金水区教育体育局2016年度部门决算情况说明

一、金水区教育体育局概况 

（一）部门机构设置、职能

 金水区教育体育局，是郑州市金水区人民政府管理教育体育工作的职能部门。综合管理全区基础教育、幼儿教育、特殊教育等工作；指导全区教育工作。多年来，在区委、区政府的正确领导下，教体局始终坚持“强化内涵发展，提升办学品位，提高教育质量”的工作核心，深入推进素质教育工作，铸造教育体育品牌特色，有效促进义务教育均衡发展，加快推进教育现代化，努力打造具有全国影响力的金水教育优质名片。区教体局共设十二个科室，包括办公室、人事科、财务室、党建办、监察科、教育科、体卫艺科、发展计划法规科、督导室、宣传外事科、民办教育管理科、学区化管理办公室。

（二）人员构成情况

单位人员共有编制13个，其中行政编制7人、 事业编制6人；在职职工13人，离退休5人。

二、收入支出决算总体情况说明

金水区教育体育局2016年收入总计35559.42万元，支出总计37394.07万元，与2015年相比，收入总计增加19187.02万元，增长117.19%；支出总计增加2311.05万元，增长6.58 %。

三、收入决算情况说明

金水区教育体育局本年收入合计35559.42万元，其中：财政拨款收入33896.23万元，占95.32 %；其他收入1663.19万元，占4.68%。

四、支出决算情况说明

金水区教育体育局本年支出合计37394.07万元，其中：基本支出14461.75万元，占38.67%；项目支出22932.32万元，占61.33%。

五、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年财政拨款收入33896.23万元。与2015年相比，财政拨款收入增加17633.13万元，增长108.42%。2016年财政拨款支出35763.73万元。与2015年相比，财政拨款支出增加726.69万元，增长2.07%。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

金水区教育体育局2016年一般公共预算财政拨款支出决算为35744.28万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出39.81万元，占0.11%；教育支出35683.65万元，占99.83%；文化体育与传媒支出20万元，占0.05%；社会保障和就业支出0.82万元，占0.01%。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  金水区教育体育局2016年一般公共预算财政拨款基本支出12831.41万元，其中：人员经费9922.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、 其他对个人和家庭的补助支出；公用经费2908.74万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 金水区教育体育局2016年“三公”经费财政拨款支出预算为9.7万元，支出决算为2.57万元，完成预算的26.49%。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，未完成预算，主要是因工作原因，安排的因公出国（境）未成行。

（二）公务用车购置及运行费1.91万元，完成预算的95.50%，其中，公务用车购置费0万元，购置0辆车；公务用车运行维护费1.91万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（三）公务接待费0.67万元，完成预算的95.71%，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2016年共接待5批次、42人次。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

金水区教育体育局2016年政府性基金财政拨款收入19.45万元，支出为19.45万元，主要用于商品服务支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

金水区教育体育局2016 年机关运行经费支出7.70万元。

（二）政府采购支出情况。

金水区教育体育局2016年政府采购支出总额27625.82万元，其中：政府采购货物支出2493.48万元，占9.03%，政府采购工程支出25132.34万元，占90.97%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，金水区教育体育局共有一般公务用车1辆，不存在单位价值 200万元以上的大型设备。

十一、名词解释

1、财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金。

2、基本支出：指部门为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

3、项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标在基本支出之外编制的年度项目支出计划。