目　　录

第一部分　　金水区图书馆概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　　2017年度部门决算表(见附件)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　　2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、关于收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分　郑州市金水区图书馆概况

一、部门职责

负责开展各类文献外借、内阅、检索、视听服务；实行业务和管理工作现代化、网络化、数字化，开展文献信息内外交流，实行文献资源共享；开展多样化的读者活动；传播科学文化知识，提高广大群众的科学文化水平。

二、机构设置

纳入郑州市金水区图书馆2017年度部门决算编制范围的单位包括：郑州市金水区图书馆本级。

第二部分

2017年度部门决算表

（见附件）

第三部分

2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计均为2632122.94元。与2016年相比，收、支总计各增加581045.44元，增长28.33%。主要原因一是人员支出正常增长；二是上级转移资金的拨入。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计2632122.94元，其中：财政拨款收入2631122.94元，占99.96%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入1000元，占0.04%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计2631122.94元，其中：基本支出1811820.39元，占68.86%；项目支出819302.55元，占31.14%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计均为2631122.94元。与2016年度相比，财政拨款收、支总计各增加580045.44元，增长28.28%。主要原因一是人员支出正常增长；二是及上级转移资金的拨入 。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出2631122.94元，占支出合计的100%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加580045.44元，增长28.28%。主要原因一是人员支出正常增长；二是及上级转移资金的拨入 。

（二）结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出2631122.94元，主要用于以下方面：一般公共服务 （类）支出7639元，占0.29%；文化体育与传媒（类）支出 2281240.46元，占86.70%；社会保障和就业（类）支出 139559.04元，占5.31%；医疗卫生和计划生育（类）支出81304.44元，占3.09%；住房保障（类）支出 121380元，占4.61%。

（三）具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2159000元，支出决算为2631122.94元，完成年初预算的121.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因一是人员支出正常增长；二是上级转移资金的拨入。其中：

1．一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为8000元，支出决算为7639元，完成年初预算的95.48%。决算数与年初预算数存存在差异的主要原因是预算填报金额单位为万元。

2．文化体育与传媒支出（类）文化（款）图书馆（项）。年初预算为634000元，支出决算为581774.86元，完成年初预算的91.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是专项资金结余。

3.文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）。年初预算为1114000元，支出决算为1566236.1元，完成年初预算的140.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员支出正常增长。

4.文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）。年初预算为0元，支出决算为133229.5元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级专项资金的拨入。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为188000元，支出决算为130423.2元，完成年初预算的69.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数变化。

6.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算为7000元，支出决算为5068.92元，完成年初预算的72.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数变化。

7.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为2000元，支出决算为1162.92元，完成年初预算的58.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数变化。

8.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。年初预算为3000元，支出决算为2904元，完成年初预算的96.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数变化。

9. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为87000元，支出决算为81304.44元，完成年初预算的93.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数变化。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为116000元，支出决算为121380元，完成年初预算的104.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数变化。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1811820.39元。与2016年度相比，增加387316.05元，增长127.19%，主要原因：一是人员支出正常增长；二是缴费基数变化。其中：人员经费1715236.68元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴；公用经费96583.71元，主要包括：办公费、邮电费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为3500元，支出决算为2991元，完成预算的85.46%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是预算填报金额单位为万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算2249元，完成预算的89.96%，占75.19%；公务接待费支出决算742元，完成预算的74.20%，占24.81%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0元。全年安排图书馆因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：

会议支出0元。

出国谈判、工作磋商支出0元。

境外业务培训支出支出0元。

因公出国（境）费支出决算与2016年度一致。

2．公务用车购置及运行费支出2249元。其中：

公务用车购置支出为0元，购置车辆0台。

公务用车运行支出2249元。主要用于购买车辆保险。2017年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为1辆。

公务用车购置及运行费支出决算与2016年度一致。

3.公务接待费支出742元。其中：

外宾接待支出0元。

其他国内公务接待支出742元。主要用于郑州市金水区图书馆一级馆验收时的接待费用。

公务接待费支出决算比2016年度增加742元，主要原因是2017年公务接待费用正常增长。

河南省郑州市金水区图书馆2017年度共接待国内来访团组2个、来访人员15人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

郑州市金水区图书馆绩效管理工作目前正处于探索阶段，下一步将严格按照上一级财政部门的要求积极开展预算绩效管理工作。

（二）项目绩效自评结果。

郑州市金水区图书馆未开展项目绩效评价工作。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的100%。无项目年末结转和结余资金数额较大的事项。

十、机关运行经费支出情况说明

2017年度机关运行经费支出0元，较2016年度无变化，主要原因是机关运行经费为行政单位、参照公务员事业单位专用支出科目，本单位为非参照公务员事业单位，无该项支出。

十一、政府采购支出情况说明

2017年度政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元，政府采购工程支出0元，政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2017年期末，河南省郑州市金水区图书馆共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值500000元以上通用设备1台（套），单位价值1000000元以上专用设备0台（套）。

第四部分　　名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。