郑州市金水区城市管理局2016年度部门决算公开

一、 主要职能

金水区城市管理局主要职责：(一)贯彻执行国家、省、市、有关城市市容、环境卫生、园林绿化、市政设施的法律、法规、规章和政策。(二)负责辖区城市市容、环境卫生、园林绿化、市政设施的行业管理；研究制定行业的管理制度；负责对城市管理工作的有关事宜进行综合协调。（三）负责编制我区城市市容、环境卫生、园林绿化、市政基础设施维护的发展战略、年度计划，并组织实施。（四）参与我区对城市环境卫生、园林绿化和市政设施建设、维修等工程的规划设计；负责上述工程年度计划的编制、上报和专项资金的管理。（五）参与辖区内环卫基础设施的建设、升级改造、更新维护工程项目的竣工验收；协助上级主管部门对市容环卫配套设施的使用状况进行监督检查，维护环卫基础设施的完好和功能的发挥（六）负责辖区道路的城市市容、环境卫生的管理工作；负责辖区中转站及公厕的管理工作；指导并协调各街道办事处的市容、环卫的管理工作。（七）负责辖区内建筑垃圾运输和城市养犬的审批、办证、管理工作；负责对辖区主、次干道实施机械化清扫（水冲）作业工作，提高辖区机械化清扫率。（八）负责辖区支路、背街小巷及其附属设施（包括行车道、人行道、路面、道板等）的维护管理。（九）负责辖区支路、背街小巷的临时占用的管理。（十）参与辖区内支路及其附属设施翻新、改造维护工程项目的竣工验收；协助上级市政管理部门对市政配套设施的使用状况进行监督检查，维护市政设施的完好和功能的发挥。（十一）负责辖区城市园林绿化的建设和管理。根据市规划、绿化部门下达的任务、负责建设、管理辖区内支路、背街小巷行道树、花坛、小游园和街头绿地。（十二）负责辖区内支路、背街小巷行道树、区政府投资建设的花坛、花带、小游园和街头绿地的更新、修剪、栽植、病虫防治、养护、保洁等工作。（十三）负责全区城市园林绿化依法审批的行政管理。对辖区内支路、背街小巷、居住区和庭院单位行道树、花坛、花带、小游园和街头绿地的临时占用、砍伐、拆除等的现场勘察、初审、收费工作，并按程序上报市绿化主管部门。（十四）负责辖区内省、市、区级“园林工单位”、“园林式居住区”的创建工作。（十五）负责动员群众建设、扩大辖区支路、背街小巷范围内绿化面积，提高辖区绿化覆盖率。（十六）指导督促各街道办事处的市政、园林绿化的管理工作。（十七）负责辖区的城市防汛工作。（十八）承办区政府和上级有关部门交办的其他事项和有关工作。

二、部门决算单位构成

纳入郑州市金水区城市管理局2016年度部门决算编制范围的单位包括：

1．郑州市金水区城市管理局本级

三、 关于收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计333627840.43元，支出总计337530620.14元，与2015年相比，收入总计增加185326740.43元，支出总计增加56284220.14元。主要原因为：2015年使用往年结余资金，当年使用财政拨付资金较少。2016年部分专项资金增加，如新增车辆保险、生产车燃油、临时工社会保障缴费等。

四、 关于收入决算情况说明

2016年度收入合计333627840.43元，其中：财政拨款收入330057217.43元；其他收入3570623.00元。 

五、 关于支出决算情况说明

2016年度支出合计337530620.14元，其中：基本支出9523049.07元；项目支出328007571.07元； 主要原因：为加大环保力度，治理大气污染，用于环境保护的作业用车购置增加。   

六、 关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年财政拨款收入总决算330057217.43元，支出总决算333775794.62元。与2015年相比，财政拨款收入总计增加188567617.43元，支出总计增加65476694.62元。主要原因为：2015年使用往年结余资金，当年使用财政拨付资金较少。2016年部分专项资金增加，如新增车辆保险、生产车燃油、水费、临时工社会保障缴费等。

七、 关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2016年一般公共预算财政拨款支出333775794.62元，占支出合计的98.89%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加65476694.62元。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出333775794.62元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出538660元，占0.16%；社会保障和就业支出679930.39元，占0.20%；医疗卫生与计划生育支出309230.23元，占0.09%；节能环保支出138841.97元，占0.04%；城乡社区支出331792180.03元，占99.41%；住房保障支出316952.00元，占0.10%；

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出调整预算数为339058000.00元，支出决算为333775794.62元。其中：

1．一般公共服务（类）财政事务（款）。调整预算数为540000.00元，支出决算为538660元。

2．社会保障和就业支出（类）医疗卫生支出（款）。调整预算数为680000.00元，支出决算为679930.39元。

3．医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生支出（款）。调整预算数为310000.00元，支出决算为309230.23元。

4．节能环保支出（类）。调整预算数为140000.00元，支出决算为138841.97元。

5.城乡社区支出（类）城乡支出（款）。调整预算数为337068000.00元，支出决算为331792180.03元。原因：为加大环保力度，治理大气污染，用于环境保护的作业用车购置增加。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）。调整预算数为320000.00元，支出决算为316952.00元。

八、 关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款基本支出6487070.55元，其中：人员经费5840928.02元，主要包括：工资福利支出5367296.02元；对个人和家庭的补助473632.00元。

公用经费646142.53元，主要包括：商品和服务支出625292.53元；其他资本性支出20850.00元。

关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为119000元，支出决算为90811.96元，其中：无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出决算为80413.96元；公务接待费支出决算为10668.00元。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少6988.04元，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少256.04元；公务接待费支出决算减少6732元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出决算80143.96元，占88.25%；公务接待费支出决算10668元，占11.75%。具体情况如下：

1．无因公出国（境）费。

2．公务用车购置及运行费支出80143.96元。其中：

公务用车购置支出为0元。

公务用车运行支出80143.96元。主要用于开展工作所需公务车的燃油费、维修费、保险费支出。

公务接待费支出10668元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。   

九、 关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

无政府性基金。

十、 其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016年度机关运行经费支出646142.53元。

（二）政府采购支出情况。

2016年度政府采购支出总额68281500.00元，其中：政府采购货物支出36351100.00元，政府采购工程支出31930400.00元，无政府采购服务支出。

（三）国有资产占用情况。

2016年期末，郑州市金水区城市管理局共有车辆266辆，其中：一般公务用车2辆、其他用车264辆，其他用车主要是治理大气污染，用于环境保护的作业用车购置增加。

十一、名词解释

（一）  财政拨款收入：是指区财政当年拨付的资金。

（二）  基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

（三）  项目支出：指部门为完成其特定行政工作任务或事业发展目标在基本支出之外编制的年度项目支出计划。