第一部分　　郑州市金水区广播电视中心概况

一、主要职能

郑州市金水区广播电视中心主要职责：负责按时完成公益数字电影放映工作；做好文化旅游局影像资料的拍摄、制作、保存、管理工作。

二、部门决算单位构成

纳入郑州市金水区广播电视中心2016年度部门决算编制范围的单位包括：郑州市金水区广播电视中心本级。

第二部分  郑州市金水区广播电视中心

2016年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计1159352.09元，支出总计1217940.09元，与2015年相比，收入总计增加166193.70元、增长16.73%；支出总计增加188597.70元，增长18.32%。

二、关于收入决算情况说明

2016年度收入合计1159352.09元，其中：财政拨款收入1159352.09元，占100%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。

三、关于支出决算情况说明

2016年度支出合计1217940.09元，其中：基本支出1217940.09元，占100%；项目支出0元，占0%；经营支出0元，占0%。

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年财政拨款收入总决算1159352.09元；支出总决算1217940.09元。与2015年相比，财政拨款收入总计增加243593.70元、增长26.60%；财政拨款支出总计增加289961.70元，增长31.25%。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2016年一般公共预算财政拨款支出1217940.09元，占支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加289961.70元，增长31.25%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出1217940.09元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出5153.90元，占0.43%；文化体育与传媒（类）支出985937.10元，占80.95%；社会保障和就业（类）支出94409.32元，占7.75%；医疗卫生与计划生育（类）支出64931.77元，占5.33%；住房保障（类）支出67508.00元，占5.54%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1195000元，支出决算为1217940.09元，完成年初预算的101.92%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员支出正常增长，二是年初结转和结余使用，三是专题片拍摄制作项目未实施。其中：

1．一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为5000元，支出决算为5153.90元，完成年初预算的104%。决算数大于预算数的主要原因是工会经费计算工资基数变化。

2．文化体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款）其他新闻出版广播影视支出（项）。年初预算为969000元，支出决算为985937.10元，完成年初预算的101.74%。决算数大于预算数的主要原因是人员支出正常增长、年初结转和结余使用、专题片拍摄制作项目未实施。

3．社会保障和就业（类）财政对社会保险基金的补助（款）财政对基本养老保险基金的补助（项）。年初预算为84000元，支出决算为83994.24元，完成年初预算的99.99%。决算数小于预算数的主要原因是预算填报金额单位为万元。

4．社会保障和就业（类）财政对社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算为4000元，支出决算为6822.45元，完成年初预算的170.56%。决算数大于预算数的主要原因是缴费基数变化。

5．社会保障和就业（类）财政对社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为2000元，支出决算为1563.45元，完成年初预算的78.17%。决算数大于预算数的主要原因是缴费基数变化。

6．社会保障和就业（类）财政对社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。年初预算为2000元，支出决算为2029.18元，完成年初预算的101.46%。决算数大于预算数的主要原因是缴费基数变化。

7．医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）。年初预算为69000元，支出决算为64931.77元，完成年初预算的94.10%。决算数小于预算数的主要原因是缴费基数变化。

8．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为60000元，支出决算为67508.00元，完成年初预算的112.51%。决算数大于预算数的主要原因是缴费基数变化。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款基本支出1217940.09元，其中：人员经费1099922.09元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、奖励金、住房公积金；公用经费118018.00元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、维修(护)费、工会经费、福利费、办公设备购置。

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的100%。2016年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年持平，其中：因公出国（境）费支出决算无差异；公务用车购置及运行费支出决算无差异；公务接待费支出决算无差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0元。

2．公务用车购置及运行费支出0元。

3．公务接待费支出0元。

八、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的100%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购支出情况。

2016年度无政府采购支出。

（二）国有资产占用情况。

2016年期末，郑州市金水区广播电视中心共有车辆0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、名词解释

1、财政拨款收入：是指区级财政当年拨付的资金。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。