一、金水区人社局概况 

     （一）部门机构设置、职能

     （1）机构设置：内设局办公室、法制科、人力资源科、工资福利科、就业促进科、社会保障科、人才交流中心、劳动监察大队、劳动争议仲裁院、劳动保障中心、自主择业办公室、机关社保科等。

     （2）主要职责：区人力资源和社会保障局为区政府直属职能部门一级核算单位，主要负责宣传贯彻人事制度改革的政策、法规；拟定全区人事制度改革的规划、方案，组织、协调、指导全区人事制度改革；事业单位人员计划；管理机关、事业单位工资审批；公务员审批与考核；专业技术人员和企事业单位管理人员的培训教育；综合管理政府行政奖励、表彰工作，协调各部门的全区性表彰活动；劳动人事仲裁、劳动监察、人才交流、职业介绍、辖区职工工伤认定、区退休人员管理、机关社保等工作。

     二、收入支出决算总体情况说明

     金水区人社局2016年收入总计34,777,603.71元，支出总计36,684,605.38元。与2015年相比，收入总计增加1,241,203.68元，增加3.7%，主要原因为2016年调资增资及发放了平安建设奖、文明奖、目标奖等；支出总计减少177,218.62元，减少0.4%。

     三、收入决算情况说明

     金水区人社局本年收入合计34,777,603.71元，其中：财政拨款收入34,713,743.99元，占99.8%；其他收入63,859.72元，占0.2%。

     四、支出决算情况说明

     金水区人社局本年支出合计36,684,605.38元，其中：基本支出23,103,968.99元，占63%；项目支出13,580,636.39元，占37%。

     五、财政拨款收入支出决算总体情况说明

     金水区人社局2016年财政拨款收支总决算分别为收入34,713,743.99元、支出36,318,469.66元。与 2015 年相比，财政拨款收入总计增加4,379,012.68元，增加14.4%，主要原因是2016年调资增资及增加新业务；支出总计增加2,615,585.92元，增长7.8%，主要原因是调资增资及增加新业务。

      六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

     金水区人社局2016年一般公共预算财政拨款支出年初预算数为31,550,000元，决算数为36,318,469.66元，完成年初预算的115%。主要用于以下方面：一般公共服务支出19,245,403.3元，占52%；社会保障和就业支出14,878,132.53元，占41%；医疗卫生与计划生育支出1,259,059.55元，占3.5%；住房保障支出1,302,010元，占3.5%。

     （一）一般公共服务支出年初支出预算数为16,568,000元，支出决算数为19,245,403.3元，完成年初预算数的116%。决算数大于预算数的主要原因为2016年发放了平安建设奖、文明奖、目标奖等及开展新业务。

     （二）社会保障和就业支出年初支出预算数为12,538,000元，支出决算数为14,878,132.53元，完成年初预算数的118%。决算数大于预算数主要原因为是2016年养老、失业、工伤、生育保险金基数增加及开展新业务。

     （三）医疗卫生与计划生育支出年初支出预算数为1,322,000元，支出决算数为1,259,059.55元，完成年初预算数的95%。决算数小于预算数的主要原因为有人员调整。

     （四）住房保障支出年初支出预算数为1,122,000元，支出决算数为1,302,010元，完成年初预算数的116%。决算数大于预算数的主要原因是每年7月公积金基数上调。

     七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

     金水区人社局2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算数23,083,968.99元，其中：人员经费21,273,366.79元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费1,810,602.2元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

     八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

     金水区人社局2016 年“三公”经费财政拨款支出预算数为186,000元，支出决算数为35,271元，完成本年预算数的19%；2015年“三公”经费支出决算数为42,800元，比上年下降了18%，主要原因为2016年无因公出国（境）的人数及公务用车运行维护、购置费厉行节约。“三公”经费支出具体情况如下：

     （一）因公出国（境）费0元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。比2015年决算数下降，主要原因：2016年无因公出国（境）人数，2015年安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）累计1人次。

      (二）公务用车购置及运行费20,000元，我单位保留公务用车数量为2辆，都是一般执法执勤用车，主要用于开展执法工作所需用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费费用等支出。完成本年预算数的16%，比上年决算数下降了53%，主要原因：厉行节约。

     （三）公务接待费15,271元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2016年共接待51批次、505人次，比上年决算数下降了0.02%，完成本年预算数的25%,主要原因：厉行节约。

      九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

      金水区人社局2016年府性基金预算财政拨款支出年初预算为0  元，支出决算为0元。

      十、其他重要事项的情况说明

      （一）政府采购支出情况。

      金水区人社局2016年政府采购支出总额0元。

     （二）国有资产占用情况。

      截至 2016年12月31日，金水区人社局共有2辆，其中，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车2辆。单位价值200万元以上大型设备0套。

      十一、名词解释

     （一） 财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金。

     （二）基本支出：指部门为保证其机构的正常运转，完成日常

工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

     （三）项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标在基本支出之外编制的年度项目支出计划。