郑州市金水区图书馆2016年度部门决算

第一部分　　郑州市金水区图书馆概况

一、主要职能

郑州市金水区图书馆主要职责：负责开展各类文献外借、内阅、检索、视听服务；实行业务和管理工作现代化、网络化、数字化，开展文献信息内外交流，实行文献资源共享；开展多样化的读者活动；传播科学文化知识，提高广大群众的科学文化水平。

二、部门决算单位构成

纳入郑州市金水区图书馆2016年度部门决算编制范围的单位包括：郑州市金水区图书馆本级。

第二部分   郑州市金水区图书馆2016年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计1932473.58元，支出总计2051077.50元，与2015年相比，收入总计增加130412.55元，增长7.71%。；支出总计减少82539.66元，下降3.87%。

二、关于收入决算情况说明

2016年度收入合计1932473.58元，其中：财政拨款收入1932473.58元，占100%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。

三、关于支出决算情况说明

2016年度支出合计2051077.50元，其中：基本支出1424504.34元，占69.45%；项目支出626573.16元，占30.55%；经营支出0元，占0%。

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年财政拨款收入总决算1932473.58元；支出总决算2051077.50元。与2015年相比，财政拨款收入总计增加241012.55元、增长14.25%；财政拨款支出总计增加66021.34元，增长3.33%。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2016年一般公共预算财政拨款支出2051077.50元，占支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加66021.34元，增长3.33%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出2051077.50元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出6850.10元，占0.33%；文化体育与传媒（类）支出1770861.86元，占86.34%；社会保障和就业（类）支出108779.28元，占5.30%；医疗卫生与计划生育（类）支出79706.26元，占3.89%；住房保障支出（类）支出84880.00元，占4.14%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1818000元，支出决算为2051077.50元，完成年初预算的112.82%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员支出正常增长，二是年初结转和结余使用，三是拨入上级转移资金的使用，四是部分项目未实施。其中：

1．一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为6000元，支出决算为6850.10元，完成年初预算的114.17%。决算数大于预算数的主要原因是工会经费计算工资基数变化。

2．文化体育与传媒（类）文化（款）图书馆（项）。年初预算为744000元，支出决算为443538.06元，完成年初预算的59.62%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目未实施。

3．文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化支出（项）。年初预算为802000元，支出决算为1277323.80元，完成年初预算的159.27%。决算数大于预算数的主要原因是人员支出正常增长、年初结转和结余使用、拨入上级转移资金的使用。

4．文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）。年初预算为0元，支出决算为50000.00元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是使用年初结转和结余资金。

5．社会保障和就业（类）财政对社会保险基金的补助（款）财政对基本养老保险基金的补助（项）。年初预算为96000元，支出决算为96013.8元，完成年初预算的100.01%。决算数大于预算数的主要原因是预算填报金额单位为万元。

6．社会保障和就业（类）财政对社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算为5000元，支出决算为8359.09元，完成年初预算的167.18%。决算数大于预算数的主要原因是缴费基数变化。

7．社会保障和就业（类）财政对社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为3000元，支出决算为1915.43元，完成年初预算的63.85%。决算数小于预算数的主要原因是缴费基数变化。

8．社会保障和就业（类）财政对社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。年初预算为3000元，支出决算为2490.96元，完成年初预算的83.03%。决算数小于预算数的主要原因是缴费基数变化。

9．医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）。年初预算为85000元，支出决算为79706.26元，完成年初预算的93.77%。决算数小于预算数的主要原因是缴费基数变化。

10．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为74000元，支出决算为84880.00元，完成年初预算的114.70%。决算数大于预算数的主要原因是缴费基数变化。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款基本支出1424504.34元，其中：人员经费1332649.54元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、奖励金、住房公积金；公用经费91854.8元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、维修(护)费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为3000元，支出决算为2249.00元，完成预算的74.97%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为2249.00元，完成预算的74.97%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的100%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是预算填报金额单位为万元。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少42元，下降1.83%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少42元，下降1.83%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是车辆保险费的正常变化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算2249.00元，占100%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0元。

2．公务用车购置及运行费支出2249.00元。其中：

公务用车购置支出为0元。

公务用车运行支出2249.00元。主要用于车辆保险费支出。2016年期末，郑州市金水区图书馆开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3．公务接待费支出0元。

八、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的100%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购支出情况。

2016年度无政府采购支出。

（二）国有资产占用情况。

2016年期末，郑州市金水区图书馆共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、名词解释

1、财政拨款收入：是指区级财政当年拨付的资金。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。