郑州市金水区文化馆2016年度部门决算

第一部分　　郑州市金水区文化馆概况

一、主要职能

郑州市金水区文化馆主要职责：负责繁荣文化事业，组织群众文化活动，组织文艺演出；美术摄影作品展览；器乐、声乐、舞蹈培训，文艺创作培训；“非物质文化遗产”保护工作。

二、部门决算单位构成

纳入郑州市金水区文化馆2016年度部门决算编制范围的单位包括：郑州市金水区文化馆本级。

第二部分郑州市金水区文化馆2016年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计2705870.53元，支出总计2825165.03元，与2015年相比，收入总计增加513904.84元，增长23.44%；支出总计增加150084.04元，增长5.61%。

二、关于收入决算情况说明

2016年度收入合计2705870.53元，其中：财政拨款收入2705870.53元，占100%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。

三、关于支出决算情况说明

2016年度支出合计2825165.03元，其中：基本支出2288914.03元，占81.02%；项目支出536251.00元，占18.98%；经营支出0元，占0%。

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年财政拨款收入总决算2705870.53元；支出总决算2824964.33元。与2015年相比，财政拨款收入总计增加677304.84元、增长33.39%；财政拨款支出总计增加329319.44元，增长13.20%。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2016年一般公共预算财政拨款支出2824964.33元，占支出合计的99.99%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加329319.44元，增长13.20%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出2824964.33元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出12076.90元，占0.43%；文化体育与传媒（类）支出2365341.35元，占83.73%；社会保障和就业（类）支出178141.88元，占6.30%；医疗卫生与计划生育（类）支出129888.20元，占4.60%；住房保障支出（类）支出139516.00元，占4.94%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2057000元，支出决算为2824964.33元，完成年初预算的137.33%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员支出正常增长、二是年初结转和结余使用、三是拨入上级转移资金的使用。其中：

1．一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为10000元，支出决算为11186.90元，完成年初预算的111.87%。决算数大于预算数的主要原因是工会经费计算工资基数变化。

2．一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为0元，支出决算为890.00元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是其他单位调拨。

3．文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化支出（项）。年初预算为1417000元，支出决算为2171270.35元，完成年初预算的153.23%。决算数大于预算数的主要原因是人员支出正常增长、年初结转和结余使用、拨入上级转移资金的使用。

4．文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）。年初预算为200000元，支出决算为194071.00元，完成年初预算的97.04%。决算数小于预算数的主要原因是业务正常变化。

5．社会保障和就业（类）财政对社会保险基金的补助（款）财政对基本养老保险基金的补助（项）。年初预算为157000元，支出决算为157302.24元，完成年初预算的100.19%。决算数大于预算数的主要原因是预算填报金额单位为万元。

6．社会保障和就业（类）财政对社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算为8000元，支出决算为13650.38元，完成年初预算的170.63%。决算数大于预算数的主要原因是缴费基数变化。

7．社会保障和就业（类）财政对社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为4000元，支出决算为3130.09元，完成年初预算的78.25%。决算数小于预算数的主要原因是缴费基数变化。

8．社会保障和就业（类）财政对社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。年初预算为4000元，支出决算为4059.17元，完成年初预算的101.48%。决算数大于预算数的主要原因是缴费基数变化。

9．医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）。年初预算为135000元，支出决算为129888.20元，完成年初预算的96.21%。决算数小于预算数的主要原因是缴费基数变化。

10．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为122000元，支出决算为139516.00元，完成年初预算的114.36%。决算数大于预算数的主要原因是缴费基数变化。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款基本支出2288713.33元，其中：人员经费2196176.08元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、奖励金、住房公积金；公用经费92537.25元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的100%。2016年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年持平，其中：因公出国（境）费支出决算无差异；公务用车购置及运行费支出决算无差异；公务接待费支出决算无差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0元。

2．公务用车购置及运行费支出0元。

3．公务接待费支出0元。

八、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的100%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购支出情况。

2016年度无政府采购支出。

（二）国有资产占用情况。

2016年期末，郑州市金水区广播电视中心共有车辆0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、名词解释

1、财政拨款收入：是指区级财政当年拨付的资金。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。