郑州市金水区财政系统（汇总）2015 年度部门决算情况说明

一、部门主要职责

拟订全区财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施，分析预设宏观经济形势，参与制定各项宏观经济政策等；起草全区财政、财务、会计管理的政策性文件；负责全区财政收支管理工作等；负责政府非税收入和政府性基金管理，编制预算草案；管理财政票据；承担政府非税收入和政府性基金管理责任等；承担全区财政国库管理责任；拟订行政事业单位财务管理制度和有关经费开支标准；管理和监督镇(办)农业、林业、水利、扶贫等支出，研究提出支持农业发展的相关政策等。

二、部门决算单位构成

本决算公开数据包括：金水区财政局、金水区国库集中收付中心、金水区收费中心、金水区税源办、金水区会计管理局、金水区财务开发公司。

三、收入支出决算总体情况说明

金水区财政局2015年收入1078.51万元，支出1100.92万元，与2014年相比，收入减少5.63万,支出增加119.38万元。

金水区财政局及所属单位2015年收入总计3506.47万元，支出总计3692.02万元，与2014年相比，收入减少323.18万,支出减少48.99万元。

四、收入决算情况说明

金水区财政局本年收入1078.51万元，其中：财政拨款收入984.09万元，占92%；其他收入94.42万元，占8%。

金水区财政局及所属单位本年收入合计3506.47万元，其中：财政拨款收入3174.51万元，占90.53%；其他收入331.96万元，占9.47%。

五、支出决算情况说明

金水区财政局本年支出1100.92万元，其中：基本支出985.67万元，占90%；项目支出115.25万元，占10%。

金水区财政局及所属单位本年支出合计3692.02万元，其中：基本支出3445.21万元，占93.32%；项目支出246.81万元，占6.68%。

六、财政拨款收入支出决算总体情况说明

金水区财政局2015年财政拨款收入984.09万元，支出1009.26万元。与 2014 年相比，财政拨款收入减少5.63万元，支出增加28.26万元。

金水区财政局及所属单位2015年财政拨款收入3174.51万元，支出3362.83万元。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

金水区财政局2015 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为984.09万元，支出决算为1009.26万元，完成年初预算。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出809.99万元，占80%；社会保障和就业支出103.29万元，占10%；医疗卫生与计划生育支出54.7万元，占6%；住房保障（类）支出41.28万元，占4%。

郑州市金水区财政局及所属单位2015 年一般公共预算财政拨款支出决算为3362.83万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2420.74万元，占72%；社会保障和就业支出299.7万元，占9%；医疗卫生与计划生育支出204.67万元，占6%；城乡社区支出（类）支出281.01万元，占8%；住房保障（类）支出156.71万元，占5%。

（一）一般公共服务（类）财政事务（款）。2015年局本级年初预算为842.8万元，支出决算为809.99万元，完成年初预算的96%。财政局及所属机构支出决算为1732.99万元。

（二）社会保障和就业支出。2015年支出局本级年初预算为64.3万元，支出决算为103.29万元，超过年初预算的主要原因：社区慰问困难户的资金未计入预算编制。财政局及所属机构决算为299.7万元。

（三）医疗卫生与计划生育支出。2015年局本级预算为57.7万元，支出决算为54.7万元，基本与年初预算持平。财政局及所属机构决算为204.67万元。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）。局本级年初预算为40.2万元，支出决算为41.28万元，基本与年初预算持平。财政局及所属机构2015年支出决算为156.71万元。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

金水区财政局2015年一般公共预算财政拨款基本支出  894.01万元，其中：人员经费841.58万元； 金水区财政局及所属机构2015年一般公共预算财政拨款基本支出3116.02万元，其中：人员经费2925.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；

金水区财政局公用经费52.43万元；区财政局及所属机构

公用经费190.26万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

郑州市金水区财政局2015 年“三公”经费财政拨款支出决算为11万元，其中，依照往年惯例，未编制因公出国（境）预算，2015年11月，上级部门临时安排出国考察，财政局1人参团。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费  共计4.97万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。全年安排因公出国（境）团组  1 个，全年因公出国（境）累计 1 人次。

（二）公务用车购置及运行费  目前公务用车保有4辆。共计费用2.56万元，其中，公务用车购置费0万元，购置0辆车；公务用车运行维护费2.56万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费等支出。决算数比 2014 年减少0.8万元，下降76%，主要原因：开展勤俭办公，绿色出行活动。

（三）公务接待费  区财政局及所属单位2015年公务接待（含加班误餐）63次、456人，共计3.47万元，完成预算的54%，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。决算数比 2014 年减少4.86万元，主要原因：加强公务接待的审批，避免不必要支出。

十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

无

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

郑州市金水区财政局及所属单位2015年机关运行经费支出8.77万元，比 2014年减25%，主要原因是加强勤俭办公，合理支出费用。

（二）国有资产占用情况。

截至 2015 年 12 月 31 日，郑州市金水区财政局及所属单位有一般公务用车4辆；单位价值 200万元以上大型设备0台（套）。