目　　录

第一部分　　金水区科技局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　　2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　　2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、关于收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分　　名词解释

     第一部分　　金水区科技局概况

       一、部门职责

      金水区科技局是区政府组成部门，主要职责是：贯彻执行国家科技促进经济与社会发展的方针政策、法律法规；研究制订全区科技发展和科技促进经济、社会发展的政策、措施和实施办法，实施科教兴区战略;负责高新技术企业和高新技术产品的申报和推荐工作及科技成果推广及重大科技成果转化工作。

      二、机构设置

      金水区科技局没有二级预算单位。

     第二部分　　2017年度部门决算表（见附表）

     第三部分      2017年度部门决算情况说明

      一、收入支出决算总体情况说明

      2017年度收、支总计均为86431377.32元。与2016年度相比，收、支总计各增加15517037.09元，增长21.88%。主要原因是随着科技工作提的越来越重，省、市、区科学技术研究与开发经费资金收入相应增加，区科学技术研究与开发经费资金支出也随之增加。

      二、收入决算情况说明

      2017年度收入合计86431377.32元，其中：财政拨款收入86431377.32元，占100%；上级补助收入0.00元，占0%；事业收入0.00元，占0%；经营收入元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0%；其他收入0.00元，占0%。

      三、支出决算情况说明

      2017年度支出合计86431377.32元，其中：基本支出1580331.88元，占1.83%；项目支出84851045.44元，占98.17%；上缴上级支出0.00元，占0%；经营支出0.00元，占0%；对附属单位补助支出0.00元，占0%。

      四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

      2017年度财政拨款收、支总计均为86431377.32元。与2016年度相比，财政拨款收、支总计各增加15522573.49元，增长21.89%。主要原因是随着科技工作提的越来越重，省、市、区科学技术研究与开发经费资金收入相应增加，区科学技术研究与开发经费资金支出也随之增加。

      五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

      （一）总体情况。

      2017年度一般公共预算财政拨款支出86431377.32元，占支出合计的100%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加15522573.49元，增长21.89%。主要原因是随着科技工作提的越来越重，区科学技术研究与开发经费资金支出也相应增加。

      （二）结构情况。

      2017年度一般公共预算财政拨款支出86431377.32元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出138400元，占0.16%；科学技术（类）支出85166236.44元，占98.54%；社会保障和就业（类）支出145136.96元，占0.17%；医疗卫生和计划生育（类）支出56731.92元，占0.07%；城乡社区（类）支出70000元，占0.08%；资源勘探信息（类）支出780000元，占0.90%；住房保障（类）支出74872元，占0.09%。

      （三）具体情况。

      2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为49810500元，支出决算为86431377.32元，完成年初预算的173.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是公用支出有所增加；二是随着科技工作提的越来越重，省、市、区科学技术支出也相应增加；三是社保、医保、公积金基数有所增加。其中：

      1．一般公共服务支出。年初预算为130000元，支出决算为138400元，完成年初预算的106.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公用支出有所增加。

      2．科学技术支出。年初预算为48579500元，支出决算为85166236.44元，完成年初预算的175.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是随着科技工作提的越来越重，省、市、区科学技术支出也相应增加。

      3．社会保障和就业支出。年初预算为123000元，支出决算为145136.96元，完成年初预算的118.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数增加。

      4．医疗卫生与计划生育支出。年初预算为58000元，支出决算为56731.92元，完成年初预算的97.31%。

      5．城乡社区支出。年初预算为70000元，支出决算为70000元，完成年初预算的100%。

      6．资源勘探信息等支出。年初预算为0元，支出决算为780000元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是省、市相关经费的下达与支出。

      7．住房保障支出。年初预算为70000元，支出决算为74872元，完成年初预算的107%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公积金基数增加。

      六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

      2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1580331.88元。与2016年度相比，增加593223.75元，增长60.10%，主要原因：单位人员增加，社保、医保、公积金基数增加。其中：人员经费1530166.88元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴等；公用经费50165.00元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、福利费等。

      七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

      （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

      2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为36000元，支出决算为9009元，完成预算的25.03%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是根据相关文件要求，严格三公经费支出，在一定程度上缩减三公经费的支出。

      （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

      2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0.00元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算9009元，完成预算的25.03%，占100%。具体情况如下：

      1．因公出国（境）费支出0.00元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，因公出国（境）费支出决算比2016年度增加0.00元，增长0.00%。

      2．公务用车购置及运行费支出0.00元。其中：

      公务用车购置支出为0.00元，公务用车购置0台，公务用车运行费0.00元，2017年期末，部门财政拨款公务用车保有量为0辆。公务用车购置运行费支出决算比2016年度增加0.00元，增长0.00%。

      3.公务接待费支出9009元。其中：

      外宾接待支出无。

      其他国内公务接待支出9009元。主要用于外地来我区考察人员接待餐，项目评审专家工作餐，平时加班用餐等。

      公务接待费支出决算比2016年度增加4035元，增长81.12%,主要原因是与2016年相比考察接待有所增加。

      金水区科技局2017年度共接待国内来访团组28个、来访人员208人次（不包括陪同人员）。

     八、预算绩效情况说明

     （一）绩效管理工作开展情况。

     2017年度暂未开展预算绩效管理工作。

     （二）项目绩效自评结果。

     2017年度暂未开展预算绩效管理工作。

      九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

      2017年度无政府性基金预算财政拨款支出。

      十、机关运行经费支出情况说明

      2017年度机关运行经费支出50200元，较2016年度减少15700元，下降23.86%。减少的主要原因是日常运行支出相应缩减。

      十一、政府采购支出情况说明

      2017年度无政府采购支出。

      十二、国有资产占用情况说明

      2017年期末，金水区科技局无车辆；无价值50万元以上通用设备和价值100万元以上专用设备。

      第四部分　　名词解释

      一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

      二、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

      三、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

      四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

      五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费等其他费用。

      六、工资福利支出：单位支付给在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。