一、部门主要职责及部门决算单位构成

区人大常委会是区人民代表大会的常设机关，对区人民代表大会负责并报告工作。主要职责为：在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行；领导、主持区人民代表大会代表的选举；召集区人民代表大会会议；讨论、决定本区域内的重大事项；监督区人民政府、人民法院和人民检察院的工作。区人大常委会共有决算单位一个，即区人大常委会本级。

二、收入支出决算总体情况说明

金水区人大常委会2016年收入总计758.41万元，支出总计   980.27万元，与2015年相比，收入增加96.82万元，支出增加143.04万元，收入增加14.63%，支出增加16.25%。主要原因：2016年度工资福利支出增加。

三、收入决算情况说明

金水区人大常委会本年收入合计758.41万元，其中：财政拨款收入 740.31万元，占97.6%；其他收入18.1万元，占2.4%。

四、支出决算情况说明

金水区人大常委会本年支出合计980.27万元，其中：基本支出624.69万元，占63.7%；项目支出355.58万元，占36.3%。

五、财政拨款收入支出决算总体情况说明

金水区人大常委会2016年财政拨款收支总决算1738.68万元。与 2015 年相比，财政拨款收、支总计增加215.1万元，增加14.12%。主要原因：本年度工资结构调整，整体增加。

 六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

金水区人大常委会2016 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为673万元，支出决算为980.27万元，完成年初预算的145.6%。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出806.36万元，占  82.26%；社会保障和就业支出103.34万元，占10.54%，医疗卫生和计划生育支出26.38万元，占2.69%，住房保障支出27.84万元，占2.84%，其他支出16.35，占1.67%。

（一）一般公共服务（类）财政事务（款）。年初预算为673万元，支出决算为806.36万元，完成年初预算的119.8%。决算数大于预算数的主要原因：工资调整和社会保障调整。

（二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）。年初预算为25万元，支出决算为 27.84万元，完成年初预算的111.36%。决算数大于预算数的主要原因：2016年度公积金基数调整。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

金水区人大常委会2016年一般公共预算财政拨款基本支出608.33万元，其中：人员经费 536.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利 支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

    公用经费71.34万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务 支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

金水区人大常委会2016年“三公”经费财政拨款支出预算为24万元，支出决算为13.6万元，完成预算的56.67%，主要原因：公务接待方面减少。2016年“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少5.8万元，下降42.64%，主要原因：公务接待方面减少。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，完成预算的0%，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。全年安排因公出国（境）团组0个，全年因公出国（境）累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费12.6万元，完成预算的66.3%，其中，公务用车购置费0万元，购置0辆车；公务用车运行维护费12.6万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

决算数大于（小于）年初预算数的主要原因：本年度严格控制公车出行，量化维修费用等。

决算数比 2015 年减少6万元，下降47.6%，主要原因：严控公务出行。

（三）公务接待费1万元，完成预算的20%，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2016年共接待8批次、203人次。

决算数小于年初预算数的主要原因：严控了接待的人数及陪同人员，严格执行有关接待费管理办法。

决算数比2015年增加0.2万元，增长25%，主要原因：本年度对外接待的批次有增加。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

金水区人大常委会2016年府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

金水区人大常委会2016年机关运行经费支出71.34万元，比2015年增长28%，主要原因：物价上涨、业务量增大，所需办公费、印刷费、邮电费差旅费相应增加。

（二）政府采购支出情况。

金水区人大常委会2016 年政府采购支出总额16.65万元，其中：政府采购货物支出16.65万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2016年 12 月 31 日，金水区人大常委会共有车辆5辆，其中，一般公务用车5辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）关于预算绩效管理工作开展情况说明。

2016年，金水区人大常委会共组织对0个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

十一、名词解释

1、财政拨款收入：指区财政当年的拨付的资金。

2、基本支出：指部门为保障其机构正常的运转，完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用费用两部分。

3、项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标在基本支出之外编制的年度项目支出计划。