郑州市金水区东风路街道办事处2016年度部门决算

目　　录

第一部分　东风路街道办事处概况

一、东风路街道办事处概况

二、主要职能

第二部分  东风路街道办事处2016年度部门决算情况说明

第三部分　名词解释

第一部分　　东风路街道办事处概况

一、 东风路街道办事处概况

东风路街道办事处地处郑州市金水区城区西北部。东临花园路，南到群众路，西至丰乐路，北接北环。辖区总面积6.5平方公里，下辖十二个社区，3个行政村，常住人口9万余人，流动人口2万人。东风路街道办事处是金水区委、区政府等区机关所在地，是金水区政治、科研、文化、信息、物流中心区域。

二、 主要职能

（一）贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。

（二）指导、搞好辖区内居委会的工作，支持、帮助居民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。

（三）抓好社区文化建设，开展文明街道、文明单位，文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。

（四）负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。

（五）协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。

（六）会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成区下达的各项计划生育指标任务。

（七）协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。

（八）负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作。

（九）负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。

（十）负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。

（十一）负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作。

（十二）配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。

（十三）承办区委、区政府交办的其他工作。  

第二部分

郑州市金水区东风路街道办事处2016年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

2016年收入总计52,914,697.98元，支出总计52,914,697.98元，与2015年相比，收入总计增加19,083,459.22元，增长56.41%；支出总计增加19,083,459.22元，增长56.41%。

二、关于收入决算情况说明

2016年度收入合计52,914,697.98元，其中：财政拨款收入52,914,697.98元，占100%。

三、关于支出决算情况说明

2016年度支出合计52,914,697.98元，其中：基本支出38,588,616.98元，占72.93%；项目支出14,326,081.00元，占27.07%。

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年财政拨款收支总决算52,914,697.98元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加19,083,459.22元，增长56.41%。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2016年一般公共预算财政拨款支出52,914,697.98元，占支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加19,083,459.22元，增长56.41%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出增加52,914,697.98元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出26,933,404.46元，占50.90%；社会保障和就业支出5,382,478.20元，占10.17%；医疗卫生与计划生育支出1,167,669.63元，占2.21%；城乡社区支出10,436,849.45元，占19.72%；资源勘探信息等支出3,492,492.24，占6.60%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为30,790,000元，支出决算为52,914,697.98元，完成年初预算的171.86%。决算数大于预算数的主要原因：一是各区直各部门下拨了大量专项经费；二是区“六馆”建设前期土地征迁工作交由东风路办事处负责；三是为按要求做好大气污染治理工作，产生了大量工作经费及垃圾清运费等。其中：

1．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为720,000元，支出决算为1,068,939.40元，完成年初预算的148.46%。决算数大于预算数的主要原因是：2016年承担多项临时性重点工作，年终按规定发放了相应的奖金及以前年度应发未发的奖金。

2．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为0元，支出决算为248,188.00元。决算数大于预算数的主要原因是：信访事务大幅增加，出现多次需要到外地寻找、帮助上访群众情况。

3．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为16,930,000元，支出决算为23,878,008.53元，完成年初预算的141.04%。决算数大于预算数的主要原因是：2016年承担多项临时性重点工作，年终按规定发放了相应的奖金及以前年度应发未发的奖金。

4．一般公共服务（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）。年初预算为0元，支出决算为23,040.00元。决算数大于预算数的主要原因是：上级追加安排统计调查事项。

5．一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）年初预算为90,000元，支出决算为37,307.05元，完成年初预算的41.45%。决算数小于预算数的主要原因是：工资标准未调整到位。

6．一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）年初预算为150,000元，支出决算为0元。决算数小于预算数的主要原因是：街道党工委未单独设立事业机构，相应预算调入其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出科目执行。

7．一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）年初预算为70,000元，支出决算为172,000.00元，完成年初预算的245.71%。决算数大于预算数的主要原因是： 街道党工委未单独设立事业机构，事业运行科目预算150,000元调入本科目执行。

8．一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）年初预算为0元，支出决算为1,505,921.48元。决算数大于预算数的主要原因是：区委组织部下拨党建党务经费。

9．公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）年初预算为0元，支出决算为768,929.00元。决算数大于预算数的主要原因是：区司法局下拨民调员补助。

10．社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）拥军优属（项）年初预算为0元，支出决算为30,000.00元。决算数大于预算数的主要原因是：区民政局下拨慰问经费。

11．社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）年初预算为680，000元，支出决算为2,079,478.21元，完成年初预算的305.81%。决算数大于预算数的主要原因是：大气污染治理各社区产生大量工作经费。

12．社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）年初预算为0元，支出决算为2,500.00元。决算数大于预算数的主要原因是：区民政局下拨专项经费。

13．社会保障和就业支出（类）财政对社会保险基金的补助（款）财政对基本养老保险基金的补助（项）年初预算为1,140,000元，支出决算为1,240,168.76元，完成年初预算的108.79%。决算数大于预算数的主要原因是：新进人员及黄河渔场调入人员。

14．社会保障和就业支出（类）财政对社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）年初预算为80,000元，支出决算为109,134.33元，完成年初预算的136.42%。决算数大于预算数的主要原因是：新进人员及黄河渔场调入人员。

