郑州市金水区文化旅游局2016年度部门决算

第一部分　　郑州市金水区文化旅游局概况

一、主要职能

郑州市金水区文化旅游局主要职责：

（一）“一手抓繁荣，一手抓管理”培育发展文化市场、出版物市场、旅游市场，促进全区文化、旅游产业健康快速发展。

（二）宣传贯彻执行党和国家文化、新闻出版、旅游、广播电影电视有关法律、法规、条例、政策。

（三）运用各种文化艺术手段，宣传党的路线、方针、政策。

（四）负责推进全区公共文化服务、基层文化设施建设，采取群众喜闻乐见的形式多方面、多层次、多渠道地组织各种群众性文化娱乐活动。

（五）开办各种类型培训班，辅导并培训群众文化艺术骨干，提高群众文化艺术水平。

（六）搜集、整理民族、民间文化艺术遗产，建立文化艺术网络，加强对非物质文化遗产保护。

（七）研究拟定全区文物、博物馆事业的发展方针、政策法规和规划，制定有关制度、办法并监督实施，加强文物的保护工作，协助有关部门做好文物的保护和申报、管理工作。

（八）管理辖区内的书报刊市场、音像市场、电子出版物市场、美术品市场、软件市场、印刷市场、娱乐市场经营活动及其它文化经营活动。

（九）审核登记文化市场、出版物市场经营项目。

（十）对辖区文化、旅游、新闻出版经营单位的经营活动进行监督、稽查、登记，依法制止和查处违法、违规经营行为。

（十一）组织协调“扫黄打非”成员单位开展工作，加强著作权保护工作。

（十二）负责本区旅游资源的调查和旅游统计工作。

（十三）研究、拟订全区旅游市场开发战略和规划；负责全区旅游业整体形象的策划和对外宣传工作。

（十四）承担我区假日旅游协调领导小组办公室工作。

（十五）了解和掌握文化市场、出版物市场、旅游市场动态并及时向上级反映和汇报。

（十六）负责全区文化产业及文化创意产业的规划、发展工作，指导全区文化产业经营活动。

（十七）负责各类文献外借、内阅、检索、视听服务，实行业务和管理工作现代化、网络化、数字化，开展文献信息内外交流，实行文献资源共享。

（十八）按时完成农村公益数字电影放映工作。

（十九）承办区政府交办的其它事项。

（二十）法律、法规规定的其它职责。

二、部门决算单位构成

纳入郑州市金水区文化旅游局2016年度部门决算编制范围的单位包括：郑州市金水区文化旅游局本级。

第二部分郑州市金水区文化旅游局2016年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计23401847.73元，支出总计28253562.65元，与2015年相比，收入总计增加4115768.10元，增长21.34%；支出总计减少1437537.67元，下降4.84%。

二、关于收入决算情况说明

2016年度收入合计23401847.73元，其中：财政拨款收入23301847.73元，占99.57%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入100000.00元，占0.43%。

三、关于支出决算情况说明

2016年度支出合计28253562.65元，其中：基本支出5609804.52元，占19.86%；项目支出22643758.13元，占80.14%；经营支出0元，占0%。

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年财政拨款收入总决算23301847.73元；支出总决算28253562.65元。与2015年相比，财政拨款收入总计增加4450613.70元、增长23.61%；财政拨款支出总计减少900676.44元，下降3.09%。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2016年一般公共预算财政拨款支出19766218.65元，占支出合计的69.96%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1693898.44元，下降7.89%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出19766218.65元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出34268.10元，占0.17%；文化体育与传媒（类）支出17255821.48元，占87.30%；社会保障和就业（类）支出427567.38元，占2.16%；医疗卫生与计划生育（类）支出308527.49元，占1.56%；商业服务业等（类）支出1414610.2元，占7.16%；住房保障支出（类）支出325424.00元，占1.65%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为10586000元，支出决算为19766218.65元，完成年初预算的186.72%。决算数大于预算数的主要原因：一是拨入上级转移资金的使用、二是人员支出正常增长、三是年初结转和结余使用。其中：

1．一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）。年初预算为0元，支出决算为6400元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是其他单位调拨。

2．一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为24000元，支出决算为27868.10元，完成年初预算的116.12%。决算数大于预算数的主要原因是工会经费计算工资基数变化。

