金水区发展改革和统计局2016年度部门决算情况说明
　　一、部门主要职责及部门决算单位构成
    金水区发展改革和统计局为正科级行政单位，是区政府综合管理全区发展改革和统计工作的职能部门。下设科室，分别是办公室、综合科、服务业信体科、社会科、贸易科、投资科、项目科、一产住户调查科、工业能源科、三产科、法规科、普查科。主要职能：主要职能一是研究和编制全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；制定全区经济结构调整规划，产业发展规划，并引导和组织实施。二是负责规划全区重大项目布局，以及全区基本建设项目的审批、申报和行政监督。三是统一组织各办事处和各部门的社会经济调查，收集整理全区的基本统计资料，进行国民经济核算。四是组织全区重大国情国力普查，负责全区统计报表的管理工作。五是承办区政府交办的其他事项。    
    二、收入支出决算总体情况说明
　　金水区发展改革和统计局2016年收入总计18063308.10元，支出总计19109316.27元。与2015年相比，2015年收入总计11034626.69元，增加了7028681.41元，增幅64%；2015年支出总计11783865.01元，增加7325451.26元，增幅62%。主要原因：新增人员，人员增资，上级追加专项增加。
　　三、收入决算情况说明
　　金水区发展改革和统计局本年收入合计18163308.10元，其中：财政拨款收入18049208.10元，占99.9%；事业收入0；经营收入0；其他收入14100元，占0.1%。

    四、支出决算情况说明
　　金水区发展改革和统计局本年支出合计19109316.27元，其中：基本支出9277506.47元，占49%；项目支出9831809.8元，占51%；经营支出0。
　　五、财政拨款收入支出决算总体情况说明
　　金水区发展改革和统计局2016年财政拨款收入总决算18049208.1元，支出总决算9513465.95元。与 2015年相比，2015年财政拨款总收入10092391.49元，财政拨款收入总计增加7956816.61元，增幅79%，主要原因：人员增资，上级追加增加，专项增加；2015年财政拨款总支出7212087.14元，支出总计增加2301378.81元，增幅32%。主要原因：新增人员，人员增资，上级追加专项增加。
　　六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
　　金水区发展改革和统计局2015 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为866.9万元，支出决算为18049208.1元，完成年初预算的208%。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出9513465.95元，占53%；人力资源事务（类）支出378000元，占总支出2%；科学技术支出（类）支出7400000元，占总支出41%；社会保障和就业支出（类）支出725632.92元，占总支出4%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出524564.40元，占总支出3%；节能环保支出（类）支出400000.00元，占总支出2%；住房保障支出（类）支出545653.00元，占总支出3%。
　　（一）一般公共服务支出（类）。年初预算为701.9万元，支出决算为9513465.95元，完成年初预算的136%。决算数大于预算数的主要原因：新增人员，正常调资，上级追加专项增加。
　　（二）科学技术支出（类）年初预算为0，支出决算为7400000元。原因为市局追加经费。
　　（三）社会保障和就业支出（类）。年初预算为66.9万元，支出决算为725632.92元，完成年初预算的108%。决算数大于预算数的主要原因：新增人员，正常调整工资。
　　（四）医疗卫生与计划生育支出（类）。年初预算为51.5万元，支出决算为524564.40元，完成年初预算的102%。决算数大于预算数的主要原因：新增人员，正常调整工资。
　　（五）节能环保支出（类）。年初预算为0，支出决算为400000元。原因为市局追加经费。

    （六）住房保障支出（类）。年初预算为46.6万元，支出决算为545653.00元，完成年初预算的117%。决算数大于预算数的主要原因：新增人员，正常调整工资，基数调整。
　　 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
　　 金水区发展改革和统计局2016年一般公共预算财政拨款基本支出9277506.47元。其中：人员经费8811691.32元，主要包括：基本工资1234658元、津贴补贴3366090.00元、 奖金1505415.00元、其他社会保障缴费610750.63元、机关事业单位基本养老保险缴费639446.69元、生活补助7138.00元、住房公积金545653.00元,、采暖补贴127540元；公用经费465815.15元，主要包括：办公费188694.15元、印刷费112543.70元、咨询费20000.00元、邮电费23602.19元、差旅费30275.8元、租赁费9300.00元、培训费17200.00元、公务接待费37755元、福利费15200.00元、公务用车运行维护费11244.26元。

     八、“三公经费”支出决算的说明

     金水区发展改革和统计局2016年“三公”经费财政拨款支出预算为6万元，支出决算为48999.26元，完成预算的82%，主要原因：厉行节约。2016年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年增加6154.26元，增幅14%，主要原因：2016年结算2015年的公务接待费增加。具体支出情况如下：
    （一）因公出国（境）费0元,主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费等支出。2016年比2015年决算数下降，主要原因2016年无因公出国人数，团组数为零。2015年安排因公出国（境）团组数为1个，出国（境）人数为1人。
    （二）公务用车购置及运行费11244.26元，完成预算的56%，其中，2016年公务用车购置费0元；2016年购置0台车；2016年公务用车保有量为1台；2016年公务用车运行维护费11244.26元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。
     决算数小于年初预算数的主要原因：厉行节约。
     决算数比2015年减少2509.74元，下降18%，主要原因：厉行节约，加强车辆管理。
    （三）公务接待费37755元，完成预算的94%，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2016年共接待50批次，700人次。
     决算数小于年初预算数的主要原因：厉行节约。
     决算数比2015年增加6154.26元，增幅14%，主要原因：2016年比2015年的公务接待量增加。

　　 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
　　 金水区发展改革和统计局2016年政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0，支出决算为0。
     十、其他重要事项的情况说明
　　（一）机关运行经费支出情况。
　　 金水区发展改革和统计局2016年机关运行经费支出465815.15元，2015年746288.48元，比 2015年减少38%。主要原因：厉行节约。
　　（二）政府采购支出情况。
　　 金水区发展改革和统计局2016年政府采购支出总额0。
　　（三）国有资产占用情况。
    截至 2016 年 12 月 31 日，金水区发展改革和统计局共有车辆1辆，为一般公务用车，单位价值 200万元以上大型设备0台（套）。
　　 (四)金水区发展改革和统计局无政府性基金预算财政拨款收入支出业务。

    （五）名词解释

     1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

     2、基本支出：指部门为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用费用两部分。

     3、项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标在基本支出之外编制的年度项目支出计划。