金水区花园路街道办事处2017年度部门决算

二〇一八年八月

目　　录

第一部分　　花园路街道办事处概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分　　花园路街道办事处2017年度部门决算表

第三部分　　花园路街道办事处2017年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

二、关于收入决算情况说明

三、关于支出决算情况说明

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分　　花园路街道办事处概况

一、主要职能

 花园路街道办事处担负行使的行政职能、社会职能囊括经济、政治、社会、文化各个领域，经济发展、财政税收、城市管理、市政建设、公共服务、社会稳定、文化教育、卫生防疫、“五小门店”管理、健康教育、群众性体育、环境保护、植树绿化、民政福利、社会保障、失业与就业、离退人员管理、计划生育、流动人口管理、民调帮教、防灾救灾、安全生产、武装兵役、交通消防、科普人防、食品卫生、违法用地、项目建设、居民自治、居民教育、妇女和未成年人教育和保护、社区建设、社区服务、社区共建、党的建设、精神文明建设等等区域性、社会性和综合性的工作。

二、机构设置

本单位没有下属单位，本单位部门决算包括本级决算。郑州市金水区花园路街道办事处位于金水区东部，辖区东起东明路，西至花园路，南起金水路，北至黄河路，面积3平方公里，是河南省人大、省政协等省级机关和省直机关所在地，辖区共有人口76904人，其中常住人口50525人，流动人口16139人。办事处分设17个科室和10个社区：18个科室分别是党政综合（绩效管理）办公室、网格化管理办公室、党建办、综合治税服务中心、经济发展服务中心、综合治理服务中心、安全生产监督管理办公室、卫生和计划生育办公室、城市建设办公室、城市管理办公室、社区事务办公室、劳动保障事务所、重点项目办公室、环境污染防治攻坚办公室、行政执法中队、财政所、司法所、收费中心；10各社区分别是省供销社社区、通信花园社区、省卫生厅社区、甲院社区、农业院社区、工业院社区、省民航社区、戊院社区、省水利厅社区、省银行社区。

 第二部分      花园路街道办事处2017年度部门决算表

 (见附件）

 第三部分      花园路街道办事处2017年度部门决算情况说明

 一、关于收入支出决算总体情况说明

花园路街道办事处2017年度收入总计为45423256.81元，支出总计46000853.92元。与2016年度相比，本年收入增加3599892.61元，增长8.61%；支出增加4957439.72元，增长12.08%。

二、关于收入决算情况说明

花园路街道办事处2017年度收入合计45423256.81元，其中：财政拨款收入44697217.51元，占98.40%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入726039.30元，占1.60%。

三、关于支出决算情况说明

花园路街道办事处2017年度支出合计46000853.92元，其中：基本支出46000853.92元，占100%；项目支出0元，占0%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

花园路街道办事处2017年度财政拨款收、支总计均为44697217.51元。与2016年度相比，财政拨款收、支总计各增加8409747.16元，增长23.18%。主要原因是财政拨款增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

花园路街道办事处2017年度一般公共预算财政拨款支出44697217.51元，占支出合计的97.17%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加8409747.16元，增长23.18%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

花园路街道办事处2017年度一般公共预算财政拨款支出44697217.51元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出23538519元，占52.66%；公共安全（类）支出234792元，占0.53%；教育（类）支出20000元，占0.04%；文化体育与传媒（类）支出195000元，占0.44%；社会保障和就业（类）支出9592998.39元，占21.46%；医疗卫生和计划生育（类）支出1186911.71元，占2.66%；节能环保（类）支出682212元，占1.53%；城乡社区（类）支出6718622.61元，占15.03%；农林水（类）支出111200元，占0.25%；资源勘探信息（类）支出1440060.8元，占3.22%；住房保障（类）支出976901元，占2.19%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

花园路街道办事处2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为36914000元，支出决算为44697217.51元，完成年初预算的121.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算不包含专项补助，节能环保大气防治方面支出增加。其中：

1．一般公共服务（类）支出。年初预算为25654000元，支出决算为23538519元，完成年初预算的91.75%。

2．公共安全（类）支出。年初预算为180000元，支出决算为234792元，完成年初预算的130.44%。决算数大于预算数的主要原因：预算中未安排突发性内容支出。

3．教育（类）支出。年初预算为0元，支出决算为20000元。决算数大于预算数的主要原因：年初预算不包含专项补助。

4．文化体育与传媒（类）支出。年初预算为0元，支出决算为195000元。决算数大于预算数的主要原因：年初预算不包含专项补助。

5．社会保障和就业（类）支出。年初预算为6160000元，支出决算为9592998.39元，完成年初预算的155.73%。决算数大于预算数的主要原因：年初预算不包含专项补助以及增加高龄津贴。

6．医疗卫生和计划生育（类）支出。年初预算为1170000元，支出决算为1186911.71元，完成年初预算的101.44%。决算数大于预算数的主要原因：年初预算不包含专项补助。

7．节能环保（类）支出。年初预算为300000元，支出决算为682212元，完成预算的227.4%。决算数大于预算数的主要原因：节能环保大气防治方面支出增加。

8．城乡社区（类）支出。年初预算为1600000元，支出决算为6718622.61元，完成年初预算的419.91%。决算数大于预算数的主要原因：上级拨入专项经费增加。

9．农林水（类）支出。年初预算为0元，支出决算为111200元。决算数大于预算数的主要原因：年初预算不包含专项补助。

10．资源勘探信息（类）支出。年初预算为850000元，支出决算为1440060.8元，完成年初预算的169.42%。决算数大于预算数的主要原因：年初预算不包含专项补助。

11．住房保障（类）支出。年初预算为1000000元，支出决算为976901元，完成年初预算的97.69%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

花园路街道办事处2017年度一般公共预算财政拨款基本支出44697217.51元。其中：人员经费30623800.82元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费14073416.69元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

花园路街道办事处2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为291000元，支出决算为148382元，完成预算的51%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格贯彻执行“八项规定”及节能减排。

2017年“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少81618元，下降35.48%，主要原因：按照中央八项规定的要求，严格执行厉行节约制度，三公经费逐渐减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算79683元，完成预算的63.24%，占53.7%；公务接待费支出决算68699元，完成预算的41.64%，占46.3%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0元。全年安排机关单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行费支出79683元。其中：

公务用车购置支出为0元，购置0辆车。

公务用车运行支出79683元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2017年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为3辆。

公务用车购置及运行费支出决算比2016年度减少41317元，下降34.15%,主要原因是厉行节约。

3.公务接待费支出68699元。其中：

外宾接待支出0元。

其他国内公务接待支出68699元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出，2017年度共接待220批次、1717人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比2016年度减少40301元，下降36.97%,主要原因是厉行节约。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

  无

（二）项目绩效自评结果

  无

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

花园路街道办事处2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为0元。

十、机关运行经费支出情况说明

花园路街道办事处2017年度机关运行经费支出14073416.69元，较2016年度增加4305019.45元，增长44.07%。增加的主要原因是：上级拨入专项经费支出以及根据上级任务需要，增加市容维护费等支出。

十一、政府采购支出情况说明

花园路街道办事处2017年度政府采购支出总额0元。

十二、国有资产占用情况说明

2017年期末，花园路街道办事处共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分　　名词解释

 一、财政拨款收入：是指区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指部门为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用费用两部分。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。