金水区委对外宣传办公室属全供事业单位，主要负责金水区对外宣传、新闻报道和信息发布工作，负责新闻媒体采访、联络和协调等各项工作。

一、收入支出决算总体情况说明

金水区委对外宣传办公室2016年收入总计2,689,429.12元，支出总计2,779,342.72元，与2015年相比，收、支总计各增加254,791.38元、89,436.78元，增长10.47%和3.32%。主要原因是2016年为加大金水区对外宣传力度，增加宣传片、书籍及动漫视频制作等相关收支及2016年人员工资调整。

二、收入决算情况说明

金水区委对外宣传办公室本年收入合计2,689,429.12元，全部为财政拨款收入。

三、支出决算情况说明

金水区委对外宣传办公室本年支出合计 2,779,342.72元，其中：基本支出2,486,179.14元，占89.45%；项目支出293,163.58元，占10.55%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

金水区委对外宣传办公室2016年财政拨款收入总计2,689,429.12元，支出总计2,779,342.72元。与 2015 年相比，财政拨款收、支总计各增加474,991.38元、309,636.78元，增长21.45%和12.54%。主要原因是2016年为加大金水区对外宣传力度，增加宣传片、书籍及动漫视频制作等相关收支及2016年人员工资调整。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

金水区委对外宣传办公室2016年一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,613,200元，支出决算为2,779,342.72元，完成年初预算的172.29%。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2,023,952.12元，占72.82%；文化体育与传媒支出（类）支出293,163.58元，占10.55%；社会保障和就业支出（类）支出177,056.79元，占6.37%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出137,790.23元，占4.96%；住房保障（类）支出147,380.00元，占5.3%。

（一）一般公共服务（类）财政事务（款）。年初预算为833,200元，支出决算为2,023,952.12元，完成年初预算的242.91%。决算数大于预算数的主要原因：2016年人员工资增加。

（二）文化体育与传媒支出（类）。年初预算为317,700元，支出决算为293,163.58元，完成年初预算的92.28%。决算数小于预算数的主要原因是2016年专项宣传支出减少。

（三）社会保障和就业支出（类）。年初预算为177,100元，支出决算为177,056.79元，完成年初预算的99.98%。决算数小于预算数的主要原因是正常社会保障缴费基数调整。

（四）医疗卫生与计划生育支出（类）。年初预算为137,800元，支出决算为137,790.23元，完成年初预算的99.99%。决算数小于预算数的主要原因是正常社会保障缴费基数调整。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）。年初预算为147,400元，支出决算为147,380.00元，完成年初预算的99.99%。决算数小于预算数的主要原因是正常缴费基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

金水区委对外宣传办公室2016年一般公共预算财政拨款基本支出2,486,179.14元，其中：人员经费2,319,186.02元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、生活补助、住房公积金；公用经费166,993.12元，主要包括：办公费、取暖费、培训费、公务接待费、委托业务费、福利费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

金水区委对外宣传办公室2016年“三公”经费财政拨款支出预算为7000元，支出决算为6281元，完成预算的89.73%，主要原因：厉行节约，减少接待费用。2016年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年增加281元，上升4.68%，主要原因：2015年基数较少。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0元。

（二）公务用车购置及运行费0元。

（三）公务接待费6281元，完成预算的89.73%，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2016年共接待13批次、126人次。

决算数小于年初预算数的主要原因：厉行节约，减少接待费用支出。

决算数比 2015年增加281元，上升4.68%，主要原因：2015年基数较少。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

金水区委对外宣传办公室2016年无政府性基金预算财政拨款支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

金水区委对外宣传办公室2016 年机关运行经费支出166,993.12元，比 2015年增加55.06%，主要原因是办公费和培训费增加。

（二）政府采购支出情况

金水区委对外宣传办公室2016 年无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况

截至 2016年 12 月 31 日，金水区委对外宣传办公室无车辆及单位价值 200万元以上大型设备。

（四）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2016年，金水区委对外宣传办公室未开展预算绩效管理工作。

    十、名词解释

    （一）财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金。

    （二）基本支出：指部门为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

    （三）项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标在基本支出之外编制的年度项目支出计划。