金水区税源办2015年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

金水区税源办2015年收入总计615.99万元，支出总计731.45   万元。与2014年相比，收入总计减少297.79万元，下降31.22 %，主要原因为2015年各项经费开支都紧缩；支出总计减少184.99万元，下降21.19%，主要原因为厉行节约，压缩日常一般性开支。

二、收入决算情况说明

金水区税源办本年收入合计615.99万元，其中：财政拨款收入544.61万元，占88.41%；其他收入71.38万元，占11.59%。

三、支出决算情况说明

金水区税源办本年支出合计731.45万元，其中：基本支出599.89万元，占82.01%；项目支出131.56万元，占17.98%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

金水区税源办2015年财政拨款收支总决算分别为收入544.61万元、支出660.07万元。与2014年相比，财政拨款收入总计减少409.17万元，下降42.90%，主要原因为2015年各项经费开支都紧缩；支出总计减少167.03万元，下降20.19%，主要原因为厉行节约，压缩日常一般性开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

金水区税源办2015年一般公共预算财政拨款年初结转和结余121.77万元，支出年初预算为544.7万元，支出决算为660.07万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出520.67万元，占78.88%；社会保障和就业支出42.78万元，占6.48%；医疗卫生与计划生育支出33.59万元，占5.09%；住房保障支出25.88万元，占3.92%。

（一）一般公共服务支出年初支出预算为442.54万元，支出决算为629.19万元。决算数大于预算数的主要原因为2015年增加税源经济体系建设经费，人员绩效工资。

（二）社会保障和就业支出年初支出预算为42.8万元，支出决算为42.79万元，完成年初预算的99.97%。决算数小于预算数的主要原因为人员调整。

（三）医疗卫生与计划生育支出年初支出预算为33.6万元，支出决算为33.59万元，完成年初预算的99.97%。决算数小于预算数的主要原因为人员调整。

（四）住房保障支出年初支出预算为25.88万元，支出决算为25.88万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

金水区税源办2015年一般公共预算财政拨款基本支出528.51万元，其中：人员经费470.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出；公用经费58.18万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

金水区税源办2015年政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

金水区税源办2015年机关运行经费支出58.18万元，比 2014年减少20.85%，主要原因：厉行节约，压缩日常一般性开支。

（二）政府采购支出情况

金水区税源办2015年政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，金水区税源办共有4辆，其中，一般公务用车4辆。