一、部门机构设置、主要职能

金水区市政所内设办公室、设施管理科、设施养护科、综合科。主要职责：

（一）负责金水辖区支路、背街小巷及其附属设施（包括快慢车道、人行道、路面、道板）建设、管理和维护工作，

（二）负责金水辖区内支路、背街小巷掘动路面的管理，并按照市市政管理部门的要求及规定程序，办理有关现场勘察、修复以及对损坏市政设施的赔偿等具体业务，查处违反市政管理法规及规定的破路行为。

（三）依据城市规划，按照市计划主管部门、城市建设与管理部门下达的计划任务，组织辖区内支路、背街小巷及其附属设施的建设施工与管理。

（四）参与辖区内支路及其附属设施新建工程项目的竣工验收；协助市市政管理部门对市政配套设施的使用状况进行监督检查，维护市政设施完好和功能的发挥。

（五）负责市市政管理部门委托的其他市政管理工作。

二、部门决算单位构成

纳入郑州市金水区市政设施管理养护所2016年度部门决算编制范围的单位包括：

1．郑州市金水区市政设施管理养护所本级

三、关于收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计7，571，117.2元，支出总计7，571，117.2元，与2015年相比，收、支总计各减少14，383元，下降19%。主要原因:养护经费减少造成

（一）、关于收入决算情况说明

2016年度收入合计7，571，117.2元，其中：财政拨款收入7，571，117.2元，无其他收入。

（二）、关于支出决算情况说明

2016年度支出合计7，571，117.2元，其中：基本支出5，433，933.46元，项目支出2，137，183.74元。

（三）、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年财政拨款收支总决算7，571，117.2元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各减少14383元，下降19%。主要原因:养护经费减少造成。

四、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2016年一般公共预算财政拨款支出7，571，117.2元，占支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出减少14，383元，下降19%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出7，571，117.2元，主要用于以下方面：基本支出5，433，933.46元，占71.77%；项目支出2，137，183.74元占28.23%。其中，一般公共服务（类）支出23， 307.00元，占0.3 %；社会保障和就业支出459，474.40元，占6.1%；医疗卫生与计划生育支出287，874.56元，占3.8%；城乡社区支出6，481，914.24元，占85.6%；住房保障支出318，547.00元，占4.2%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3，887，062.00元，支出决算为7，571，117.2元，完成年初预算的194.8%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员变动、调增工资、社保基数调增引起的人员经费的增加，二是项目支出经费预算及拨付渠道改变（项目经费预算在主管局，后因工作需要经费直接拨付本单位）引起的项目支出经费的增加。其中：

1．社会保障和就业支出。年初预算为401，488.00元，支出决算为459，474.40元，完成年初预算的114.4%，。决算数大于预算数的主要原因是人员增加和缴费基数调整。

2．医疗卫生与计划生育支出。年初预算为281，187.00元，支出决算为287874.56元，完成年初预算的102.4%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加和缴费基数调整。

3、城乡社区支出。，年初预算为2，908，733.00元，支出决算6，481，914.24元，完成年初预算的222.8%.决算数大于预算数的主要原因一是人员增加、工资调标，二是绩效奖的发放，三是项目支出经费原预算单位是主管局金水区城市管理局，后因实际工作需要，该项经费直接拨付市政所使用。

4、住房保障支出。年初预算为271，662.00元，支出决算318，547.00元，完成年初预算的117.3%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加、工资调标造成的缴费基数的提高。，

五、 关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款基本支出5，433，933.46元，其中：人员经费5，182，244.98元，主要包括：工资福利支出4，790，743.98；对个人和家庭的补助391，501.00元。公用经费251，688.48元，主要包括：商品和服务支出248，388.48元，其他资本性支出3，300.00元。 

六、 关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明：2016年无预算。

七、 关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

郑州市金水区市政设施管理养护所是事业单位故2016年度机关运行经费支出0元。

（二）政府采购支出情况。

郑州市金水区市政设施管理养护所2016年度多为零星采购，大额采购的养护用料是经过批准的自行采购项目，故政府采购支出总额0元。

（三）国有资产占用情况。

2016年期末，河南省郑州市金水区市政设施管理养护所共有车辆8辆，其中：省级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车7辆，其他用车主要是道路养护用车；单价50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

九、名词解释

1、财政拨款收入：是指区级财政当年拨付的资金。

2、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3、一般公共预算财政拨款：是指市政所用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出（2016年市政设施道路养护经费）。