郑州市金水区粮食管理中心

 2017年度部门决算

   目　　录

第一部分　粮食管理中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分　粮食管理中心2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  粮食管理中心2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、关于收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、关于预算绩效情况说明

九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占有情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分  郑州市金水区粮食 管理中心概况

   一、主要职能
      办公室    综合科   业务科  监督检查科

 1、贯彻落实国家和省市有关粮食工作的方针、政策、法规，在区政府的统一领导下，按照分级负责原则，组织和实施粮食总量平衡，具体负责本级政策性业务的管理； 
      2、做好区级地方粮食储备的采购、储存、轮换，履行平抑粮价、稳定市场的职责； 
      3、培育和发展粮油市场，做好粮食行业的统计和监督管理；行业统计信息收集、上报、发布；粮食收获质量调查和品质测报；粮情分析和产销形式预测；建立并完善粮油市场信息网络，研究市场动态，搞好市场预测；国家粮食统计调查、行业统计调查； 
      4、粮食行业管理和执法监督，粮食收购许可证的审核办理
      5、区属国有粮食企业的管理工作； 
      6、受政府委托，负责监管区属国有粮食企业的国有资产；协助财政部门搞好粮食风险基金的管理使用。 

二、部门决算单位构成

纳入粮食管理中心2017年度部门决算编制范围的单位为金水区粮食管理中心本级预算事业单位1家

  第二部分　粮食管理中心2017年度部门决算表

见附件

第三部分  2017年度部门决算情况说明

 一、关于收入支出决算总体情况说明

2017年度收入1,1176445.18元、支出总计为1,1194576.53元。与2016年相比，收入9543329.27元、增加1633115.91元，上升17.11%，支出总计9645494.22元，各增加1549082.31元，增长16.06%。主要原因是其他工资福利支出的提高和社保费用的提高。

二、关于收入决算情况说明

2017 年度收入合计1,1176445.18元，其中：财政拨款收入 1,1148387.38元，占99.75%；上级补助收入 0.00元，占0.00%；事业收入 0.00元，占0.00%；经营收入 0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入 0.00万元，占0.00%；其他收入 28057.8元，占0.25%。

三、关于支出决算情况说明

2017 年度支出合计1,1194576.53元，其中：基本支出3612217.89元，占32.27%；项目支出7582358.64元，占 67.73%；上缴上级支出0.00元，占0.00%； 经营支出0.00元，占0.00%；对附属单位支出 0.00元，占0.00%。

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年财政拨款收、支总计均为1,1148387.38元。与2016年相比，财政拨款收入支出9470422.87、收入增加1677964.51元，增长17.72%。支出9557568.35元，支出1590819.03元，增长16.64%主要原因是其他工资福利支出的提高和社保费用的提高。

 五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 （一）总体情况。

2017 年一般公共预算财政拨款支出1,1148387.38元，占支出合计的 99.59%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1590819.03元，增长16.64%。变动的主要原因是其他工资福利支出的提高和社保费用的提高。

 （二）结构情况。

 2017 年度一般公共预算财政拨款支出1,1148387.38元，主要用于以下方面：一般公共服务 （类）支出21966.4元，占0.20%；外交（类）支出 0.00元，占0.00%；国防（类）支出 0.00元，占0.00%；公共安全（类）支出 0.00元，占0.00%；教育（类）支出 0.00元，占0.00%；科学技术（类）支出 0.00元，占0.00%；文化体育与传媒（类）支出 0.00元，占0.00%；社会保障和就业（类）支出 775987.47元，占6.96%；医疗卫生和计划生育（类）支出 126178.36元，占1.13%；节能环保（类）支出 0.00元，占0.00%；城乡社区（类）支出 0.00元，占0.00%；农林水（类）支出 0.00元，占0.00%；交通运输（类）支出 0.00元，占0.00%；资源勘探信息（类）支出 0.00元，占0.00%；商业服务业（类）支出 0.00元，占0.00%；金融（类）支出 0.00元，占0.00%；援助其他地区（类）支出 0.00元，占0.00%；国土海洋气象（类）支出 0.00万元，占0.00%；住房保障（类）支出 181096元，占1.62%；粮油物资储备（类）支出 1,0043159.15元，占90.09%；其他（类）支出 0.00元，占0.00%；债务还本（类）支出 0.00元，占0.00%；债务付息（类）支出 0.00元，占0.00%。

（三）具体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,0222000元，支出决算为 1,1148387.38元，完成年初预算的109.06%。决算数与年初预算数存在差 异的主要原因：一是其他工资福利支出的提高和社保费用的提高。其中：

1．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为14205元，支出决算为21966元，完成年初预算的154%。决算数大于预算数的主要原因是工会经费的增加。

 2．一般公共服务（类）财政事务（款）社会保障医疗卫生。年初预算为386678元，支出决算902165元，完成年初预算的233%。决算数大于预算数主要是社会保险基数提高以及退休人员部分工资由财政发放。。

3一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行。年初预算为2398000元，支出决算3412589元，完成年初预算的142%。决算数大于预算数主要是社会调整工资。

 六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2017 年一般公共预算财政拨款基本支出3566028.74元。与2016年2588232.37元相比，增加977796.37元，增长37.78%。 变动的主要原因：其他工资福利支出的提高和社保费用的提高。其中：人员经费3410568.93元，主要包 括：基本工资671502、津贴补贴1030236、奖金428321.10元，其他社会保障缴费140412.8、机关事业单位基本养老保险缴费209311.8元、退休费413498.23元、抚恤金108486元、生活补助169108元、住房公积金181096元、采暖补贴58597元；公用经费 155459.81 元，主要包括：办公费119957.65元、电费5222.76元、邮电费2386元、维护费2417元、会议费1000元、公务接待费2275元、工会经费6366.4元、福利费9400元、办公设备购置4590元。

 七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为15000元，支出决算为 2275元，完成预算的15.17%。2017年度“三公”经费支出决算数 与预算数存在差异的主要原因是本单位按国家八项规定，厉行节约，减少三公经费的减少。

 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017 年度“三公”经费财政拨款支 出决算中，因公出国（境）组团数及人数为0，费支出决算0.00万元，占0.00%，完成预算 的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，占 0.00%，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算 2275元，占100.00%，完成预算的15.17%。 具体情况如下：

1、因公出国（境）组团数及人数为0，全年出国（境）费支出决算费0.00万元，完成预算0.00%

2、公务用车购置及运行费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出为0.00元，购置车辆0台。

公务用车运行支出0.00元。2017年期末，部门财政拨款公务用车保有量为0辆。

公务用车购置运行费支出决算比2016年度增加0.00元，增长0.00%。

3、公务接待费支出2275元。其中：

其他国内公务接待支出2275元，主要用于检查接待及11.9演练招待。

公务接待费支出决算比2016年度增加2275元，增长100%，主要原因是消防演练接待支出。

河南省郑州市金水区粮食管理中心2017年度共接待国内来访团组2个、来访人员46人次（不包括陪同人员）。

八、关于预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

我单位未进行绩效管理

(二）项目绩效自评结果

我单位未进行绩效管理

九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2017年度无政府性基金预算财政拨款

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度机 关运行经费支出155459.81元，较2016年度 减少15113.19元，减少8.86%。 减少的主要原因是厉行节约减少开支。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年 度政府采购支出总额0.00元，

十二、国有资产占用情况说明

2017 年 期末，河南省郑州市金水区粮食管理中心共有车辆0辆，其中：一般公务用车购置费为0、运行费为0、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0 辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。

十三、其他重要事项的情况说明

无其他重要事项需要说明

第四部分　　名词解释

  一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。