一、金水区科技局概况 

（一）主要职责

金水区科技局是区政府组成部门，主要职责是：贯彻执行国家科技促进经济与社会发展的方针政策、法律法规；研究制订全区科技发展和科技促进经济、社会发展的政策、措施和实施办法，实施科教兴区战略;负责高新技术企业和高新技术产品的申报和推荐工作及科技成果推广及重大科技成果转化工作。 

（二）决算单位由金水区科学技术局构成。

二、收入支出决算总体情况说明

金水区科技局2016年收入总计7086.98万元，支出总计7091.23万元，与2015年相比，收入总计增加3376.49万元，上升91 %，主要原因：省、市、区科学技术研究与开发经费资金收入增加；支出总计增加536.54万元，上升8 %，主要原因：区科学技术研究与开发经费资金支出增加。

三、收入决算情况说明

金水区科技局本年收入合计7086.98万元，其中：财政拨款收入7086.62万元，占99%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0.35万元，占1%。

四、支出决算情况说明

金水区科技局本年支出合计7091.23万元，其中：基本支出99.06万元，占1%；项目支出6992.17万元，占99%。

五、财政拨款收入支出决算总体情况说明

金水区科技局2016年财政拨款收入总计7086.62万元。与 2015年相比，财政拨款收入总计增加3384.25万元，上升91%。主要原因：省、市、区科学技术研究与开发经费资金收入增加；财政拨款支出总计7090.88万元，与2015年相比，财政拨款支出总计增加526.75万元，上升8 %，主要原因：区科学技术研究与开发经费资金支出增加。

 六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

金水区科技局2016 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为  3233.2万元，支出决算为7090.88万元，完成年初预算的219%。主要用于以下方面：一般公共服务支出13.24万元，占0.19%；科学技术支出7025.38万元，占99.1%；社会保障和就业支出6.71万元，占0.09%；医疗卫生与计划生育支出4.68万元，占0.06%；资源勘探信息等支出36万元，占0.5%；住房保障支出4.87万元，占0.06%。

（一）一般公共服务支出。年初预算为12.1万元，支出决算为13.24万元，完成年初预算的109%。决算数大于预算数的主要原因：公用支出增加。

（二）科学技术支出。年初预算为3170万元，支出决算为7025.38万元，完成年初预算的221%。决算数大于预算数的主要原因：省、市、区科学技术研究与开发经费资金收入增加。

（三）社会保障和就业支出。年初预算为6.2万元，支出决算为6.71万元，完成年初预算的108%。决算数大于预算数的主要原因：社保工资基数增加。

（四）医疗卫生与计划生育支出。年初预算为4.7万元，支出决算为4.68万元，完成年初预算的99.6%。

（五）资源勘探信息等支出。年初预算为0万元，支出决算为  36万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因：省、市科学技术研究与开发项目经费。

（六）住房保障支出。年初预算为4.2万元，支出决算为4.87万元，完成年初预算的116%。决算数大于预算数的主要原因：公积金基数增加。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

金水区科技局2016年一般公共预算财政拨款基本支出98.71万元，其中：人员经费92.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利 支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费6.59万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮费、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

金水区科技局2016年“三公”经费财政拨款支出预算为0.6万元，支出决算为0.49万元，完成预算的82%，，主要原因：公务接待减少。2016年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015年增加0.08万元，增长20%，主要原因：同2015年比较，公务接待增加。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 无

（二）公务用车购置及运行费 无

（三）公务接待费0.49万元，完成预算的82%，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2016年共接待25批次、164人次。

决算数小于年初预算数的主要原因：公务接待减少。

决算数比 2015年增加0.08万元，增长20%，主要原因：同2015年比较，公务接待增加。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

无政府性基金预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

公用经费6.59万元，主要用于机关日常运行支出。

（二）政府采购支出情况。

无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况。

固定资产增加2.44万元，占全年总收入的0.34%

（四）关于预算绩效管理工作开展情况说明。

进一步加强绩效管理工作的预算编制，为绩效考核工作提供依据。

十一、名词解释

（一）财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指部门为保障其机构正常运转，完成日常工作而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。        

（三）项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标在基本支出之外编制的年度项目支出计划。

郑州市金水区科学技术局

                                 2017年8月17日