目　　录

第一部分　金水区接待办公室部门主要职责及机构设置情况

一、基本职能

二、机构设置

第二部分　金水区接待办公室2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　金水区接待办公室2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、关于收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分

郑州市金水区接待办公室

部门主要职责及机构设置情况

一、基本职能

郑州市金水区接待办公室是事业全供单位。其主要职能为:1、负责接待到我区的市级以上党委、人大、政府、政协四大班子副市级（含秘书长）以上领导带队的考察团；

2、负责接待到我区参观考察的各兄弟县（市）区的主要领导；

3、负责我区承办的全国性、区域性会议；

4、负责区主要领导交办的其他接待任务。

二、机构设置

本单位没有下属单位，本单位部门决算包括本级决算，郑州市金水区接待办公室设置有综合科，接待一科和接待二科。

接待办公室共有编制8个，其中事业编制8人；现有在职职工7人。

第二部分

郑州市金水区接待办公室2017年度

部门决算表

第三部分

郑州市金水区接待办公室2017年度

部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计2,613,934.23元，支出总计2,613,934.23元，与2016年相比，收入总计减少38,103.66元，减少1.44%，原因是2017年因工作调动人员减少；支出总计减少661,120.98元，减少19.07%,主要原因：认真贯彻落实中央八项规定的政策。

图1：收入支出决算总表

（单位：元）

  二、收入决算情况说明

2017年度收入合计2,613,934.23元，其中：财政拨款收入2,613,934.23元，占100%。

图2：收入决算表

（单位：元）

  三、支出决算情况说明

2017年度支出合计2,613,934.23元，其中：基本支出1,065,792.28元，占40.77%；项目支出1,548,141.95元，占59.23%。

图3：支出决算表

（单位：元）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收支总决算2,613,934.23元。与2016年相比，财政拨款收入总计减少38,103.66元，减少1.44%，原因是2017年因工作调动人员减少；财政拨款支出总计减少661,120.98元，减少19.07%,主要原因：认真贯彻落实中央八项规定的政策。

图4：财政拨款收入支出决算表

（单位：元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,620,000.00元，支出决算为2,613,934.23元，完成年初预算的99%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出661,120.98元，减少19.07%。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算表

（单位：元）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1,065,792.28元，主要用于以下方面：人员经费支出1,021,808.01元，占95.87%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费 、其他工资福利支出、住房公积金、生活补助、生活补助；公用经费支出43,984.27元，占4.13%，主要包括：办公费、邮电费、维修（护）费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

图6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（单位：元）

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为185,000.00元，支出决算为183,360.50元，完成预算的99.11%。其中：因公出国（境）费支出决算0元,因公出国（境）组团数及人数为0；公务用车购置及运行费及公务用车购置支出决算134,210.50元，其中公务用车购置费为0元，公务用车购置数为0，保有量为2，公务用车购置及运行费为134,210.50元。公务接待费支出决算为48,700.00元，国内公务接待41次，346人，完成预算的97.4%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定的政策。2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年增加13500.15元，增长7.97%，主要原因是公务车辆年代久远，维修费用增加。其中：公务接待费支出决算减少600元，减少1.22%。公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定的政策。接待办公室没有因公出国（境）人员。

图7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（单位：元）

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

郑州市金水区接待办公室没有实行绩效管理工作。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

郑州市金水区接待办公室没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

图8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（单位：元）

十、机关运行经费支出情况说明

2017年度机关运行经费支出0万元。机关运行经费为行政单位、参照公务员事业单位专用支出科目，本单位为非参照公务员事业单位，无该项支出。

十一、政府采购支出情况说明

2017年度郑州市金水区接待办公室没有政府采购支出。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2017年 12 月 31 日，郑州市金水区接待办公室共有车辆2辆，碧莲1辆，御轩1辆（系原丰庆路街道车辆，目前已过户，但是因车辆无法确定价值未入固定资产），都属于一般公务用车，其中碧莲车单位价值100万元以上。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：是指区财政当年拨付的资金。

二、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

七、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

八、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。