利 支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出；公用经费1033.94万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务 支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

    （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    文化路街道办事处2015 年“三公”经费财政拨款支出预算为  70万元，支出决算为25.07万元，完成预算的36%，主要原因：严格贯彻执行“八项规定”及节能减排。2015年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2014 年减少62.95万元，下降72%，主要原因：严格贯彻执行“八项规定”及节能减排。具体支出情况如下：

    1、因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。全年安排因公出国（境）团组0个，全年因公出国（境）累计0人次。

    2、公务用车购置及运行费2.33万元，完成预算的47%，其中，公务用车购置费0万元，购置0辆车；公务用车保有量2辆，公务用车运行维护费2.33万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。决算数小于年初预算数的主要原因：节能减排。决算数比 2014 年减少27.27万元，下降92%，主要原因：公车改革、节能减排。

    3、公务接待费22.75万元，完成预算的35%，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。国内公务接待的批次为285批次，人数为2961人。决算数小于年初预算数的主要原因：缩减开支。决算数比 2014 年减少35.67万元，下降61%，主要原因：缩减开支。

    （八）政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

    文化路街道办事处2015年府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

   （九）其他重要事项的情况说明

    1、政府采购支出情况。

文化路街道办事处2015 年政府采购支出总额0万元。

    2、国有资产占用情况。

截至 2015 年 12 月 31 日，文化路街道办事处共有车辆2辆，其中，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车2辆；单位价值 200万元以上大型设备0台（套）。

     三、名词解释

    （一）财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

    （二）基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

    （三）项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

    （四）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

    （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年财政拨款收入、上年结转等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

    （六）“三公”经费:包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车、执法执勤用车和特种专业技术用车。