3．文化体育与传媒（类）文化（款）行政运行（项）。年初预算为385000元，支出决算为597294.09元，完成年初预算的155.14%。决算数大于预算数的主要原因是人员支出正常增长。

4．文化体育与传媒（类）文化（款）文化创作与保护（项）。年初预算为0元，支出决算为6000.00元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是拨入上级转移资金的使用。

5．文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化支出（项）。年初预算为4110000元，支出决算为13045278.06元，完成年初预算的317.40%。决算数大于预算数的主要原因是人员支出正常增长、拨入上级转移资金的使用。

6．文化体育与传媒（类）文物（款）其他文物支出（项）。年初预算为100000元，支出决算为9800.00元，完成年初预算的9.80%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目未实施。

7．文化体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款）其他新闻出版广播影视支出（项）。年初预算为570000元（预算使用的功能科目为文化体育与传媒（类）文化（款）文化市场管理（项）），支出决算为155886.1元，完成年初预算的27.35%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目未实施。

8．文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）。年初预算为3345000元，支出决算为3441563.23元，完成年初预算的102.89%。决算数大于预算数的主要原因是年初结转和结余使用。

9．社会保障和就业（类）财政对社会保险基金的补助（款）财政对基本养老保险基金的补助（项）。年初预算为375000元，支出决算为377980.64元，完成年初预算的100.79%。决算数大于预算数的主要原因是预算填报金额单位为万元。

10．社会保障和就业（类）财政对社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算为18000元，支出决算为32490.39元，完成年初预算的180.50%。决算数大于预算数的主要原因是缴费基数变化。

11．社会保障和就业（类）财政对社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为10000元，支出决算为7454.18元，完成年初预算的74.54%。决算数小于预算数的主要原因是缴费基数变化。

12．社会保障和就业（类）财政对社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。年初预算为10000元，支出决算为9642.17元，完成年初预算的96.42%。决算数小于预算数的主要原因是缴费基数变化。

13．医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）。年初预算为320000元，支出决算为308527.49元，完成年初预算的96.41%。决算数小于预算数的主要原因是缴费基数变化。

14．商业服务业等（类）旅游业管理与服务支出（款）其他旅游业管理与服务支出（项）。年初预算为500000元，支出决算为1414610.2元，完成年初预算的282.92%。决算数大于预算数的主要原因是拨入上级转移资金的使用。

15．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为285000元，支出决算为325424.00元，完成年初预算的114.18%。决算数大于预算数的主要原因是缴费基数变化。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款基本支出5609804.52元，其中：人员经费5208345.87元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费401458.65元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为111000元，支出决算为110031.00元，完成预算的99.13%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为47273.00元，完成预算的98.49%；公务接待费支出决算为62758.00元，完成预算的99.62%。2016年度“三公”经费支出决算数于预算数基本持平。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加4141.00元，增长3.91%，其中：因公出国（境）费支出决算无差异；公务用车购置及运行费支出决算减少64.00元，下降0.14%；公务接待费支出决算增加4205.00元，增长7.18%。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是业务正常变化；公务接待费支出增加的主要原因是举行街舞大赛赛事工作人员加班用餐。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算47273.00元，占42.96%；公务接待费支出决算62758.00元，占57.04%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0元。

2．公务用车购置及运行费支出47273.00元。其中：

公务用车购置支出为0元。

公务用车运行支出47273.00元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。2016年期末，郑州市金水区文化旅游局机关开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3．公务接待费支出62758.00元。其中：

外宾接待支出为0元。

其他国内公务接待支出为62758.00元。主要用于街舞大赛赛事工作人员加班用餐以及接待相关部门检查、调研、交流用餐。

八、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为534000元，支出决算为8487344.00元，完成年初预算的1589.39%。主要用于2015年国家补助地方电影事业发展专项，2012-2015年城市社区文化中心设备购置。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016年度机关运行经费支出401458.65元，比2015年减少267502.66元，下降39.99%。

（二）政府采购支出情况。

2016年度政府采购支出总额379969.20元，其中：政府采购货物支出210113.00元，政府采购工程支出169852.20元，政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额379969.20元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额379969.20元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况。

2016年期末，郑州市金水区文化旅游局共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、名词解释

1、财政拨款收入：是指区级财政当年拨付的资金。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。