郑州金水科教园区管理委员会2015年度部门决算情况说明

一、郑州金水科教园区管理委员会概况 

（一）部门机构设置、职能

1、主要职能：根据郑州市经济和社会发展规划、城市建设总体规划，负责编制郑州金水科教园区经济社会发展规划、城市总体规划、控制性详细规划和产业发展规划、产业准入指导目录、项目准入标准及准入管理办法等，经批准后组织实施；负责园区内基础设施和公用设施的建设与管理，并对科教园区的土地及其他自然资源实施统一管理和优化配置；负责招商引资工作，制定有利于引进技术、资金和人才的奖励办法，实施进入企业的各项服务和管理工作；负责园区投融资平台和公共服务平台建设等工作。

2、机构设置：郑州金水科教园区管理委员会是根据金编【2013】4号文通知，经区编委会批准成立，为金水区委、区政府派出机构。

3、部门决算单位构成

郑州金水科教园区管理委员会2016年度部门本级预算行政单位1家。   

（二）人员构成情况

单位人员共有编制56个，其中行政编制0人、 事业编制56人；在职职工36人，离退休1人。

二、收入支出决算总体情况说明

郑州金水科教园区管理委员会2015年收入总计13,952.26万元，支出总计13,952.26 万元，与2014年相比，收、支总计各增加12,823.59万元，增长91.91%。主要原因：科教园区近年发展速度快，区财政2015年对科教园区拨付城乡基础建设12,656.84万元，园区及时安排支出12,656.84万元。
    三、收入决算情况说明
郑州金水科教园区管理委员会本年收入合计13,952.26万元，其中：财政拨款收入13,900.93万元，占99.63%；其他收入51.34万元，占0.037%。
    四、支出决算情况说明
郑州金水科教园区管理委员会本年支出合计13,952.26万元，其中：基本支出800.70万元，占5.74%；项目支出13,151.56万元， 占94.26%。
    无、财政拨款收入支出决算总体情况说明
郑州金水科教园区管理委员会2015年财政拨款收支总决算13,900.93万元。与 2014 年相比，财政拨款收、支总计各增加12,772.25万元，增长91.88%。主要原因：科教园区近年发展速度快，区财政2015年对科教园区拨付城乡基础建设12,656.84万元，园区及时安排支出12,656.84万元。
    六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
郑州金水科教园区管理委员会2015 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为843.5万元，支出决算为13,900.93万元，完成年初预算的1648.01%。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,154.59万元，占8.31%；群众团体事务支出1.14万元，占0.01%社会保障和就业支出37.09万元，占0.27%；医疗卫生与计划生育支出30.04，占0.22%；城乡社区支出12,656.84万元，占91.04%；住房保障（类）支出21.98万元，占0.15%。
   （一）一般公共服务（类）财政事务（款）。年初预算为754.6万元，支出决算为1154.59万元，完成年初预算的153.01%。决算数大于预算数的主要原因：在实际工作中申请了新的专项资金，导致决算数大于预算数。
   （二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）。年初预算为22.8万元，支出决算为21.98万元，完成年初预算的96.40%。决算数小于预算数的主要原因：因科教园区管理委员会人员调整导致差异。
   （三）群众团体事务（类）群众团体事务（款）。年初预算为2.3万元，支出决算为1.14万元，完成年初预算的49.57%。决算数小于预算数的主要原因：因科教园区管理委员会人员调整导致差异。
   （四）社会保障和就业（类）社会保障和就业（款）。年初预算为32.7万元，支出决算为37.09万元，完成年初预算的113.43%。决算数大于预算数的主要原因：因科教园区管理委员会人员调整导致差异。
   （五）医疗卫生与计划生育（类）医疗卫生与计划生育（款）。年初预算为33.4万元，支出决算为30.04万元，完成年初预算的  89.94%。决算数小于预算数的主要原因：因科教园区管理委员会人员调整导致差异。
   （六）城乡社区（类）城乡社区（款）。支出决算为12,656.84万元。决算数大于预算数的主要原因：科教园区近年发展速度快，区财政2015年对科教园区拨付城乡基础建设12,656.84 万元，园区及时安排支出12,656.84万元。
    七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
郑州金水科教园区管理委员会2015年一般公共预算财政拨款基本支出749.36万元，其中：人员经费499.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利 支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出；
    公用经费249.43万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、其他商品和服务 支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算财政拨款支出“三公”经费支出情况说明

金水科教园区管理委员会2015 年支出决算为28.79万元。主要原因：因科教园区管理委员会为2014年成立，2014年决算中没有“三公”经费。具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费4.52万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。全年安排因公出国（境）团组1个，全年因公出国（境）累计1人次。
（二）公务用车购置及运行费9.16万元，其中，一辆通勤车2015年由区政府移交至科教园区，公务用车运行维护费9.16万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
（三）公务接待费15.11万元。主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2015 年共接待147批次、5037人次。    

九、其他重要事项的情况说明
   （一）机关运行经费支出情况。
    郑州金水科教园区管理委员会2015 年机关运行经费支出249.43万元。
   （二）政府采购支出情况。
    郑州金水科教园区管理委员会2015 年政府采购支出总额3,265,408.45万元，其中：政府采购服务支出3,265,408.45万元。
   （三）国有资产占用情况。
    截至 2015 年 12 月 31 日，郑州金水科教园区管理委员会共有车辆1辆，其中，通勤车1辆。