郑州市金水区住房保障和房地产管理局

     2016年度部门决算

目　　录

第一部分  郑州市金水区住房保障和房地产管理局概况

一、主要职能  

二、部门决算单位构成

第二部分　郑州市金水区住房保障和房地产管理局2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  郑州市金水区住房保障和房地产管理局2016年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分

郑州市金水区住房保障和房地产管理局概况

一、主要职能

全心全意为人民群众提供优质服务、房管业务、物业行业管理、私房租赁办证、辖区房屋安全、辖区内公租房的审理、公示、初审、轮候工作等。

二、部门决算单位构成

纳入郑州市金水区住房保障和房地产管理局2016年度部门决算编制范围的单位包括：金水区住房保障和房地产管理局本级，下设有物业管理办公室、保障性住房管理办公室、房屋安全管理科、棚户区改造办公室、房产管理科及私房租赁所等业务科室。     

第二部分

郑州市金水区住房保障和房地产管理局

2016年度部门决算表 

第三部分

郑州市金水区住房保障和房地产管理局  

2016年度部门决算情况说明     

一、关于收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计38613147元，支出总计38613147元，与2015年相比，收、支总计各减少32551553元，下降45%。

二、关于收入决算情况说明

2016年度收入合计24400532元，其中：财政拨款收入24371732元，占99%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入28800元，占1%。

三、关于支出决算情况说明

2016年度支出合计25470694元，其中：基本支出22285231元，占87%；项目支出3185462元，占13%；经营支出0元，占0%。

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年财政拨款收支总决算25438196元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各减少30856504元，下降54%。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2016年一般公共预算财政拨款支出25438196元，占支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出减少27985704元，下降52%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出25438196元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出207846元，占0.8%；社会保障和就业支出1947214元，占7.7%；医疗卫生与计划生育支出1022137元,占4%,城乡社区支出21158924元,占83%,住房保障支出1081699元,占4.4%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为34620327元，支出决算为38613147元，完成年初预算的111.5%。其中：

1、一般公共服务（类）财政事务（款）。年初预算为85000元，支出决算为207846元，完成年初预算的244.5%。决算数大于预算数的主要原因：离退休人员经费增加等。

2、社会保障和就业支出（类）财政对社会保险基金的补助（款）。年初预算为1417000元，支出决算为1947213元，完成年初预算的137.4%。决算数大于预算数的主要原因：人员养老金失业金等经费增加等。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）。年初预算为1097000元，支出决算为1022137元，完成年初预算的93.2%。决算数小于预算数的主要原因：医疗保障经费减少。

4、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）。年初预算为31027000元，支出决算为21158924元，完成年初预算的68%。决算数小于预算数的主要原因：人员经费及项目支出减少。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）。年初预算为994000元，支出决算为1081699元，完成年初预算的108.8%。决算数大于预算数的主要原因：住房公积金费用增加。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款基本支出22252733元，其中：

人员经费19031717元，主要包括：基本工资2681362元、津贴补贴6889580元、奖金4871150元,其他社会保障缴费1187608元,伙食补助费46140元、机关事业单位基本养老缴费1302423元,对个人和家庭的补助2053454元；

公用经费3221016元，主要包括：办公费218654元,咨询费34000元,水费14174元,电费89681元,邮电费38772元,取暖费55523元,物业管理费648624元,维修费776197元,培训费59689元,公务接待费43095元,委托业务费45950元,福利费129064元,公务用车运行维护费18559元,其他商品和服务支出911419,办公设备购置137614元。

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

金水区住房保障和房地产管理局2016年“三公”经费财政拨款支出预算为99000元，支出决算为76157元，完成预算的76.9%，主要原因：减少公务接待及公车费用。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少12643元，下降16.6%，主要原因：进一步减少公务接待及公车费用。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，完成预算的0 %，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。全年安排因公出国（境）团组0个，全年因公出国（境）累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费30167元，完成预算的83.7 %，其中，公务用车购置费0万元，购置0辆车；公务用车运行维护费30167元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、保险费、租车费用等支出。决算数比 2015 年减少633元，下降2%，主要原因：压缩公务用车开支。

（三）公务接待费45990元，完成预算的73%，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2016 年共接待110批次、1072人次。决算数比 2015年减少12010元，下降20.7%，主要原因：减少招待次数，压缩接待开支。

八、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

金水区住房保障和房地产管理局2016年政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

金水区住房保障和房地产管理局2016年机关运行经费支出3221016元，比 2015年减少0.8%，主要原因：压缩办公费用等。

（二）政府采购支出情况。

金水区住房保障和房地产管理局2016年政府采购支出总额2417843元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出1736078 元，政府采购服务支出681765元，授予中小企业合同金额2417843元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2016年 12 月 31 日，金水区住房保障和房地产管理局共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值 200万元以上大型设备0台（套）。

（四）关于预算绩效管理工作开展情况说明。

2016年，金水区住房保障和房地产管理局共组织对0个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。