第一部分　　金水区政协概况 

一、主要职能

政治协商、民主监督、参政议政

二、部门决算单位构成

纳入金水区政协2016年度部门决算编制范围包括：

1．金水区政协本级

2.金水区政协内设办公室、城建环保委、民法委、经科委、提案委、港澳委、联络委及文教委，下设政协郑州市金水区委员会老干部管理办公室。

第二部分

金水区政协

2016年度部门决算情况说明 

一、关于收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计7154126.49元，支出总计7138882.89元，与2015年相比，收、支总计分别减少1042590.84元、109456.61元，下降12.72%和1.51%。

图1：收、支决算总计变动情况

（单位：元）

二、关于收入决算情况说明

2016年度收入合计6,852,171.11元，其中：财政拨款收入6,852,171.11元，占100%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。

图2：收入决算

三、关于支出决算情况说明

2016年度支出合计7138882.89元，其中：基本支出4617023.38元，占64.67%；项目支出2521859.51元，占35.33%；经营支出0元，占0%。

图3：支出决算 

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年财政拨款收支总决算7110362.99元。与2015年相比，财政拨款收、支总计分别增加1387780.05元和263729.49元，增长24.25%和3.85%。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

（单位：元）

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2016年一般公共预算财政拨款支出7110362.99元，占支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加263369.49元，增长3.85%。

图5：财政拨款支出决算变动情况

（单位：元）

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出7110362.99元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出6210031.34元，占87.34%；社会保障和就业支出（类）支出359986.06元，占5.06%；医疗卫生与计划生育（类）支出268071.59元，占3.77%；住房保障（类）支出272274元，占3.83%。

图6：财政拨款支出决算结构

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7510000元，支出决算为7110362.99元，完成年初预算的94.68%。决算数小于预算数，其中：

1．（一）一般公共服务（类）政协事务（款）。年初预算为6550000元，支出决算为6210031.34元，完成年初预算的94.81%。决算数小于预算数的主要原因：我单位严格贯彻执行党中央八项规定，以及市委市政府、区委区政府的有关具体要求，严格控制经费的使用。

2．（二）一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）年初预算为12400元，支出决算为12400元，完成年初预算的100%。

3．（三）一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）年初预算为5290元，支出决算为5290元，完成年初预算的100%

4．（四）社会保障和就业支出（类）财政对社会保险基金的补助（款）。年初预算为370000元，支出决算为359986.06元，完成年初预算的97.29%。决算数小于预算数的主要原因：2016年人员减少，实际支出小于年初预算。

5．（五）医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）。年初预算为290000元，支出决算为268071.59元，完成年初预算的92.44%。决算数小于预算数的主要原因：2016年人员减少，实际支出小于年初预算。

6．（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为300000元，支出决算为272274元，完成年初预算的90.76%。决算数小于预算数的主要原因：2016年人员减少，实际支出小于年初预算。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7．2016年一般公共预算财政拨款基本支出4588503.48元，其中：人员经费4547181.15元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费和住房公积金；公用经费41322.33元，主要包括：办公费。

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为230000元，支出决算为156230.08元，完成预算的67.93%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为119877.18元，完成预算的99.90%；公务接待费支出决算为36352.9元，完成预算的60.59%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位严格贯彻执行党中央八项规定，以及市委市政府、区委区政府的有关具体要求，严格控制经费的使用。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少88480.5元，下降36.16%，其中：因公出国（境）费支出决算减少47500元，下降100%；公务用车购置及运行费支出决算减少1142.08元，下降0.94%；公务接待费支出决算减少39838.42元，下降52.29%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是未有单位工作人员公务出国（境）；公务用车购置及运行费支出和公务接待费支出减少的主要原因是单位严格贯彻执行党中央八项规定，以及市委市政府、区委区政府的有关具体要求，严格控制经费的使用。

（二） “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

8．2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算119877.18元，占76.73%；公务接待费支出决算36352.9元，占23.27%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构

1．因公出国（境）费支出0元。

2．公务用车购置及运行费支出119877.18元。其中：

（1）公务用车购置支出为0元。

（2）公务用车运行支出119877.18元。主要用于公务用车维修维护与公务用车加油。2016年期末，金水区政协开支财政拨款的公务用车保有量为3量。

3．公务接待费支出36352.9元。主要用于全会召开接待委员、视察委员接待。金水区政协2016年度共接待国内来访团组60个、来访外宾606人次（不包括陪同人员）。

八、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为0元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016年度机关运行经费支出41322.33元，比2015年减少71079.02元，下降63.24%。

（二）政府采购支出情况。

2016年度政府采购支出总额0元。

（三）国有资产占用情况。

2016年期末，金水区政协共有车辆3辆，其中：省级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分　　名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）（请根据单位实际情况，参照《2016年政府收支分类科目》和对口中央部门决算公开信息填写）：是指金水区政协用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

四、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：金水区政协行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展财政立法、决算编审、资产产权管理等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

五、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。