金水区接待办公室2015年度部门决算情况说明

郑州市金水区接待办公室下设3个科室，分别是综合科、接待1科和接待2科，具体职责如下：

1、指导我区的接待工作。规范接待分工、报批程序、礼仪规格、接待程序、接待标准、接待费用管理。

2、负责接待党和国家领导人；中共中央、全国人大常委会、国务院、全国政协副司（局）级以上领导；中共中央、国务院各部委司（局）级以上领导。

3、负责接待各省（自治区、直辖市）党委、人大常委会、政府、政协司（局）级（含秘书长）以上领导；各市党委、人大常委会、政府、政协副司（局）级（含秘书长）以上领导。

4、负责接待到我区参观考察的兄弟城区党委、人大常委会、政府、政协副县（处）级以上领导。

5、负责接待市级（副厅）领导及秘书长以上领导带队的，对我区重点项目地考察、调研以及督导、临时性调研工作。

6、负责接待围绕全区中心工作、重点项目开展的调研、考察活动，安排好到我区调研、考察团的车辆引导、路线制定、用餐及参观点的介绍、汇报工作。

7、负责我区承办的全国性、区域性大型会议、活动的迎送、食宿、参观考察、会议座谈、车辆交通、卫生安全等工作。

8、负责我区承办的市级以上的大型会议、活动的迎送、食宿、参观考察、会议座谈、车辆交通、卫生安全等工作。

一、收入支出决算总体情况说明

郑州市金水区接待办公室2015年收入总计78.16万元，支出总计394.93万元，与2014年相比，收入总计减少485.33万元、下降86.13%，支出总计减少56.47万元，下降12.51%。主要原因：2015年度年初结转和结余390.12万元，认真贯彻落实中央八项规定的政策。

二、收入决算情况说明

郑州市金水区接待办公室本年收入合计78.16万元，其中：财政拨款收入72.42万元，占92.66%；其他收入5.74万元，占7.34%。

三、支出决算情况说明

郑州市金水区接待办公室本年支出合计394.93万元，其中：基本支出79.59万元，占20.15%；项目支出315.34万元，占79.85%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

郑州市金水区接待办公室2015年财政拨款收入总决算72.42万元，与 2014 年相比，财政拨款收入总计减少491.09万元，下降87.15%。2015年财政拨款支出总决算389.18万元，与 2014 年相比，财政拨款支出总计减少62.22万元，下降13.78%。主要原因：2015年度年初结转和结余390.12万元，认真贯彻落实中央八项规定的政策。。

 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

郑州市金水区接待办公室2015 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为463.80万元，支出决算为389.18万元，完成年初预算的83.91%。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出375.25万元，占96.42%；社会保障和就业（类）支出6.31万元，占1.62%；医疗卫生与计划生育（类）支出4.11万元，占1.06%；住房保障（类）支出3.52万元，占0.9%。

（一）一般公共服务（类）政府办公事务（款）。年初预算为453.10万元，支出决算为375.25万元，完成年初预算的82.82%。决算数小于预算数的主要原因：认真贯彻落实中央八项规定的政策。

（二）社会保障和就业支出（类）民政事务（款）。年初预算为0，支出决算为0.4万元，决算数大于预算数的主要原因：财政统一安排慰问贫困户资金。

（三）社会保障和就业支出（类）财政对社会保险基金的补助（款）。年初预算为4.3万元，支出决算为5.91万元，完成年初预算的137.44%。决算数大于预算数的主要原因：单位有人员调入，引起此项支出增加。

（四）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）。年初预算为3.5万元，支出决算为4.11万元，完成年初预算的117.43%。决算数大于预算数的主要原因：单位有人员调入，引起此项支出增加。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）。年初预算为2.9万元，支出决算为3.52万元，完成年初预算的121.38%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：单位有人员调入，基数标准提高，引起此项支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

郑州市金水区接待办公室2015年一般公共预算财政拨款基本支出73.84万元，其中：人员经费71.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金；公用经费2.72万元，主要包括：办公费、差旅费、福利费及其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

郑州市金水区接待办公室2015 年“三公”经费财政拨款支出预算为25万元，支出决算为18.18万元，完成预算的72.72%，主要原因：认真贯彻落实中央八项规定的政策。2015年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2014 年减少0.31万元，下降5.87%，主要原因：认真贯彻落实中央八项规定的政策。具体支出情况如下：

（一）无因公出国（境）费用

（二）公务用车购置及运行费13.20万元，完成预算的66%，其中，公务用车运行维护费13.20万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

决算数小于年初预算数的主要原因：车辆减少，一辆宇通客车通过固定资产调拨给金水区科教园区。

决算数比 2014 年减少1.16万元，下降8.08%，主要原因：车辆减少，一辆宇通客车通过固定资产调拨给金水区科教园区。

（三）公务接待费4.98万元，完成预算的99.6%，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2015 年共接待41批次、436人次。

决算数小于年初预算数的主要原因：认真贯彻落实中央八项规定的政策。

决算数比 2014 年减少0.31万元，下降5.87%，主要原因：认真贯彻落实中央八项规定的政策。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

郑州市金水区接待办公室2015年机关运行经费支出2.72万元，

2015年机关运行经费支出16.83万元，支出减少14.11万元，下降83.83%，主要原因：以前年度结余上年列支完毕。

（二）国有资产占用情况。

截至 2015 年 12 月 31 日，郑州市金水区接待办公室共有车辆2辆，碧莲1辆，御轩1辆，都属于一般公务用车。