金水区爱卫办2016年度部门决算

一、主要职能

郑州市金水区爱卫办主要职责：

1.在市爱卫办和区委、区政府的领导下，认真宣传、贯彻有关爱国卫生工作的法律、法规、规章和政策，规划部署、协调、督导、检查、考核本行政区域内的爱国卫生工作。

2.根据上级爱卫会工作要求，结合金水区爱卫会工作的实际情况，制定全区爱国卫生工作中的长期规划和年度计划，并负责具体组织实施。

3.负责组织、制定、实施全区爱国卫生组织管理工作。

4.负责全区病媒生物防制工作。

5.负责社区和单位健康教育的宣传、检查工作。

6.负责督导、检查、考核全区农村改水、改厕工作。

7.负责督导、检查、考核全区单位居民区的卫生工作。

8.负责全区省、市先进单位、无烟单位创建工作。

9.负责督导、检查、考核农村环境卫生整治工作。

二、部门决算单位构成

金水区爱卫办2016年度部门决算构成单位为郑州市金水区爱国卫生运动委员会办公室（简称：金水区爱卫办）。

三、关于收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计6039055.93元，支出总计6152909.83元，与2015年相比，收入总计增加465675.54元，比上年增长8.36%，支出减少162510.45元，比上年下降2.57% (2015年度收入总计5573380.39元，支出总计6315420.28元)。

四、关于收入决算情况说明

2016年度收入合计6039055.93元，其中：财政拨款收入5983615.83元，占99.08%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入55440元，占0.92%。

五、关于支出决算情况说明

2016年度支出合计6152909.83元，其中：基本支出4788241.34元，占77.82%；项目支出1364668.49元，占22.18%；经营支出0元，占0%。

六、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年财政拨款收入总决算5983615.93元，支出总决算6102909.83元。与2015年相比，财政拨款收入增加790406.74元，增长15.22%，财政拨款支出增加417073.48万元，增长7.34%（2015年财政拨款收入总决算5193209.19元，支出总决算5685836.45元）。

七、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2016年一般公共预算财政拨款支出6102909.83元，占支出合计的99.19%（2016年支出总计6152909.83元）。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加790406.74元，增长15.22%（2015年一般公共预算财政拨款支出5685836.45元）。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出6102909.83元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4400元，占0.07%；外交（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出387658.25元，占6.35%；医疗卫生与计划生育（类）支出4815602.33元，占78.91%，城乡社区（类）支出609580.25元，占9.99%；住房保障类）支出285669元，占4.68%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5509000元，支出决算为6102909.83元，完成年初预算的110.78%。决算数大于预算数的主要原因：一是2016年度工资调整，社会保障和就业等各类支出相应增加。其中：

1．一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）。年初预算为0元，支出决算为4400元。决算数大于预算数的主要原因是区财政拨入离退休人员公用经费。

2．社会保障和就业（类）财政对社会保险基金的补助 ( 款）财政对基本养老保险基金的补助（项）。年初预算为 352000元，支出决算为 340220.05元，完成年初预算的 96.65 %。决算数小于预算数的主要原因：2016年有人员调出及职工退休。

3．社会保障和就业（类）财政对社会保险基金的补助 ( 款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算为 16000元，支出决算为 31020.23元，完成年初预算的 193.88%。决算数大于预算数的主要原因：2016年缴费基数上调。

4．社会保障和就业（类）财政对社会保险基金的补助 ( 款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为 10000元，支出决算为 7128.38元，完成年初预算的 71.28%。决算数小于预算数的主要原因：2016年有人员调出及职工退休。

5．社会保障和就业（类）财政对社会保险基金的补助 ( 款）财政对生育保险基金的补助（项）年初预算为 10000元，支出决算为 9289.59元，完成年初预算的 92.9%。决算数小于预算数的主要原因：2016年有人员调出及职工退休。

6．医疗卫生与计划生育支出（类） 医疗卫生与计划生育管理事务（款）行政运行（项） 年初预算为 0元，支出决算为22885元。决算数大于预算数的主要原因：区财政拨支付2015年度考核优秀奖及2015年度创文奖。

7．医疗卫生与计划生育支出（类） 医疗卫生与计划生育管理事务（款）其他医疗卫生与计划生育管理事务（项） 。年初预算为3497000元，支出决算为4495439.83元。决算数大于预算数的主要原因：2016年度工资调整。

8．医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）。 年初预算为 19000元，支出决算为 15733.14元，完成年初预算的 82.81 %。决算数小于预算数的主要原因：2016年有职工退休。

9．医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）。 年初预算为 288000元，支出决算为 281544.06元，完成年初预算的 97.76 %。决算数小于预算数的主要原因：2016年有人员调出及职工退休。

10．城乡社区支出（类）  城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。 年初预算为 1057000元，支出决算为 609580.25元，完成年初预算的 57.67 %。决算数小于预算数的主要原因：公共环境病媒生物防治市场化运作费用为跨年度支出，部分费用尚未支付。

11．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 260000元，支出决算为  285669元，完成年初预算的 109.87%。决算数大于预算数的主要原因：住房公积金基数调整。

八、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款基本支出4788241.34元，其中：人员经费4737734.75元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出（详见公开06表）；公用经费50506.59元，主要包括：办公费、邮电费、公务接待费、福利费、其他商品和服务支出（详见公开06表）。

九、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为80000元，支出决算为35158元，完成预算的43.95%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为35158元，完成预算的43.95%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是节约开支。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加2698.50元，增长8.31%（2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数为32459.50元），其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加2698.50元，增长8.31%。因公出国（境）费支出公务用车购置及运行费支出均无增加；公务接待费支出增加主要原因是协调工作。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0元，占0%；公务接待费支出决算35158元，占100%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0元。全年安排厅（局）机关、单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行费支出0元。公务用车运行支出0万元。2016年期末，公务用车保有量为0量。

3．公务接待费支出35158元。其中：

外宾接待支出0元。其他国内公务接待支出为35158元。主要用于协调工作。2016年公务接待共计156批次，接待1172人次。

十、关于预算绩效情况说明

2016 年，金水区爱卫办共组织对 0 个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款  0万元。

十一、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为0元。主要原因：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016年度机关运行经费支出0元，与2015年持平。

（二）政府采购支出情况。

2016年度政府采购支出总额609580.25元，其中：政府采购货物支出0元，政府采购工程支出0元，政府采购服务支出609580.25元。授予中小企业合同金额609580.25元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

2016年期末，郑州市金水区爱国卫生运动委员会办公室共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、名词解释

1、财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金。

2、基本支出：指部门为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用费用两部分。

3、项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标在基本支出之外编制的年度项目支出计划。

十四、郑州市金水区爱国卫生运动委员会办公室2016年决算公开表见附件