一、部门机构设置及主要职责

金水区商务局成立于2005年8月，行政单位，规格正科级，隶属金水区政府。行政编制6人（实有人数6人），事业编制39人（实有人数33人），退休3人。内设党政办公室、财务室、招商科、商贸科、对外经济科、综合经济科和法规信访科7个职能科室。主要职责：1、负责贯彻落实省、市有关贸易、经济的方针、政策；2、负责全区内贸工作；3、深化流通体制改革，整顿和规范全区的市场经济流通秩序；4、负责全区招商引资项目的跟踪协调服务；5、负责全区特色街和现代服务业建设；6、承办区政府交办的其他事项。

二、名词解释

1、财政拨款收入：指区政府当年拨付的资金；

2、基本支出：指部门为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分；

3、项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标在基础支出之外编制的年度项目支出计划。

三、收入支出决算总体情况说明

金水区商务局2016年收入总计8,303,839.28元，支出总计8,778,201.87元。与2015年相比，收入总计增加1,131,812.6元、增长15.78%；支出总计增加641,001.99元，增长7.88%。主要原因：2016年加大了对企业的政策性补贴。

四、收入决算情况说明

金水区商务局本年收入合计8,303,839.28元，全部为财政拨款收入。

五、支出决算情况说明

金水区商务局本年支出合计8,778,201.87元，其中：基本支出4,820,808.25元，占54.92%，项目支出3,957,393.62元，占45.08%。

六、财政拨款收入支出决算总体情况说明

金水区商务局2016年财政拨款收入总计8,303,839.28元，支出总计8,678,901.87元。与2015 年相比，财政拨款收入总计增加984,695.59元，增长23.37%，支出总计增加1,573,006.2元，增长12.8%。主要原因：2016年加大了对企业的政策性补贴以及调资增资。

 七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

金水区商务局2016年一般公共预算财政拨款支出年初预算为  4,306,000元，支出决算为8,678,901.87元，完成年初预算的201.55%。主要用于以下方面：一般公共服务支出4,550,295.79元，占52.43%；社会保障和就业支出386,473.76元，占4.45%；医疗卫生与计划生育支出239,136.32元，占2.76%；城乡社区支出650,000元，占7.49%；商业服务业等支出2,590,000元，占29.84%；住房保障支出262,996元，占3.03%。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

金水区商务局2016年一般公共预算财政拨款基本支出4,721,508.25元，其中：人员经费4,408,800.98元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等支出；公用经费312,707.27元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、委托业务费、办公设备购置等支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

金水区商务局2016年“三公”经费财政拨款支出预算为220,000元，支出决算为76,861元，完成预算的34.94%，主要原因：2016年本单位严格控制、缩减三公经费的各项支出。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费年初预算为120,000元，支出决算为42,600元，完成预算的35.5%。因公出国人次为1人次，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

决算数小于年初预算数的主要原因：在安排因公出国（境）的团组和人次上严格控制和缩减。

（二）公务接待费年初预算为100,000元，支出决算为34,261元，完成预算的34.26%，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出，共计安排公务接待85批次，接待人数为762人次。

决算数小于年初预算数的主要原因：2016年度本单位严格控制公务接待批次、人次，缩减公务接待支出费用。

（三）公务用车购置费及公务用车运行维护费年初预算为0万元，支出决算为0万元。账面上我单位有车辆1辆，但车辆调拨出去并未使用，因此没有公务用车费用。

十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

金水区档案局2016年府性基金预算财政拨款年初预算为0万元，支出决算为0万元。

十一、政府采购支出情况说明

金水区商务局2016年政府采购年初预算为0万元，支出决算为0万元。

                               金水区商务局

                              2017年8月25日