目　　录

第一部分　　郑州市金水区教育体育局本级概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　　2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　　2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、关于收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分　　郑州市金水区教育体育局                   本级概况

 一、部门职责

（一）贯彻执行国家和省政府关于教育工作的方针、政策和法规。 

（二）研究拟定金水区教育改革与发展战略和教育事业发展规划、年度计划；制定教育体制改革政策以及教育事业的发展重点、结构、规模、速度和步骤，并负责指导、协调、督促实施；负责金水区教育统计工作。 

（三）负责局属单位的党建工作；指导各级各类学校的思想政治工作、品德教育工作、体育卫生与艺术教育工作、国防教育工作及安全稳定工作。 

（四）负责授权范围内的干部管理工作；协助有关部门做好教育系统的纪检、监察、审计、统战、老干部和群团工作。 

（五）综合管理全区基础教育、职业技术教育、成人教育、幼儿教育、特殊教育、远程教育等工作；指导全区的教育工作；负责教育督导与评估。 

（六）统筹管理本部门教育经费；参与拟定教育拨款、教育基建投资等多渠道筹措教育经费的措施；监督管理教育附加费及教育部门预算外资金的使用；归口管理国内外对我市教育事业的援助和贷款。 

（七）主管全区教师工作。负责教师资格认定管理工作；负责全区教师学历培训、继续教育培训工作；负责教育系统的表彰奖励工作；指导各级各类学校内部人事与分配制度改革；负责教职工的劳动工资与福利待遇的审核、落实工作。 

（八）会同有关部门审核区属学校的设置、更名；按照有关规定配合有关部门提出各级各类学校编制标准。 

（九）会同有关部门拟定区中小学的招生指导计划并组织实施。 

（十）负责管理金水区教育系统教科研工作和信息化建设，承担有关科研项目的实施工作。 

（十一）归口管理教育系统的外事工作，负责同香港、澳门特别行政区和台湾地区的教育交流与合作。 

（十二）贯彻国家语言文字工作的方针政策，指导全区普通话推广工作；指导教育学会、协会、基金会等社团组织工作。 

（十三）承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置

郑州市金水区教育体育局本级内设机构：办公室、党建办、人事科、财务室、监察科、教育科、体卫艺科、发展计划法规科、督导室、宣外科、民管科、中小学建设工程指挥部办公室。

第二部分    2017年度部门决算表（见附件）

第三部分　　2017年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计均为578651505.67元。与2016年相比，收、支总计各增加195057401.4元，增长50.85%。主要原因是2017年财政加大对新建学校房屋购建和设备购置；根据文件要求教师待遇有所增加以及2017年我区创建义务教育均衡县改善学校办学条件，本年上级拨入体育事业彩票公益金比往年多，收入支出增大。

二、关于收入决算情况说明

2017 年度收入合计570568343.23元，其中：财政拨款收入 570472343.23元，占99.98%；上级补助收入 0.00元；事业收入 0.00元；经营收入 0.00元；附属单位上缴收入 0.00元；其他收入 96000元，占0.02%。

三、关于支出决算情况说明

2017 年度支出合计571800449.76元，其中：基本支出145471215.16元，占25.44%；项目支出426329234.60元，占 74.56%；上缴上级支出0.00元； 经营支出0.00元；对附属单位支出 0.00元。

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年财政拨款收、支总计均为570472343.23元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各 增加212835072.22元，增长59.51%。主要原因是2017年财政加大对新建学校房屋购建和设备购置，根据文件要求教师工资有所增加以及2017年我区创建义务教育均衡县改善学校办学条件，本年上级拨体育事业彩票公益金高于往年，财政拨款收入支出增大。 

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2017 年一般公共预算财政拨款支出568634681.23元，占支出合计的 99.45%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加211191890.22元，增长59.08%。主要原因是2017年财政加大对新建学校房屋购建和设备购置；根据文件要求教师待遇有所增加以及2017年我区创建义务教育均衡县改善学校办学条件，收入支出增大。

（二）结构情况。

 2017 年度一般公共预算财政拨款支出568634681.23元，主要用于以下方面：一般公共服务 （类）支出470521.00元，占0.08%；外交（类）支出 0.00元；国防（类）支出 0.00元；公共安全（类）支出 0.00元；教育（类）支出567886756.92元，占99.87%；科学技术（类）支出 0.00元；文化体育与传媒（类）支出 0.00元；社会保障和就业（类）支出 180003.31元，占0.03%；医疗卫生和计划生育（类）支出 0.00元；节能环保（类）支出 0.00元；城乡社区（类）支出 0.00元；农林水（类）支出 97400元，占0.02%；交通运输（类）支出 0.00元；资源勘探信息（类）支出 0.00元；商业服务业（类）支出 0.00元；金融（类）支出 0.00元；援助其他地区（类）支出 0.00元；国土海洋气象（类）支出 0.00元；住房保障（类）支出 0.00元；粮油物资储备（类）支出 0.00元；其他（类）支出 0.00元；债务还本（类）支出 0.00元；债务付息（类）支出 0.00元。

