一、金水区审计局单位概况 

金水区审计局为全供行政单位，对金水区政府和郑州市审计局负责并报告工作，是区政府综合管理全区审计工作的职能部门。

金水区审计局负责对全区财政收支和法律、法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督，维护财政经济秩序，提高财政资金使用效益，促进廉政建设，保障国民经济和社会健康发展。

二、收入支出决算总体情况说明

金水区审计局2015年收入总计587.36万元，支出总计   667.6万元，与2014年相比，收入总计减少48.45 万元，下降7.62  %。主要原因：区财政收回结余资金。支出总计增加125.99万元，上升23.26%。主要原因：发放预增资、绩效考核奖及审计业务费增加。

三、收入决算情况说明

金水区审计局本年收入合计587.36万元，其中：财政拨款收入552.48万元，占94.06 %；其他收入34.88万元，占5.94%。

四、支出决算情况说明

金水区审计局本年支出合计667.60万元，其中：基本支出482.50万元，占72.27%；项目支出185.10万元，占27.73%。

五、财政拨款收入支出决算总体情况说明

金水区审计局2015年财政拨款收入总决算552.48万元。与 2014 年相比，财政拨款收入总计减少68.33万元，下降11%。主要原因：区财政收回结余资金。2015年财政拨款支出总决算623.76万元。与 2014 年相比，财政拨款收入总计增加90.58万元，上升16.99%。主要原因：预增资、绩效考核奖及审计业务费增加。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

金水区审计局2015 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为  600.4万元，支出决算为623.76万元，完成年初预算的104%。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出532.97万元，占85.45%；社会保障和就业（类）支出40.54万元，占6.50%；医疗卫生与计划生育（类）支出28.40万元，占4.55%；住房保障（类）支出21.85万元，占3.50%。

（一）一般公共服务（类）财政事务（款）。年初预算为523.60 万元，支出决算为532.97万元，完成年初预算的101.79%。决算数大于预算数的主要原因：发放预增资。

（二）社会保障和就业（类）财政对社会保险基金的补助（款）。年初预算为28.3万元，支出决算为40.54万元，完成年初预算的143%。决算数大于预算数的主要原因：工资基数调整。

（三）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）。年初预算为28.5万元，支出决算为28.4万元，完成年初预算的99.65%。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）。年初预算为20万元，支出决算为21.85万元，完成年初预算的109.25%。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

金水区审计局2015年一般公共预算财政拨款基本支出 445.23万元，其中：人员经费420.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利 支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出；

  公用经费24.51万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务 支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

金水区审计局2015 年“三公”经费财政拨款支出预算为3.6万元，支出决算为3.42万元，完成预算的95%，2015年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2014 年减少0.08万元，下降2.29%，主要原因：全面贯彻落实中央“八项规定”和《党政机关厉行节约反对浪费条例》要求，逐年压缩“三公“经费。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，完成预算的0%，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。全年安排因公出国（境）团组0个，全年因公出国（境）累计0人次。

决算数比 2014 年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（二）公务用车购置及运行费0万元，完成预算的0%，其中，公务用车购置费0万元，购置0辆车；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

决算数比 2014 年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（三）公务接待费3.42万元，完成预算的95%，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2015年共接待36批次430人。

决算数小于年初预算数的主要原因：全面贯彻落实中央“八项规定”和《党政机关厉行节约反对浪费条例》要求，逐年压缩公务接待费用。

决算数比 2014 年减少0.08万元，下降2.29%，主要原因：全面贯彻落实中央“八项规定”和《党政机关厉行节约反对浪费条例》要求，逐年压缩公务接待费用。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

金水区审计局2015年府性基金预算财政拨款支出年初预算为  0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

金水区审计局2015年机关运行经费支出24.51万元，比 2014年增6.1%。

（二）政府采购支出情况。

金水区审计局2015 年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2015 年 12 月 31 日，金水区审计局共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值 200万元以上大型设备0台（套）。