目　　录

第一部分　金水区创意园区概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分　金水区创意园区2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　金水区创意园区2016年度部门决算情况说明

第四部分　名词解释 

第一部分  金水区创意园区概况 

单位主要职能：国家知识产权创意产业试点园区是2011年1月由国家知识产权局批准，由郑州市金水区政府具体承建的全国唯一一家创意产业试点园区。园区的成立不仅是提升创意设计能力和自主知识产权产业化能力、促进知识产权创意产业集聚、推动郑州市制造业转型升级的有力支撑；同时也是促进产业结构调整和推动经济增长方式的重要举措和中部地区知识产权经济发展的唯一亮点，更是用知识产权机制促进创意产业发展模式的有益探索。

二、部门决算单位构成

创意园区属于全供事业单位，编制22名，工资在册人员16人。下设综合部、招商运营部、知识产权部、推广应用部、建设工程部，规格均为正科级。

第二部分

金水区创意园区2016年度部门决算表

详见附件

第三部分

金水区创意园区

2016年度部门决算情况说明 

一、关于收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计97762344.64元，支出总计101826079.88元，与2015年相比，收入总计增加70576344.64元，增长259%;支出总计增加49627079.8，增加95%。

二、关于收入决算情况说明

2016年度收入合计97762344.64元，其中：财政拨款收入77262344.64元，占79%；

三、关于支出决算情况说明

2016年度支出合计101826079.88元，其中：基本支出2147387.64元，占2%；项目支出99678692.24元，占97%；

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年财政拨款收入总计77262344.64元，支出总计77406074.14元，与2015年相比，收入总计增加51331344.64元，增长197%;支出总计增加53907074.14元，增长229%。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2016年一般公共预算财政拨款支出77406074.14元，占支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加53907074.14元，增加229%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出77406074.14元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出5909903.96元，占8%，六科学技术支出3037469.7元，占4%，十一城乡社区支出68077398.82元，占87%，十九住房保障支出115184元，占1%

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为70000000元，支出决算为77406074.14元，完成年初预算的105%。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款基本支出77406074.14元，其中：人员经费1874118.21元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资。

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为5元，支出决算为44748元，完成预算的89%，其中：因公出国（境）费支出决算为37440元；公务用车购置及运行费支出决算为0元；公务接待费支出决算为7308元，完成预算的73%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

“三公”经费财政拨款支出结构

因公出国（境）费支出37440元。

根据郑政出外任字[2016]011号文件要求，赴以色列、西班牙、希腊开展招商项目洽谈活动。

1．公务用车购置及运行费支出0元。其中：

公务用车购置支出为0元。公务用车保有量为0量。

公务接待费支出7308元。其中：

外宾接待支出为0元。

园区2016年度共接待国内来访75批、来访896人次。

八、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为0元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016年度机关运行经费支出269309.43元，比2015年增加110309.43元，增加69%。

（二）政府采购支出情况。

2016年度政府采购支出总额0元。

（三）国有资产占用情况。

2016年期末，金水区创意园区共有车辆0辆。

第四部分　　名词解释 

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：ＸＸ刊物发行收入，ＸＸ协会收取的会费收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：ＸＸ杂志社广告收入等。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）（请根据单位实际情况，参照《2016年政府收支分类科目》和对口中央部门决算公开信息填写）：是指金水区创意园区用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

八、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指金水区创意园区行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展财政立法、决算编审、资产产权管理等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

九、……

十、……

十一、……

十二、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

十三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十六、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。