（三）具体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为568170000.00元，支出决算为 568634681.23元，完成年初预算的100.08%。决算数与年初预算数存在差 异的主要原因：创建义务教育均衡县，上级有追加资金。 

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年一般公共预算财政拨款基本支出144143108.63元。与2016年相 比，增加15829056.97元，增长12.34%。 变动的主要原因是根据文件精神教师工资有所增加；自2017年元月起离休老师工资、退休教师部分工资由本单位负担；我区创建义务教育均衡县，财政加大资金投入。其中：人员经费96507115.69元，主要包 括：基本工资、津贴补贴、资金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、助学金、奖励金、住房公积金、采暖补贴；公用经费 47635992.94元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为71700.00元，支出决算为 71076.39元，完成预算的99.13%。2017年度“三公”经费支出决算数 与预算数存在差异的主要原因是，严格控制公务接待人次和标准。加强日常车辆管理，公务用车维修费降低。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017 年度“三公”经费财政拨款支 出决算中，因公出国（境）费支出决算45496.00元，占64.01%，完成预算 的98.90%；公务用车购置及运行费支出决算18915.39元，占 26.61%，完成预算的99.55%；公务接待费支出决算 6665.00元，占9.38%，完成预算的99.48%。 具体情况如下：

1． 因公出国（境）费支出45496.00元。全年安排河南省郑州市金水区教育体育局本级机关因公出国（境）团组1个，累计1人次。开支内容包括：

境外业务培训支出支出45496元，主要用于促进与欧洲各国的教育交流，扩大与发达国家的合作，借鉴国外的成功经验。

因公出国（境）费支出决算比2016年度增加45496元，主要原因是2016年我单位无因公出因（境）费。

2．公务用车购置及运行费支出18915.39元。其中：

公务用车购置支出为0.00元，购置车辆0台；未购置公务用车。

公务用车运行支出18915.39元。主要用于公务用车购买车辆保险以及车辆维修。2017年期末，部门财政拨款公务用车保有量为1辆。

公务用车购置运行费支出决算比2016年度减少136.53元，下降0.72%，主要原因是我单位加强日常车辆管理，公务用车维修费降低。

3．公务接待费支出6665元。其中：

外宾接待支出0.00元。

其他国内公务接待支出6665元，主要用于接待国家义务教育均衡县检查组及其他检查，共3次，接待58人。

公务接待费支出决算比2016年度减少6元，下降0.09%，主要原因是厉行勤俭节约，严格控制接待标准和公务接待人数。

八、关于预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

认真贯彻落实预算绩效管理工作要求，深化预算绩效管理工作，以科学管理为前提，以精细化管理为手段，建立健全贯穿预算编制、执行、监督全过程的预算绩效管理制度，优化资源配置、控制节约成本，盘活存量、用好增量；优化财政支出结构，支出安排区分轻重缓急，优先保障基本支出重项目支出。结合当年预算绩效管理目标任务，从预算编制源头抓起，不论项目涉及资金多少，都要求立项依据充分。

（二）项目绩效自评结果。

我单位重视预算执行工作，不断完善内控制度，项目建设快，项目资金预算执行率高，提高了我区教育教学质量，促进了教育公平，优化了教育结构，提升了教育服务能力，增强了教育活力，推动了我区教育均衡发展。

九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为1830000元，支出决算为 1837662.00元，完成年初预算的100.42%。主要用于青少年体育训练、体育健身设施的建设更新、用于改造提升和修缮维护建设时间较早的未成年人校外活动场所，并添置、更新设备。

十、机关运行经费支出情况说明

2017年度机关运行经费支出47635992.94元，较2016年度 增加18548599.55元，增长63.77%。机关运行经费中教体局机关运行经费为84891.00元；其他资金是为改善办学条件为学校支付的维修改造等资金，其中学前教育支出76000元；小学教育支出26694035.86元；初中教育支出8822740.5元；其他普通教育支出11674604.58元。增加的主要原因是2017年创建义务教育均衡县，改善学校办学条件，为学校新增教育教学设备和维修校舍。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年度政府采购支出总额440324143.54元，其中：政府采购货物支出44053620.55元，政府采购工程支出396270522.99元，政府采购服务支出0.00元。

十二、国有资产占用情况说明

2017年期末，河南省郑州市金水区教育体育局本级共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执 法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0 辆。单位价值50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。

十三、其他重要事项的情况说明

无

第四部分　　名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。