郑州市金水区爱国卫生运动委员会办公室2017年度部门决算

目　　录

第一部分　　郑州市金水区爱国卫生运动委员会办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　　2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　　2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、关于收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分　　郑州市金水区爱国卫生运动委员会办公室概况

一、部门职责

郑州市金水区爱卫办主要职责：

1.在市爱卫办和区委、区政府的领导下，认真宣传、贯彻有关爱国卫生工作的法律、法规、规章和政策，规划部署、协调、督导、检查、考核本行政区域内的爱国卫生工作。

2.根据上级爱卫会工作要求，结合金水区爱卫会工作的实际情况，制定全区爱国卫生工作中的长期规划和年度计划，并负责具体组织实施。

3.负责组织、制定、实施全区爱国卫生组织管理工作。

4.负责全区病媒生物防制工作。

5.负责社区和单位健康教育的宣传、检查工作。

6.负责督导、检查、考核全区农村改水、改厕工作。

7.负责督导、检查、考核全区单位居民区的卫生工作。

8.负责全区省、市先进单位、无烟单位创建工作。

9.负责督导、检查、考核农村环境卫生整治工作。

二、机构设置

纳入郑州市金水区爱国卫生运动委员会办公室2017年度部门决算编制范围的单位包括：

1．郑州市金水区爱国卫生运动委员会办公室

第二部分

2017年度部门决算表

第三部分

2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计8023000.11元，支出总计8023000.11元，与2016年相比，收入总计增加1983944.18元，比上年增长32.85%，主要原因是人员调整增资、社保、医疗、住房公积金缴费增加，专项资金增加；支出总计8023000.11元，与2016年相比，支出增加1870090.28元，比上年增长30.39%，主要原因是人员调整增资、社保、医疗、住房公积金缴费增加，专项资金增加(2016年度收入总计6039055.93元，支出总计6152909.83元)。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计8023000.11元，其中：财政拨款收入7966923.71元，占99.3%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入56076.4元，占0.7%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计8023000.11元，其中：基本支出6058855.02元，占75.52%；项目支出1964145.09元，占24.48%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0 %；对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收入总决算7966923.71元，支出总决算7966923.71元。与2016年相比，财政拨款收入增加        1983307.78元，增长33.15%，财政拨款支出增加1864013.88元，增长30.54%（2016年财政拨款收入总决算5983615.93元，支出总决算6102909.83元）。主要原因是人员调整增资、社保、医疗、住房公积金缴费增加，专项资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出7966923.71元，占支出合计的99.3%（2017年支出总计8023000.11元）。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1864013.88元，增长30.54%。主要原因是人员调整增资、社保、医疗、住房公积金缴费增加，专项资金增加。（2016年一般公共预算财政拨款支出6102909.83元）

（二）结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出7966923.71元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出6000元，占0.07%；外交（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出639812.84元，占8.03%；医疗卫生与计划生育（类）支出5530425.58元，占69.42%，城乡社区（类）支出1409114.29元，占17.69%；住房保障（类）支出381571元，占4.79%。

（三）具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7557000元，支出决算为7966923.71元，完成年初预算的105.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整增资、社保、医疗、住房公积金缴费增加，专项资金增加。其中：

1．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。主要原因是我单位无此项支出。

2．一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）。年初预算为0元，支出决算为6000元。决算数大于预算数的主要原因是区财政拨入离退休人员公用经费。

3．社会保障和就业（类）财政对社会保险基金的补助 ( 款）财政对基本养老保险基金的补助（项）。年初预算为 652000元，支出决算为419698.2元，完成年初预算的64.37%。决算数小于预算数的主要原因是缴费基数调整。

4．社会保障和就业（类）财政对社会保险基金的补助 ( 款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算为 26000元，支出决算为 17203.42元，完成年初预算的 66.17%。决算数小于预算数的主要原因：缴费基数调整，2017年有人员调出及职工退休。

5．社会保障和就业（类）财政对社会保险基金的补助 ( 款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为 9000元，支出决算为3885.12元，完成年初预算的 43.17%。决算数小于预算数的主要原因：缴费基数调整，2017年有人员调出及职工退休。

6．社会保障和就业（类）财政对社会保险基金的补助 ( 款）财政对生育保险基金的补助（项）年初预算为 11000元，支出决算为 9712.66元，完成年初预算的 88.3%。决算数小于预算数的主要原因：缴费基数调整，2017年有人员调出及职工退休。

7．医疗卫生与计划生育支出（类） 医疗卫生与计划生育管理事务（款）行政运行（项） 年初预算为 0元，支出决算为31130元。决算数大于预算数的主要原因：区财政拨支付2017年度考核优秀奖及2017年度创文奖。

8．医疗卫生与计划生育支出（类） 医疗卫生与计划生育管理事务（款）其他医疗卫生与计划生育管理事务（项） 。年初预算为4468000元，支出决算为5227353.08元。决算数大于预算数的主要原因：人员调整增资、社保、医疗、住房公积金缴费增加，专项资金增加。

9．医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）。 年初预算为 11000元，支出决算为 729.51元，完成年初预算的6.63%。决算数小于预算数的主要原因：2017年有职工退休。

10．医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）。 年初预算为 289000元，支出决算为 271212.99元，完成年初预算的 93.85 %。决算数小于预算数的主要原因：2017年有人员调出及职工退休。

11．城乡社区支出（类）  城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。 年初预算为 1687000元，支出决算为 1409114.29元，完成年初预算的83.53%。决算数小于预算数的主要原因：公共环境病媒生物防治市场化运作费用为跨年度支出，部分费用尚未支付。

12．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 404000元，支出决算为  381571元，完成年初预算的 94.45%。决算数小于预算数的主要原因：2017年有人员调出及职工退休。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出6002778.62元。与2016年度相比，增加1214537.28元（2016年一般公共预算财政拨款基本支出4788241.34元），增长25.36%，主要原因：人员调整增资、社保、医疗、住房公积金缴费增加。其中：人员经费5764928.34元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金、离退休费、其他对个人和家庭的补助支出（详见公开06表）；公用经费237850.28元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、租赁费、公务接待费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等（详见公开06表）。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为80000元，支出决算为31834元，完成预算的39.79%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是节约开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算0元；公务接待费支出决算31834元，完成预算的39.79%，占100%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0元。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

因公出国（境）费支出决算与2016年度一致。

2．公务用车购置及运行费支出0元。其中：

公务用车购置支出为0元，购置车辆0台。

2017年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为0辆。

公务用车购置及运行费支出决算与2016年度持平，主要原因是金水区爱卫办无公务用车。

3.公务接待费支出31834元。其中：

外宾接待支出0元。其他国内公务接待支出为31834元。主要用于协调工作。

公务接待费支出决算比2016年度减少3324元，下降9.45%,（2016年公务接待费支出决算为35158元），主要原因是节约开支。

金水区爱卫办2017年全年公务接待批次为172批次，共计1061人次。

八、预算绩效情况说明

2017 年，金水区爱卫办共组织对 0 个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款  0元。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为0元。主要原因：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2017年度机关运行经费支出0元，比2016年增加0元，增长0%。

十一、政府采购支出情况说明

2017年度政府采购支出总额1622964.29元，其中：政府采购病媒防治药物支出231000元，政府采购工程支出0元，政府采购服务支出1391964.29元。授予中小企业合同金额1622964.29元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2017年期末，郑州市金水区爱国卫生运动委员会办公室共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分　　名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。