15．社会保障和就业支出（类）财政对社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）年初预算为0元，支出决算为25,076.29元。决算数大于预算数的主要原因是：新进人员及黄河渔场调入人员。

16．社会保障和就业支出（类）财政对社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）年初预算为0元，支出决算为32,335.61元。决算数大于预算数的主要原因是：新进人员及黄河渔场调入人员。

17．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为10,000元，支出决算为120,000.00元，完成年初预算的1200%。决算数大于预算数的主要原因是：发放去世人员抚恤金。

18．社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他优抚支出（项）年初预算为0元，支出决算为19,000.00元。决算数大于预算数的主要原因是：区民政局下拨经费。

19．社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）年初预算为0元，支出决算为33,794.00元。决算数大于预算数的主要原因是：区民政局下拨经费。

20．社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）年初预算为0元，支出决算为29,463.00元。决算数大于预算数的主要原因是：区民政局下拨经费。

21．社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）年初预算为0元，支出决算为1,422,200.00元。决算数大于预算数的主要原因是：区民政局下拨经费。

22．社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）年初预算为0元，支出决算为13,415.00元。决算数大于预算数的主要原因是：区民政局下拨经费。

23．社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为250,000元，支出决算为225,913.00元，完成年初预算的90.37%。决算数小于预算数的主要原因是：对支出预估不够准确。

24．医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）年初预算为1,240,000元，支出决算为1,042,919.63元，完成年初预算的84.11%。决算数大于预算数的主要原因是：2016年工资调标未调整到位，缴费标准仍是老标准。

25．医疗卫生与计划生育支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）年初预算为0元，支出决算为9,750.00元。决算数大于预算数的主要原因是：区卫计委下拨经费。

26．医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）年初预算为0元，支出决算为115,000.00元。决算数大于预算数的主要原因是：区卫计委下拨经费。

27．节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）年初预算为0元，支出决算为3,223,150.00元。决算数大于预算数的主要原因是：区黄标车治理办公室下拨黄标车提前淘汰经费。

28．城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）年初预算为0元，支出决算为279,045.00元。决算数大于预算数的主要原因是：因城管事务增加明显，由其他城乡社区支出科目调入本科目执行。

29．城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）年初预算为1,100,000元，支出决算为2,077,355.95元，完成年初预算的188.85%。决算数大于预算数的主要原因是：因为大气污染治理，增加了大量工作，相应支出增加，由其他城乡社区支出科目调入本科目执行。

30．城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）年初预算为0元，支出决算为7,797,375.00元。决算数大于预算数的主要原因是：区“六馆”建设前期土地征迁工作交由东风路办事处负责。

31．城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）年初预算为2,950,000元，支出决算为279,573.50元，完成年初预算的9.48%。决算数大于预算数的主要原因是：因相关工作具体化，大部分预算调入城管执法和其他城乡社区管理事务支出科目执行。

32．城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）年初预算为3,850,000元，支出决算为3,500.00元，完成年初预算的90.91%。决算数大于预算数的主要原因是：预算编制不够细化。

33．农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）年初预算为0元，支出决算为23,520.00元。决算数大于预算数的主要原因是：区委组织部下拨大学生村干部工作补贴。

34．农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）年初预算为420,000元，支出决算为508,200.00元，完成年初预算的121%。决算数大于预算数的主要原因是：村组干部工资标准上调。

35．资源勘探信息等支出（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项）年初预算为0元，支出决算为2,024,556.00元。决算数大于预算数的主要原因是：区工信局下拨“四上”单位奖励。

36．资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）年初预算为0元，支出决算为186,936.24元。决算数大于预算数的主要原因是：安全生产事务增加，支出相应增加。

37．资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）年初预算为0元，支出决算为1,281,000.00元。决算数大于预算数的主要原因是：区工信局下拨“四上”单位奖励。

38．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为850,000元，支出决算为978,005.00元，完成年初预算的115.06%。决算数大于预算数的主要原因是：新进人员及黄河渔场调入人员。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款基本支出38,588,616.98元，其中：人员经费27,983,545.31元，主要包括：基本工资、津贴补贴、  抚恤金、机关事业单位基本养老保险缴费、生活补助、奖励金、住房公积金；公用经费10,605,071.67元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修(护)费、劳务费、委托业务费、办公设备购置。

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为230,000元，支出决算为45,120元，完成预算的19.62%，其中：公务用车购置及运行费支出决算为45,120元，完成预算的19.62%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是编报部门预算时因两辆公务用车车况老旧，编报了较多维修费用，预算执行过程中其中一辆公务车因车辆老化严重，所需维修费用过高，无维修价值直接报废处理，节约了大量车辆运行费用。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加6,633元，增长17.23%，其中：公务用车购置及运行费支出决算增加6,633元，增长17.23%。公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是公务车辆老化严重，维修费用增加，

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算45,120元，占100%。

公务用车购置及运行费支出45,120元。其中：

公务用车购置支出为0元。公务用车运行支出45,120元。主要用于公务车辆维修、加油。2016年期末，郑州市金水区东风路街道办事处开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为0元。    

九、关于政府采购执行情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为0元。原因是2016年未进行大规模政府采购。

第三部分　　名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：ＸＸ杂志社广告收入等。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。