金水区国库集中收付中心2015年度部门决算情况说明

一、金水区收付中心概况 

（一）部门机构设置、职能

 成立于2003年，下设办公室、财务科、直接支付科、工资科、监督科。其主要职能是负责财政部门和预算单位的银行账户管理，受理和审查预算单位的用款申请。预算单位的资金支付和结算汇总、资金支付和清算信息集中办理，预算单位收支业务的监督检查。

（二）人员构成情况

收付中心正科级规格，全供事业单位，人员编制43人 ，设主任1名，副主任3人。 

二、收入支出决算总体情况说明

金水区国库集中收付中心2015年收入总计473.36万元，支出总计427.38万元，与2014年相比，收入总计减少17.96万元，减少3.6%,支出总计减少48.38万元，减少12.8%。主要原因：2015年有退休工作人员。

三、收入决算情况说明

金水区国库集中收付中心本年收入合计386.6万元，其中：财政拨款收入348.75万元，占90%；其他收入37.85万元，占10%。

四、支出决算情况说明

金水区国库集中收付中心本年支出合计427.38万元，其中：基本支出427.38万元，占100%。

五、财政拨款收入支出决算总体情况说明

金水区国库集中收付中心2015年财政拨款收支总决算348.75万元。与 2014 年相比，财政拨款收入总计减少69.03万元，下降16.5%。主要原因：2015年有退休工作人员。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

金水区国库集中收付中心2015 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为389.6万元，支出决算为389.53万元，完成年初预算的99.9%。

（一）一般公共服务（类）财政事务（款）。年初预算为313万元，支出决算为314.15万元，完成年初预算的100%。

（二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）。年初预算为18.6万元，支出决算为18.83万元，完成年初预算的100%。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

金水区国库集中收付中心2015年一般公共预算财政拨款基本支出389.53万元，其中：人员经费334.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、生活补助、 奖励金、住房公积金； 公用经费55.18万元，主要包括：办公费、印刷费、维修费、公务接待费、租赁费。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

金水区国库集中收付中心2015 年“三公”经费财政拨款支出决算为0.49万元，主要用于公务用餐。2015年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2014 年增加0.13万元，增加36%，主要原因：增加了公务接待的人次。

（一）因公出国（境）费0万元。

（二）公务用车购置及运行费0万元。

（三）公务接待费0.49万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2015 年共接待4批次、25人次。

决算数比 2014 年增加了0.13万元，增加了36 %，主要原因：增加了公务接待的人次。